--- title: "abrdn Global Income Fund, Inc. (FCO) 宣佈最終分配支付的詳細信息，並更新其重組為 abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc. (FAX) 的時間安排 | FAX 股票新聞" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/284828951.md" description: "abrdn Global Income Fund, Inc. (FCO) 宣佈其最終分配支付為每股 $0.0700，將於 2026 年 4 月 30 日支付給截至 2026 年 4 月 22 日的股東。此次分配是在基金重組為 abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc. (FAX) 之前進行的，預計重組將在 2026 年 5 月 15 日完成。股東將收到相當於其 FCO 股票淨資產價值的 FAX 股票。基金還報告截至 2026 年 4 月 21 日的淨虧損為 $14,016,000，並提供了當前分配的估計來源" datetime: "2026-04-30T12:17:00.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284828951.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/284828951.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/284828951.md) --- # abrdn Global Income Fund, Inc. (FCO) 宣佈最終分配支付的詳細信息，並更新其重組為 abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc. (FAX) 的時間安排 | FAX 股票新聞 /PRNewswire/ -- abrdn Global Income Fund, Inc.（紐約證券交易所代碼：FCO）（以下簡稱"基金"）今天宣佈，2026 年 4 月 30 日向截至 2026 年 4 月 22 日的所有股東（除息日期為 2026 年 4 月 22 日）支付了分配。請參見下面的重要披露。 此次分配代表基金在重組為 abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc.（FAX）之前的最後一次分配，該重組已於 2026 年 4 月 13 日的特別會議上獲得股東批准。重組預計將在 2026 年 5 月 15 日（星期五）交易結束後完成，這將是基金的最後一個交易日，具體情況需滿足慣常的成交條件。 截至 2026 年 5 月 15 日市場收盤時的基金股東將獲得新發行的 FAX 普通股，其總淨資產值等於其基金股份的淨資產值。這些股東將在 2026 年 5 月 18 日（星期一）市場開盤時被視為 FAX 的股東。額外的定價和交易細節將適時公佈，並將在 FAX 的網站 AberdeenFAX.com 上提供。 重要的是，重組後繼續作為 FAX 股東的基金股東將有資格獲得 2026 年 5 月的 FAX 月度分配，具體的記錄日期和分配細節預計將在 5 月初公佈。 **與基金 2026 年 4 月 30 日分配相關的重要披露** 根據適用於基金的美國税法，每個財政年度可分配收入的金額和性質只能在基金財政年度結束時最終確定。然而，根據 1940 年投資公司法第 19 條及相關規則，基金可能需要向股東説明某些分配的估計來源。 以下表格列出了根據 1940 年投資公司法第 19 條及其相關規則計算的分配來源的估計金額。這些表格是基於公認會計原則計算的。表格包括本月支付的當前分配的估計金額和百分比，以及截至目前財政年度的累計分配，來源包括：淨投資收入；淨實現短期資本收益；淨實現長期資本收益；和資本回報。分配的估計組成可能會有所不同，因為估計組成可能會受到未來收入、費用以及證券和貨幣的實現收益和損失的影響。基金本月支付的分配和截至目前財政年度的估計來源如下： **每股當前分配的估計金額** **基金代碼** **CUSIP** **分配金額** **淨投資收入** **淨實現短期收益 \*\*** **淨實現長期收益** **資本回報** FCO 003013109 $0.0700 $0.0140 20 % $0.0056 8 % \- \- $0.0504 72 % **截至目前財政年度累計分配的估計金額** **基金代碼** **CUSIP** **分配金額** **淨投資收入** **淨實現短期收益 \*\*** **淨實現長期收益** **資本回報** FCO 003013109 $0.4200 $0.0840 20 % $0.0336 8 % \- \- $0.3024 72 % 當上述估計金額顯示分配的一部分為"資本回報"時，這意味着基金估計其分配的金額超過了其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您投資於基金的部分或全部資金被返還給您時，就會發生資本回報。資本回報分配並不一定反映基金的投資表現，不應與"收益"或"收入"混淆。 截至 2026 年 4 月 21 日，在考慮到此次支付後，FCO 估計其淨虧損為 14,016,000 美元。淨虧損是指基金的淨未實現損失超過尚未分配的任何淨實現收益時的結果。 **報告的分配金額和來源僅為估計，不用於税務報告目的。2026 年所有分配的最終來源將在年末後確定。用於税務報告目的的實際金額和來源將取決於基金在財政年度剩餘期間的投資經驗，並可能根據税法規定而有所變化。基金將向您發送一份 1099-DIV 表格，告知您如何報告這些分配以滿足聯邦所得税要求。** **股東不應根據基金當前分配的金額得出基金投資表現的任何結論。** 圓形 230 披露：為確保遵守美國財政部施加的要求，我們告知您，本通信（包括任何附件）中包含的任何美國税務建議並非旨在或書面用於（i）避免根據《國內税收法》規定的處罰，或（ii）向其他方推廣、營銷或推薦本通信中涉及的任何交易或事項。 **重要信息** 封閉式基金在二級市場通過股票交易所進行交易。基金的投資回報和本金價值會波動，因此投資者的股份可能會比原始成本更高或更低。封閉式基金的股份可能以高於（溢價）或低於（折價）基金投資組合的淨資產值（NAV）進行交易。無法保證基金會實現其投資目標。過去的表現並不能保證未來的結果。 封閉式基金股票在股票交易所的交易價值受外部市場因素的影響，這些因素不在基金董事會或投資顧問的控制之下。因此，封閉式基金的股份在任何給定時刻可能以高於或低於淨資產值的價格交易。股東應注意，基金以高於淨資產值的價格交易可能不可持續，而基金的折價也可能擴大或縮小。參與該基金股息再投資計劃的以溢價交易的股東應注意，分配的再投資可能會以高於淨資產值的價格進行。 **關於阿伯丁投資** 阿伯丁投資全球是阿伯丁投資業務的貿易名稱，以下簡稱為 “阿伯丁投資” 或 “阿伯丁”。在美國，阿伯丁投資指以下關聯的註冊投資顧問：abrdn Inc.、abrdn Investments Limited 和 abrdn Asia Limited。 阿伯丁投資是全球最大的資產管理公司之一，擁有管理封閉式基金的豐富經驗，始於 1980 年代。截至 2025 年 12 月 31 日，阿伯丁投資管理的資產約為 5250 億美元。 來源：阿伯丁全球收益基金，Inc. ### 相關股票 - [FCO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FCO.US.md) - [FAX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FAX.US.md) ## 相關資訊與研究 - [Shaker Financial Services LLC 購買了 100,319 股 abrdn Asia-Pacific Income Fund, Inc. $FAX 的股份](https://longbridge.com/zh-HK/news/283221338.md) - [abrdn National Municipal Income Fund (VFL) 宣佈關於擬議重組的特別股東大會延期](https://longbridge.com/zh-HK/news/285430958.md) - [實物白金股 ETF -ETFS 進行了 10 比 1 的正向拆分，其淨值降至 17.86 美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/286817363.md) - [聯合國大會支持具有歷史意義的世界法院關於氣候危機的裁決](https://longbridge.com/zh-HK/news/287225306.md) - [某些 abrdn 投資的美國封閉式基金宣佈了分配日期和金額](https://longbridge.com/zh-HK/news/285990452.md)