--- title: "REG - AVI Global Trust PLC - 資產淨值" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277220879.md" description: "AVI Global Trust PLC 宣佈截至 2026 年 2 月 26 日的未經審計的普通股淨資產值（NAV）。按面值計算的 NAV 為 288.03 便士，而按公允價值計算的 NAV 為 292.51 便士。由於市場波動性降低，長期債務的公允價值計算方法將從每日更新改為每月更新，變更將於 2025 年 11 月 10 日生效。此變更不影響按面值計算的 NAV" datetime: "2026-02-27T15:14:07.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277220879.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277220879.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277220879.md) --- # REG - AVI Global Trust PLC - 資產淨值 RNS 編號：7777U AVI 全球信託 PLC2026 年 2 月 27 日 AVI 全球信託 PLC 現宣佈，AVI 全球信託 PLC（由資產價值投資有限公司管理）的普通股未經審計的每股淨資產值（包括累計收入）截至 2026 年 2 月 26 日的營業結束時如下： 淨資產值 ‑ 債務按面值計算：288.03 便士 淨資產值 ‑ 債務按公允價值計算：292.51 便士 用於計算公司發行的長期債務公允價值的利率參考利率之前是每日更新的。由於市場波動性降低，自 2025 年 11 月 10 日起，債務公允價值的計算將改為每月更新。這不會影響按面值計算的淨資產值 ‑ 債務。 法律實體標識符 213800QUODCLWWRVI968 2026 年 2 月 27 日 此信息由 RNS 提供，RNS 是倫敦證券交易所的新聞服務。RNS 獲得英國金融行為監管局的批准，作為主要信息提供者。有關使用和分發此信息的條款和條件可能適用。如需更多信息，請聯繫 rns@lseg.com 或訪問 www.rns.com。 RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並在我們的商業服務中以匿名方式與他人共享此分析。如需瞭解 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVPPUPGPUPQGAM ### 相關股票 - [MNP.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MNP.UK.md) - [AGT.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/AGT.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [全聯林敏雄談零售同業併購「沒感覺壓力」](https://longbridge.com/zh-HK/news/287187008.md) - [訊眾通信擬轉讓子公司江蘇宏絡 49% 的股權](https://longbridge.com/zh-HK/news/287084787.md) - [南山鋁業投資易天光通信](https://longbridge.com/zh-HK/news/287165114.md) - [控維通信完成新一輪融資 加速商業航天地面終端規模化應用進程](https://longbridge.com/zh-HK/news/286774579.md) - [新興技術及應用產業日報 (05.18) : 6G 智能體通信](https://longbridge.com/zh-HK/news/286813427.md)