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title: "Borealis Foods 從 Oxus 獲得了 1700 萬美元的定期貸款，並設定了 3330 萬美元的轉換額度；同時償還了 Frontwell 的債務"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/284936905.md"
description: "Borealis Foods 已從 Oxus Capital 獲得一筆 1700 萬美元的定期貸款，利率為 12%，到期日為 2031 年 4 月 27 日，用於再融資債務和增強流動性。這筆資金用於償還在 Frontwell 設施下欠款的 1620 萬美元，該設施已被終止且沒有提前還款費用。此外，Borealis 還建立了一項 3330 萬美元的債轉股協議，如果在 2026 年 7 月 1 日之前未能完成 7000 萬美元的股權融資，該協議將轉換為股權。這項融資旨在延長運營時間並簡化現金管理"
datetime: "2026-05-01T20:23:01.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284936905.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/284936905.md)
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# Borealis Foods 從 Oxus 獲得了 1700 萬美元的定期貸款，並設定了 3330 萬美元的轉換額度；同時償還了 Frontwell 的債務

Borealis Foods 從 Oxus Capital 獲得了一筆 1700 萬美元的有擔保定期貸款，利率為 12%，到期日為 2031 年 4 月 27 日，用於再融資債務和支持流動性。公司利用這筆資金償還了約 1620 萬美元的 Frontwell 貸款餘額，該貸款已終止且沒有提前還款費用，所有留置權已解除。此外，Borealis 還簽署了一項涉及 3330 萬美元股東債務的轉換協議，如果在 2026 年 7 月 1 日之前未完成以每股 9.00 美元籌集 7000 萬美元的股權融資，該債務將自動轉換為股權。該融資方案延長了資金使用期限，簡化了現金控制，並提供了去槓桿化的路徑。

**協議 1：Borealis Foods 從 Oxus Capital 獲得 1700 萬美元定期貸款，重組 Frontwell 債務**

-   **協議類型**：有擔保定期貸款信用協議
-   **對方**：Oxus Capital
-   **簽署 / 生效**：2026 年 4 月 27 日/2026 年 4 月 27 日
-   **期限 / 終止**：至 2031 年 4 月 27 日
-   **原因**：重組 Frontwell 貸款並增加流動性

**協議 2：Borealis Foods 針對 3330 萬美元債務設定股權轉換協議，如果 7000 萬美元融資失敗**

-   **協議類型**：債務轉股權轉換協議
-   **對方**：Oxus Capital；Reza Soltanzadeh；Barthelemy Helg
-   **簽署 / 生效**：2026 年 4 月 27 日/2026 年 4 月 27 日
-   **期限 / 終止**：至 2026 年 7 月 1 日
-   **原因**：如果股權融資不足，減少槓桿

**協議 3：Borealis Foods 在償還 1620 萬美元后終止 Frontwell 信貸設施；無提前還款費用**

-   **協議終止**：修訂和重述的信用協議（定期貸款和循環貸款）
-   **對方**：Frontwell Capital Partners
-   **原協議日期**：2023 年 8 月 10 日
-   **終止日期**：2026 年 4 月 27 日
-   **終止類型**：提前
-   **退出費用 / 支付**：無
-   **原因**：與新的 Oxus 定期貸款重新整理

原 SEC 文件：Borealis Foods Inc. \[ BRLS \] - 8-K -2026 年 5 月 1 日 **免責聲明**

這是一個由人工智能生成的摘要，可能包含不準確之處。請考慮與來源核實重要信息。請注意，此摘要僅基於向 SEC 提交的文件。

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