--- title: "REG - BNP ParibasEasySICAV - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277195157.md" description: "BNP Paribas Easy SICAV 於 2026 年 2 月 27 日發佈了其每日基金價格。報告包括多個基金的淨資產值（NAV），例如 BNP PARIBAS EASY 低碳 100 歐洲 PAB 的淨值為 288.65160 歐元，以及 BNP PARIBAS EASY MSCI 世界 SRI PAB 的淨值為 21.62940 歐元。其他列出的基金包括專注於 ESG、公司債券和政府債券的基金，淨值以歐元和美元提供。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 傳播" datetime: "2026-02-27T12:05:01.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277195157.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277195157.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277195157.md) --- # REG - BNP ParibasEasySICAV - 淨資產值 RNS 編號：7554U BNP Paribas Easy Lux SICAV2026 年 2 月 27 日 BNP PARIBAS Easy SICAV - 每日基金價格 日期：2026 年 2 月 27 日 \--- \--- \--- \--- \--- \--- \--- 基金 淨資產值日期 ISIN 代碼 發行股份 基金基礎貨幣 類別本地貨幣 類別本地淨資產值/每股 BNP PARIBAS EASY 低碳 100 歐洲 PAB 2026/02/26 LU1377382368 1548505 歐元 歐元 288.65160 BNP PARIBAS EASY JPM 篩選的 EMBI 全球多元化複合指數 2026/02/26 LU1547515053 25215397 美元 美元 10.87970 BNP PARIBAS EASY MSCI 世界 SRI PAB 2026/02/26 LU1615092217 41140549 美元 歐元 21.62940 BNP PARIBAS EASY 歐元公司債 SRI 無化石燃料超短期 2026/02/26 LU2533812058 14618615 歐元 歐元 10.89090 BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 氫經濟 2026/02/26 LU2533813023 24212 歐元 美元 14.10580 BNP PARIBAS EASY ECPI 全球 ESG 藍色經濟 2026/02/26 LU2533813296 119325 歐元 美元 14.30110 BNP PARIBAS EASY 美元公司債 SRI 無化石燃料 2026/02/26 LU2616774076 5224594 美元 美元 11.80270 BNP PARIBAS EASY ESG 增強型歐元公司債 2026/02/26 LU2697596745 8365316 歐元 歐元 10.95680 BNP PARIBAS EASY ESG 增強型歐元政府債 2026/02/26 LU2697597552 12105924 歐元 歐元 10.52010 BNP PARIBAS EASY 歐元公司債 SRI PAB 7-10 年 2026/02/26 LU2742532828 1666723 歐元 歐元 10.83960 BNP PARIBAS EASY JPM 傾斜 EMU 政府債 IG 10 年及以上 2026/02/26 LU2742533636 3135390 歐元 歐元 10.31220 BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE 2026/02/26 LU2800573128 49813 歐元 美元 14.95190 BNP PARIBAS EASY ESG 增強型歐元公司債 2032 年 12 月 2026/02/26 LU2823895847 3739596 歐元 歐元 10.75860 BNP PARIBAS EASY JPM 篩選的 EMBI 全球多元化複合指數 2026/02/26 LU2868144093 35618 美元 英鎊 11.65510 BNP PARIBAS EASY 標普 500 II 2026/02/26 LU2993390504 13746639 美元 美元 12.43080 BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型歐元公司債 2026/02/26 LU2993394241 180245 歐元 歐元 10.27370 BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型美元公司債 2026/02/26 LU2993397939 65000 美元 美元 10.52950 BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型全球高收益債 2026/02/25 LU2993401392 570000 美元 美元 10.46370 BNP PARIBAS EASY Alpha 增強型歐洲 2026/02/26 LU2993402101 5583822 歐元 歐元 11.72410 BNP PARIBAS EASY 歐元隔夜 2026/02/26 LU3025345516 48348950 歐元 歐元 10.16700 BNP PARIBAS EASY 彭博歐洲國防 2026/02/26 LU3047998896 36039086 歐元 歐元 12.06110 BNP PARIBAS EASY MSCI 日本最小 TE 2026/02/26 LU3125583602 4069086 歐元 英鎊 12.56210 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認遵守條款和條件，分析您與此通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。如需有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUPUPUPQGPM ### 相關股票 - [EESM.DE](https://longbridge.com/zh-HK/quote/EESM.DE.md) - [CRBN.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CRBN.US.md) ## 相關資訊與研究 - [愛地雅首季每股淨值跌破 5 元 OTC：5/20 起改列全額交割](https://longbridge.com/zh-HK/news/286772754.md) - [全球人壽接軌 IFRS 17 淨值增加 63 億元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286554196.md) - [確保供水穩定！台水公司強化汛期防災應變供水整備](https://longbridge.com/zh-HK/news/286711484.md) - [從離岸風電標竿到資不抵債！森崴能源淨值轉負 6/23 下市是發生什麼事？](https://longbridge.com/zh-HK/news/286343982.md) - [隴華每股淨值跌破 5 元 5/20 起打入全額交割 中福、永冠-KY 併案停止買賣](https://longbridge.com/zh-HK/news/286766814.md)