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title: "REG - 個人資產測試 - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277188926.md"
description: "個人資產信託公司（Personal Assets Trust PLC）宣佈截至 2026 年 2 月 26 日的未經審計的累積收入淨資產值（NAV）為每股 552.87 便士。該淨資產值是根據公司的既定政策和適用的會計標準計算的，並遵循 AIC 的建議。如需進一步諮詢，請聯繫公司秘書 Juniper Partners"
datetime: "2026-02-27T11:23:35.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277188926.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/277188926.md)
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# REG - 個人資產測試 - 淨資產值

RNS 編號：7477U 個人資產信託 PLC2026 年 2 月 27 日

-   收件人：RNS
-   發件人：個人資產信託 PLC
-   LEI：213800Z7ABM7RLQ41516
-   日期：2026 年 2 月 27 日
-   淨資產值
-   截至 2026 年 2 月 26 日營業結束時公司的未經審計的含收入淨資產值（"NAV"）為：
-   每股 552.87 便士
-   淨資產值的計算遵循既定政策，適用的會計標準和 AIC 建議均被遵循。
-   Juniper Partners
-   公司秘書
-   0131 378 0500

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