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title: "貝萊德 Throgmorton 信託公司 - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/281880174.md"
description: "黑石 Throgmorton 信託有限公司宣佈截至 2026 年 4 月 2 日的未經審計淨資產值。僅資本的淨資產值為 626.99 便士，而包括當年收入的淨資產值為 628.64 便士。投資按買入價格基礎進行估值，收入項目包含在淨資產值中，已宣派的股息在除息日扣除"
datetime: "2026-04-07T12:14:00.000Z"
locales:
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# 貝萊德 Throgmorton 信託公司 - 淨資產值

貝萊德託羅姆頓信託公司 - 淨資產價值

**貝萊德託羅姆頓信託公司 - 淨資產價值**

PR Newswire

英國倫敦，2026 年 4 月 7 日

淨資產價值

貝萊德託羅姆頓信託公司

5493003B7ETS1JEDPF59

截至 2026 年 4 月 2 日營業結束時，貝萊德託羅姆頓信託公司的未經審計淨資產價值為：

626.99 便士 僅資本

628.64 便士 包括當年收入

備註：

1.  投資已按買入價格基礎進行估值。

1.  淨資產價值中包含的收入項目，已在除息日扣除應支付的股息。

**免責聲明**

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