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title: "REG - CC 日本公司及增長 - 淨資產價值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277207270.md"
description: "CC Japan Income & Growth Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 26 日的未經審計的每普通股淨資產值（NAV）。包括當前財年收入項目的每股淨資產值為 274.91 便士，不包括當前財年收入項目的每股淨資產值也為 274.91 便士。該公告是在倫敦證券交易所發佈的"
datetime: "2026-02-27T13:35:37.000Z"
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  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277207270.md)
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# REG - CC 日本公司及增長 - 淨資產價值

RNS 編號：7697U CC 日本收益與增長信託有限公司 2026 年 2 月 27 日

倫敦證券交易所公告

CC 日本收益與增長信託有限公司（“公司”）

淨資產價值

日期：2026 年 2 月 27 日

LEI：549300FZANMYIORK1K98

公司宣佈，截至 2026 年 2 月 26 日營業結束時，未經審計的每普通股淨資產價值（“NAV”），按 “買入價格” 基礎估值為：

每股 NAV（包括當前財年的收入項目）除息 274.91 便士

每股 NAV（不包括當前財年的收入項目）274.91 便士

Frostrow Capital LLP

公司秘書

電子郵件：info@frostrow.com

電話：+44 (0) 203 709 2481

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