--- title: "富蘭克林鄧普頓宣佈某些封閉式基金的 19(a) 通知現已可用 | TEI 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277235352.md" description: "富蘭克林鄧普頓宣佈發佈 19(a) 月度分配通知，適用於 Templeton 新興市場收益基金（NYSE: TEI）。這些通知詳細説明了基金每月分配的來源，包括淨投資收入和資本收益。目前的分配為每股 0.0475 美元，100% 來自淨投資收入。該基金的分配超過了其收入和淨實現資本收益，表明其中一部分可能是資本回報。有關基金的完整信息將可在其網站上獲取" datetime: "2026-02-27T09:54:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277235352.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277235352.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277235352.md) --- # 富蘭克林鄧普頓宣佈某些封閉式基金的 19(a) 通知現已可用 | TEI 股票新聞 佛羅里達州勞德代爾堡 --（商業資訊）--Templeton 新興市場收益基金（紐約證券交易所代碼：TEI）的 19(a) 月度分配通知現已發佈。這些信息通知提供了有關基金月度分配來源的更多細節，並跟隨最近的分配公告。下表提供了基金當前分配的來源估算及本財政年度迄今為止的累計分配。金額以每股普通股為基礎，並以分配金額的百分比表示。 分配的估算來源及百分比 股票代碼 時間段 每股 分配 2026 年 2 月 淨投資 收益 淨實現 短期資本收益 淨實現 長期資本收益 資本 回報 TEI 當前 $0.0475 $0.0475 $0.00 \- $0.00 月 100.0% 0.0% \- 0.0% 12/31 $0.0475 $0.0079 $0.0155 \- $0.0241 財政年度迄今 16.6% 32.6% \- 50.8% 在此 19(a) 通知中報告的分配金額和來源僅為估算，並不用於税務報告目的。用於税務報告的實際金額和來源將取決於基金在財政年度剩餘期間的投資表現，並可能根據税務法規的變化而有所調整。每個基金將在日曆年結束時向您發送 1099-DIV 表格，告知您如何在聯邦所得税中報告這些分配。 下表提供了不同期間的分配和總回報表現信息。表現包括管理費和行政費用的扣除，假設分配再投資，並不考慮税收。 **年化** **累計** **股票代碼** **5 年平均** **年總** **回報率（NAV\*）** **當前** **分配率（NAV\*\*）** **財政年度迄今** **回報率（NAV\*\*\*）** **財政年度迄今** **分配率（NAV\*\*\*）** TEI（財政年度結束於 12/31） 6.60% 8.11% 4.54% 0.68% \* 截止到最近分配記錄日期前一個月的最後一天。 \*\* 截至最近分配記錄日期前一個月的最後一天。 \*\*\* 從上一個完整財政年度到最近分配記錄日期前一個月的最後一天計算。 您不應根據此分配的金額或基金的分配政策條款得出基金投資表現的任何結論。 每個基金估計其分配金額超過了其收入和淨實現資本收益；因此，您的部分分配可能是資本回報。例如，當您在基金中的部分或全部投資金額被返還給您時，可能會發生資本回報。資本回報分配並不一定反映基金的投資表現，不應與 “收益” 或 “收入” 混淆。 _基金定期在其網站上提供與基金相關的信息。以下信息將在 www.franklintempleton.com 上按指示的頻率提供給每個基金：（1）完整持倉每月提供；（2）前 10 大持倉和其他投資組合統計數據每月提供。_ 投資產品：不受 FDIC 保險保護 | 無銀行擔保 | 可能會損失價值 類別：與分配相關 查看商業資訊上的源版本：https://www.businesswire.com/news/home/20260227374845/en/ **投資者聯繫：基金投資者服務 1-888-777-0102** 來源：富蘭克林鄧普頓 ### 相關股票 - [TEI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TEI.US.md) - [EMF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/EMF.US.md) - [BEN.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BEN.US.md) ## 相關資訊與研究 - [富蘭克林坦伯頓公佈旗下部分封閉式基金 6 至 8 月分配方案](https://longbridge.com/zh-HK/news/287238980.md) - [富蘭克林新興市場收益基金月度派息升至 0.054 美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/287262624.md) - [基金開箱文》台股基金這麼多，元大新主流基金憑什麼領先？](https://longbridge.com/zh-HK/news/286539980.md) - [川普突撤 100 億美元 IRS 訴訟 税務外洩法律戰告一段落](https://longbridge.com/zh-HK/news/286785925.md) - [連 23 月綠燈！美經濟儀錶板展韌性 法人看好非美市場吸睛 建議股債「雙引擎」避震](https://longbridge.com/zh-HK/news/285533139.md)