--- title: "abrdn 投資的美國封閉式基金宣佈了分配日期和金額" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/278610714.md" description: "阿伯丁投資公司已宣佈多個美國封閉式基金的分配日期和金額，包括 ACP、AGD、AOD、ASGI、AWP、THQ、THW、AEF、FAX、FCO 和 VFL。分配將於 2026 年 3 月 31 日支付給截至 2026 年 3 月 24 日的股東。每個基金的每股金額各不相同，其中 ASGI 為 0.2300 美元，THQ 為 0.1800 美元等。分配政策可能會有所變動，年末將向股東發送 1099-DIV 表格，詳細説明分配和税務影響" datetime: "2026-03-10T20:18:55.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/278610714.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/278610714.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/278610714.md) --- # abrdn 投資的美國封閉式基金宣佈了分配日期和金額 ，/PRNewswire/ -- 以下 abrdn 美國封閉式基金（NYSE: ACP, AGD, AOD, ASGI, AWP, THQ, THW 和 NYSE American: AEF, FAX, FCO, VFL）今天宣佈，下面圖表中的封閉式基金將在 2026 年 3 月 31 日向截至 2026 年 3 月 24 日的所有股東（除息日為 2026 年 3 月 24 日）支付每股所示的分配。 **代碼** **交易所** **基金** **金額** ACP NYSE abrdn 收益信用策略基金 $ 0.0775 AEF NYSE American abrdn 新興市場（不含中國）基金 $ 0.2100 AGD NYSE abrdn 全球動態分紅基金 $ 0.1200 AOD NYSE abrdn 總動態分紅基金 $ 0.1100 ASGI NYSE abrdn 全球基礎設施收益基金 $ 0.2300 AWP NYSE abrdn 全球優質物業基金 $ 0.1200 FAX NYSE American abrdn 亞太收益基金 $ 0.1650 FCO NYSE American abrdn 全球收益基金 $ 0.0700 THQ NYSE abrdn 醫療保健機會基金 $ 0.1800 THW NYSE abrdn 世界醫療保健基金 $ 0.1167 VFL NYSE American abrdn 國家市政收益基金 $ 0.0500 在每個日曆年結束時，將向股東發送一份 1099-DIV 表格，其中將説明每個基金的分配金額和組成，並提供有關其適當税務處理的信息，適用於前一個日曆年。 每個基金的分配政策可由各自的董事會/受託人隨時修改，且無法保證該政策將繼續存在。您不應根據這些基金的分配金額得出任何關於其投資表現的結論。 **管理分配政策基金** **宣佈分配支付詳情** **abrdn 全球基礎設施收益基金（"ASGI"）** **abrdn 醫療保健機會基金（"THQ"）** 上述 abrdn 美國封閉式基金（"基金"或單獨的"基金"）今天宣佈，基金將在 2026 年 3 月 31 日向截至 2026 年 3 月 24 日的所有股東支付上述圖表中所示的分配（除息日為 2026 年 3 月 24 日）。 每個基金已採用分配政策，以便為投資者提供穩定的分配，來源於當前收入，並通過實現的資本收益補充，必要時依賴於證券交易委員會授予的豁免令支付資本。 根據適用的美國税務規則，每個基金的可分配收入的金額和性質只能在基金的財政年度結束時最終確定。然而，根據 1940 年投資公司法第 19 條及相關規則，基金可能需要向股東指明某些分配的估計來源。 以下表格列出了根據 1940 年法案第 19 條及其下所採納規則的分配來源的估計金額。表格是基於公認會計原則計算的。表格包括當前分配的估計金額和百分比，以及與財政年度迄今為止相關的累計分配，來源包括：淨投資收入；淨實現短期資本收益；淨實現長期資本收益；和資本回報。分配的估計組成可能會有所不同，因為估計組成可能會受到未來收入、費用和證券及貨幣的實現收益和損失的影響。 基金當前分配的估計來源及其當前財政年度迄今為止的情況如下： **每股當前分配的估計金額** **基金** **分配金額** **淨投資收入** **淨實現短期收益 \*** **淨實現長期收益** **資本回報** ASGI $0.2300 $0.0161 7 % $0.0552 24 % $0.1587 69 % \- \- THQ $0.1800 \- \- $0.0684 38 % $0.0180 10 % $0.0936 52 % **財政年度迄今為止每股累計分配的估計金額** **基金** **財政年度 \*\* 迄今為止分配金額** **淨投資收入** **淨實現短期收益 \*** **淨實現長期收益** **資本回報** ASGI $1.2900 $0.0903 7 % $0.3096 24 % $0.8901 69 % \- \- THQ $1.0800 \- \- $0.4104 38 % $0.1080 10 % $0.5616 52 % \* 包括貨幣收益 \*\* ASGI 和 THQ 的財政年度結束日期為 9/30。 