--- title: "REG - Baillie Gifford 日本 - 淨資產值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277198847.md" description: "Baillie Gifford Japan Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 26 日的淨資產值（NAV）。累積淨資產值為 1031.65 便士，累積公允淨資產值為 1033.82 便士，除息淨資產值為 1027.84 便士，除息公允淨資產值為 1030.01 便士。這些數值未經審計，按照 AIC 指南和 IPEV 方法計算。長期借款的公允價值每週評估一次。該信息由倫敦證券交易所的新聞服務 RNS 提供" datetime: "2026-02-27T12:35:45.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277198847.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277198847.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277198847.md) --- # REG - Baillie Gifford 日本 - 淨資產值 RNS 編號：7601U Baillie Gifford 日本信託 PLC2026 年 2 月 27 日 Baillie Gifford 日本信託 PLC (BGFD) 2026 年 2 月 26 日 法人識別碼：54930037AGTKN765Y741 含息淨資產值 1031.65 便士 公允淨資產值 1033.82 便士 不含息淨資產值 1027.84 便士 不含公允淨資產值 1030.01 便士 長期借款的公允價值每週計算，採用與國際私募股權和風險投資估值（IPEV）指南一致的方法。 淨資產值未經審計，並根據已發佈的會計政策和 AIC 指南計算。 含息淨資產值：每股淨資產值（便士），包括收入，債務按面值計算。 公允淨資產值：每股淨資產值（便士），包括收入，債務按公允價值計算。 不含息淨資產值：每股淨資產值（便士），不包括收入，債務按面值計算。 不含公允淨資產值：每股淨資產值（便士），不包括收入，債務按公允價值計算。 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得金融行為監管局的批准，作為英國的主要信息提供者。使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUAWPUPQGPM ### 相關股票 - [BGFD.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BGFD.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [全聯林敏雄談零售同業併購「沒感覺壓力」](https://longbridge.com/zh-HK/news/287187008.md) - [2025 年深圳外資銀行境內外協作服務客户 1.5 萬户](https://longbridge.com/zh-HK/news/287252744.md) - [匯豐將殼牌及雷普索爾升至「買入」評級，同步上調目標價](https://longbridge.com/zh-HK/news/286759993.md) - [SpaceX 正式提交 IPO 申請 未披露發行規模和估值](https://longbridge.com/zh-HK/news/287134210.md) - [《駐京專電》商務部：支持在展會設離境退税服務專區，打造展會退税平台](https://longbridge.com/zh-HK/news/286739767.md)