--- title: "REG - Baillie Gifford Euro - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277198840.md" description: "Baillie Gifford 歐洲增長信託 plc (BGEU) 宣佈截至 2026 年 2 月 26 日的淨資產值 (NAV)。累積淨資產值為 108.55 便士，累積公允淨資產值為 113.07 便士，除息淨資產值為 108.53 便士，除息公允淨資產值為 113.05 便士。長期借款的公允價值每週計算一次，遵循 IPEV 指南。這些淨資產值未經審計，按照 AIC 指南計算。該信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務" datetime: "2026-02-27T12:35:26.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277198840.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277198840.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277198840.md) --- # REG - Baillie Gifford Euro - 淨資產值 RNS 編號：7600U Baillie Gifford 歐洲增長信託 2026 年 2 月 27 日 Baillie Gifford 歐洲增長信託有限公司 (BGEU) 2026 年 2 月 26 日 法人識別碼：213800QNN9EHZ4SC1R12 含息淨資產值 108.55 便士 含公允淨資產值 113.07 便士 不含息淨資產值 108.53 便士 不含公允淨資產值 113.05 便士 長期借款的公允價值每週計算，採用與國際私募股權和風險投資估值（IPEV）指南一致的方法。 短期借款按面值計價。 淨資產值未經審計，按照已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。 含息淨資產值：每股淨資產值（以便士計），包括收入，債務按面值計算。 含公允淨資產值：每股淨資產值（以便士計），包括收入，債務按公允價值計算。 不含息淨資產值：每股淨資產值（以便士計），不包括收入，債務按面值計算。 不含公允淨資產值：每股淨資產值（以便士計），不包括收入，債務按公允價值計算。 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此類分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUAWPUPQGPM ### 相關股票 - [BGEU.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BGEU.UK.md) - [BGUK.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BGUK.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [Baillie Gifford 歐洲增長信託通過股票回購增加了庫藏股](https://longbridge.com/zh-HK/news/286128962.md) - [Baillie Gifford 歐洲增長信託通過股票回購增加了國庫股票](https://longbridge.com/zh-HK/news/285751512.md) - [台股最狂權值股誕生！聯發科用 ASIC 改寫千金股天花板](https://longbridge.com/zh-HK/news/286749415.md) - [經部發紅包！單一企業最高拿 15 萬 中小企業網路大學校狂吸 108 萬會員瘋學 AI](https://longbridge.com/zh-HK/news/286659569.md) - [迎戰汛期 台水全台 525 台發電機確保供水穩定](https://longbridge.com/zh-HK/news/286524836.md)