當上述估計金額顯示分配的一部分為 “資本回報” 時，這意味着基金估計其分配超過了其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。資本回報可能發生，例如，當您投資於基金的部分或全部資金被返還給您時。資本回報分配並不一定反映基金的投資表現，且不應與 “收益” 或 “收入” 混淆。 **本通知中報告的分配金額和來源僅為估算，不用於税務報告目的。當前年度所有分配的最終來源將在年末後確定。用於税務報告目的的實際金額和來源將取決於基金在本財政年度剩餘時間的投資表現，並可能根據税務法規的變化而有所調整。在每個日曆年結束後，將向股東發送一份 1099-DIV 表格，告知您如何報告這些分配以滿足聯邦所得税要求。** 下表提供了基金在不同時間段內基於淨資產價值（NAV）的總回報表現，與基金的年化和累計分配率進行比較。 **基金表現和分配率信息** 基金 截至 2026 年 2 月 28 日的 5 年期平均年總回報率¹ 當前財政期間的年化分配率² 累計總回報率¹ 累計分配率² ASGI 12.42 % 11.10 % 16.68 % 4.52 % THQ 5.64 % 11.47 % 10.41 % 4.78 % 1 回報數據已扣除所有基金費用和費用，並假設所有分配均按基金的分紅再投資計劃的價格再投資。 2 基於截至 2026 年 2 月 28 日的基金淨資產價值。 **股東不應根據基金當前的分配金額或分配政策（“分配政策”）的條款對基金的投資表現得出任何結論。** **封閉式基金股票在公共交易所的交易價值受外部市場因素的影響，這些因素不在基金董事會或投資顧問的控制之下。** **因此，封閉式基金的股份可能在任何時候以溢價或折價於淨資產價值交易。股東應意識到，基金的淨資產價值溢價可能不可持續，而基金的淨資產價值折價也可能擴大或縮小。參與該基金分紅再投資計劃的溢價交易基金的股東應注意，分配的再投資可能會以溢價於淨資產價值進行。** 雖然淨資產價值表現可能表明基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金中的投資價值。股東在基金中的投資價值由基金的市場價格決定，該價格基於市場上對基金股份的供求關係。 根據美國證券交易委員會授予的豁免令，基金可以比 1940 年法案第 19(b) 節和規則 19b-1 中規定的限制更頻繁地分配任何長期資本收益。因此，基金在年度內支付的分配可能包括淨收入、短期資本收益、長期資本收益和/或資本回報。淨收入分紅和短期資本收益分紅通常按普通收入税率徵税，但在一定程度上，符合資格的分紅收入可能按不超過適用於您的長期資本收益的最高税率徵税。在任何日曆年內，超過公司應税收入和淨資本收益的分配被視為應税普通分紅，直到未分配的收益和利潤為止，然後作為減少持有股份的調整基礎的資本回報。若資本回報分配超過持有股份的調整基礎，則根據持有股份的持有期確認資本收益，該持有期基於收到該金額時股份的持有時間。 根據分配政策支付的分配可能導致基金淨資產的減少。基金淨資產的減少可能導致基金的年度運營費用比率增加，並導致基金每股市場價格下降，前提是市場價格與基金每股淨資產價值密切相關。分配政策也可能對基金的投資活動產生負面影響，尤其是在基金需要持有比通常更多的現金頭寸，或必須出售本不打算出售的證券以支付分配時。每個基金的董事會有權隨時修改、暫停或終止分配政策。 分配政策的修改、暫停或終止可能會影響基金每股的市場價格。投資者應諮詢其税務顧問，以瞭解可能適用於其特定情況的聯邦、州和地方税務考慮。 圓形 230 披露：為確保遵守美國財政部施加的要求，我們告知您，本通信（包括任何附件）中包含的任何美國税務建議並非旨在或書面用於（i）避免根據《國內税收法》規定的處罰，或（ii）向另一方推廣、營銷或推薦本通信中涉及的任何交易或事項。 在美國，Aberdeen Investments 指以下關聯的註冊投資顧問：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited 和 abrdn Asia Limited. 封閉式基金在二級市場通過證券交易所進行交易。基金的投資回報和本金價值會波動，因此投資者的股份可能會比原始成本更高或更低。封閉式基金的股份可能以高於（溢價）或低於（折價）基金投資組合的淨資產價值（NAV）進行交易。無法保證基金將實現其投資目標。過去的表現並不保證未來的結果。 來源：阿伯丁投資美國封閉式基金 ### 相關股票 - 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