--- title: "Sprott Focus Trust, Inc.（納斯達克-FUND）宣佈第一季度普通股派息為每股 0.1335 美元 | FUND 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/277686903.md" description: "Sprott Focus Trust, Inc.（納斯達克代碼：FUND）已宣佈對其普通股每股派發季度分紅 0.1335 美元，支付日期為 2026 年 3 月 27 日，記錄在冊的股東截止日期為 2026 年 3 月 13 日。股東可以選擇以現金或額外股份的形式領取分紅。該基金的分紅政策可能會有所變動，基於過去四個季度淨資產值的滾動平均值，年利率為 6%。預計此次分紅的分配包括 31.16% 來自淨投資收入，68.84% 來自淨實現的長期收益" datetime: "2026-03-03T14:01:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/277686903.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/277686903.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/277686903.md) --- # Sprott Focus Trust, Inc.（納斯達克-FUND）宣佈第一季度普通股派息為每股 0.1335 美元 | FUND 股票新聞 多倫多，2026 年 3 月 3 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Sprott Focus Trust, Inc.（納斯達克：FUND）（“基金” 或 “FUND”）已宣佈每股普通股季度分配為 0.1335 美元。該分配可根據特定股東的選擇以額外的普通股或現金支付，將於 2026 年 3 月 27 日支付給截至 2026 年 3 月 13 日營業結束時的股東（2026 年 3 月 13 日除息）。用於再投資的股份價格將在 2026 年 3 月 20 日確定。 該基金目前已採用季度分配政策，向其普通股支付季度分配。分配按過去四個日曆季度末淨資產值（“NAV”）的滾動平均年率 6% 進行，第四季度的分配為滾動平均值的 1.50% 或 IRS 規定的最低分配中的較大者。該政策，包括年率，須經基金董事會自行決定而可更改。 基金預計於 2026 年 3 月 27 日支付的分配來源及 2026 年迄今的來源如下： 截至 2026 年 2 月 28 日的預計分配 每股分配 淨投資 收入 淨實現 短期收益 淨實現 長期收益 資本回報 FUND $0.1335 $ 0.0416 (31.16%) $ 0.0000 (0.00%) $ 0.0919 (68.84%) $ 0.0000 (0.00%) 截至 2026 年 2 月 28 日的 2026 年預計分配 每股分配 淨投資 收入 淨實現 短期收益 淨實現 長期收益 資本回報 FUND $0.1335 $ 0.0416 (31.16%) $ 0.0000 (0.00%) $ 0.0919 (68.84%) $ 0.0000 (0.00%) **您不應根據當前分配金額或基金的分配政策條款得出基金投資表現的任何結論。此處報告的分配金額和來源僅為估計，並不用於税務報告目的。實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘期間的投資經驗，並可能根據税務法規的變化而有所不同。基金將向您發送 1099-DIV 表格，告知您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。** **基金表現和分配率信息** 平均年總回報 （相對於截至 2026 年 2 月 28 日的 5 年期 NAV）1 年化當前 分配率 （以截至 2026 年 2 月 28 日的 NAV 的百分比表示）2 累計總回報 （相對於 截至 2026 年 2 月 28 日的 NAV）3 累計財政年度 分配率（以 截至 2026 年 2 月 28 日的 NAV 的百分比表示）4 FUND 13.71% 4.73% 17.38% 1.18% ****1**** **相對於 NAV 的平均年總回報表示截至 2026 年 2 月 28 日的五年期基金年 NAV 總回報的複合平均值。年度 NAV 總回報是基金 NAV 在一年內的百分比變化，假設分配再投資。** ****2**** **年化當前分配率是當前財政期間的分配率，按截至 2026 年 2 月 28 日的基金 NAV 的百分比年化。** **3\*\*\*\* 累計總回報是基金 NAV 從 2025 年 12 月 31 日到 2026 年 2 月 28 日的百分比變化，假設分配再投資。** ****4**** **累計財政年度分配率是財政年度期間（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 2 月 28 日）的分配美元價值，按截至 2026 年 2 月 28 日的基金 NAV 的百分比計算。** **關於 Sprott Focus Trust, Inc.** Sprott Focus Trust, Inc.是一家封閉式多元化投資管理公司，其普通股在納斯達克全球精選市場上市交易。該基金的投資目標是長期資本增長，通常通過將至少 65% 的資產投資於股票證券來實現。 有關該基金的更多信息，請訪問我們的網站：www.sprottfocustrust.com。投資者在投資前應仔細考慮投資目標、風險、費用和支出。該基金是封閉式基金，封閉式基金不會像開放式共同基金那樣持續發行股份出售。該基金在二級市場交易。希望買賣股份的投資者需要通過中介或經紀人下單。 美國康涅狄格州達裏恩郵政路 320 號 230 套房 | 06820 | (203) 636-0977 | www.sprott.com 聯繫人： Glen Williams (416) 943-4394 ### 相關股票 - [FUND.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FUND.US.md) - [SETM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SETM.US.md) ## 相關資訊與研究 - [Critical Metals 與 REalloys 簽署格陵蘭稀土15年承購協議](https://longbridge.com/zh-HK/news/287226676.md) - [新紀元能源董事會宣佈季度股息 | NEE 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/287268813.md) - [First Trust Senior Floating Rate Income Fund II 宣佈其 6 月份每股 0.097 美元的普通股月度分紅 | FCT 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/287112731.md) - [First Trust Mortgage Income Fund 宣佈其 6 月份每股 0.065 美元的普通股分紅 | FMY 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/287112915.md) - [奎斯特診療宣佈季度現金股息 | DGX 股票新聞](https://longbridge.com/zh-HK/news/286964518.md)