--- title: "約翰·漢考克税收優惠股息收入基金向股東發佈的通知 - 第 19(a) 條下的分配來源 | HTD 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/281242611.md" description: "約翰漢考克税收優惠股息收入基金（NYSE: HTD）宣佈將於 2026 年 3 月 12 日的股東記錄日向每位股東分配每股 0.1580 美元的月度分紅。此次分紅是基金管理分配計劃的一部分，將於 2026 年 3 月 31 日支付。此次分紅的來源包括淨投資收入和已實現的資本收益，其中一部分可能為資本回報。基金當前的財政年度始於 2025 年 11 月 1 日，結束於 2026 年 10 月 31 日。投資者在投資前應考慮基金的投資目標和風險" datetime: "2026-03-31T12:45:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/281242611.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/281242611.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/281242611.md) --- # 約翰·漢考克税收優惠股息收入基金向股東發佈的通知 - 第 19(a) 條下的分配來源 | HTD 股票新聞 ，/PRNewswire/ - John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (NYSE: HTD)（以下簡稱 “基金”），由 John Hancock Investment Management LLC 管理，並由 Manulife Investment Management (US) LLC 提供顧問服務，今天宣佈根據基金的管理分配計劃，向截至 2026 年 3 月 12 日的所有股東支付每股 $0.1580 的月度分配來源。本新聞稿是根據美國證券交易委員會授予基金的豁免令要求發佈的。 **分配來源通知** 本通知向 John Hancock Tax-Advantaged Dividend Income Fund (NYSE: HTD) 的股東提供有關 2026 年 3 月 2 日宣佈的分配的重要信息，該分配將於 2026 年 3 月 31 日支付。您無需採取任何行動。 分配週期： 2026 年 3 月 每普通股分配金額： $0.1580 下表列出了截至 2026 年 3 月 31 日的當前分配的估計來源，以及本財年迄今為止從以下來源支付的累計分配：淨投資收入；淨實現短期資本收益；淨實現長期資本收益；以及資本回報或其他資本來源。所有金額均以每普通股為基礎，並作為分配金額的百分比表示。 2026 年 3 月 1 日至 3 月 31 日期間 本財年迄今為止的期間 2025 年 11 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日 \[1\] 來源 當前分配（$） 當前分配的百分比分解 累計分配（$） 累計分配的百分比分解 淨投資收入 0.1481 94 % 0.5948 75 % 淨實現短期資本收益 0.0001 0 % 0.0170 2 % 淨實現長期資本收益 0.0098 6 % 0.1782 23 % 資本回報或其他資本來源 0.0000 0 % 0.0000 0 % 每普通股總計 0.1580 100 % 0.7900 100 % \\_\\_\\\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 1 基金的當前財年始於 2025 年 11 月 1 日，並將於 2026 年 10 月 31 日結束。 截至 2026 年 2 月 28 日的 5 年平均年總回報（與淨資產值相關） 13.03 % 截至 2026 年 2 月 28 日的年化當前分配率（以淨資產值的百分比表示） 6.80 % 截至 2026 年 2 月 28 日的財年累計總回報（與淨資產值相關） 10.16 % 截至 2026 年 2 月 28 日的財年累計分配率（以淨資產值的百分比表示） 2.83 % 您不應根據此分配的金額或基金的管理分配計劃的條款得出基金投資表現的任何結論。 基金估計其分配超過了其收入和淨實現資本收益；因此，您的部分分配可能是資本回報。例如，當您投資於基金的部分或全部資金被返還給您時，可能會發生資本回報。資本回報分配並不一定反映基金的投資表現，不應與 “收益” 或 “收入” 混淆。 本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，不用於税務報告目的。用於税務報告目的的實際金額和來源將取決於基金在其財年剩餘期間的投資經驗，並可能根據税務法規的變化而有所調整。基金將向您發送一份 1099-DIV 表格，告知您如何報告這些分配以用於聯邦所得税目的。 基金根據基金的管理分配計劃（以下簡稱 “計劃”）宣佈了 2026 年 3 月的分配。在該計劃下，基金每月支付固定的每股 $0.1580 的分配，直到另行通知為止。 如果您有任何問題或需要更多信息，請聯繫您的財務專業人士或撥打 Manulife John Hancock 閉端基金信息熱線 1-800-843-0090，工作時間為週一至週五，東部時間上午 8:00 至晚上 7:00。 _本新聞稿中不屬於歷史事實的陳述是根據美國證券法定義的前瞻性陳述。您在解讀和依賴前瞻性陳述時應謹慎，因為它們受到不確定性和其他因素的影響，這些因素在某些情況下超出了基金的控制，可能導致實際結果與前瞻性陳述中所列的結果有實質性差異。_ _投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和支出。_ **關於宏利 John Hancock 投資** 我們通過獨特的多經理方法為投資者提供服務，結合我們廣泛的內部能力與無與倫比的專業資產管理網絡，得到了行業內一些最嚴格的投資監督。結果是來自一傢俱有財務管理傳統的頂級資產管理公司的多樣化投資組合。 **關於宏利財富與資產管理** 作為宏利金融公司的一個部分，宏利財富與資產管理為全球 1900 萬個人、機構和退休計劃成員提供投資、財務建議和退休計劃服務。我們的使命是通過賦能人們今天為更美好的明天投資，使決策更簡單、生活更美好。作為客户的堅定合作伙伴和投資者資本的負責任管理者，我們提供風險管理的傳統、在公共和私人市場的深厚專業知識以及全面的退休計劃服務。我們致力於提供更好的投資和影響結果，幫助人們自信地儲蓄和投資，以實現更安全的財務未來。並非所有產品在所有司法管轄區均可用。有關更多信息，請訪問 manulifeim.com。 媒體聯繫人： Gordon Haight (617) 572-0034 投資者聯繫人： (800) 843-0090 來源：John Hancock Investment Management ### 相關股票 - [MFC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MFC.US.md) - [HPF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HPF.US.md) - [PDT.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PDT.US.md) - [HTD.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HTD.US.md) ## 相關資訊與研究 - [基金開箱文》台股基金這麼多，元大新主流基金憑什麼領先？](https://longbridge.com/zh-HK/news/286539980.md) - [基金名宿警告 AI 衝擊金融高階職位](https://longbridge.com/zh-HK/news/286953683.md) - [近兩成準退休人士續投資 MPF 友邦推收益基金料年派 4 厘](https://longbridge.com/zh-HK/news/287154242.md) - [宏利夥 Guardant Health 為香港客户獨家安排使用多種癌症檢測](https://longbridge.com/zh-HK/news/287007062.md) - [新基發行創近 18 周新高，發起式基金密集上架](https://longbridge.com/zh-HK/news/286984947.md)