--- title: "John Hancock 封閉式基金宣佈每月分紅" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/284937778.md" description: "約翰漢考克封閉式基金已宣佈 2026 年 5 月的每月分配。聲明日期為 5 月 1 日，除息日和登記日為 5 月 11 日，支付日為 5 月 29 日。主要分配包括：HPI 每股$0.1235，HPF 每股$0.1235，HPS 每股$0.1100，PDT 每股$0.0825，以及 HTD 每股$0.1580。這些分配可能包括淨投資收入、資本收益和資本回報。基金在管理分配計劃下運作，董事會可以隨時修改或終止該計劃" datetime: "2026-05-01T20:34:12.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/284937778.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/284937778.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/284937778.md) --- # John Hancock 封閉式基金宣佈每月分紅 ，/PRNewswire/ - 以下列出的 John Hancock 閉端基金今天宣佈了它們的月度分配情況： 聲明日期：2026 年 5 月 1 日 除息日期：2026 年 5 月 11 日 記錄日期：2026 年 5 月 11 日 支付日期：2026 年 5 月 29 日 **代碼** **基金名稱** **每股分配** **與** **上次分配的變化** **截至 2026 年 4 月 30 日的市場價格** **年化當前** **市場分配率** HPI 優先收益基金 I $0.1235 \- $16.35 9.06 % HPF 優先收益基金 II $0.1235 \- $16.08 9.22 % HPS 優先收益基金 III $0.1100 \- $14.83 8.90 % PDT 優質分紅基金 $0.0825 \- $13.23 7.48 % HTD 税收優惠分紅收益基金 $0.1580 \- $25.94 7.31 % **John Hancock 優質分紅基金** 優質分紅基金（"基金"）根據基金的管理分配計劃（"PDT 計劃"）宣佈了其月度分配。在 PDT 計劃下，基金每月分配的金額為每股 $0.0825。該金額將每月支付，直至另行通知。 根據 PDT 計劃的分配可能包括淨投資收入、淨實現的長期資本收益、淨實現的短期資本收益，並在必要時包括資本回報。 基金還可以進行額外分配（i）以避免對投資公司應税收入和基金的淨資本收益（如有）徵收聯邦所得税，這些收益未包含在常規分配中，以及（ii）以避免對普通收入和資本收益淨收入（如有）徵收聯邦消費税，這些收益未包含在常規月度分配中。 董事會可以隨時修改 PDT 計劃的條款或終止 PDT 計劃。 **John Hancock 税收優惠分紅收益基金** 税收優惠分紅收益基金（"基金"）根據基金的管理分配計劃（"HTD 計劃"）宣佈了其月度分配。在 HTD 計劃下，基金每月分配的金額為每股 $0.1580。該金額將每月支付，直至另行通知。 根據 HTD 計劃的分配可能包括淨投資收入、淨實現的長期資本收益、淨實現的短期資本收益，並在必要時包括資本回報。 基金還可以進行額外分配（i）以避免對投資公司應税收入和基金的淨資本收益（如有）徵收聯邦所得税，這些收益未包含在常規分配中，以及（ii）以避免對普通收入和資本收益淨收入（如有）徵收聯邦消費税，這些收益未包含在常規月度分配中。 董事會可以隨時修改 HTD 計劃的條款或終止 HTD 計劃。 * * * 基金當前分配的一部分可能包括淨投資收入以外的來源，包括資本回報。投資者應理解，資本回報並不是基金的收入或收益分配。根據 1940 年投資公司法的要求，如果分配不完全由淨投資收入組成，將在支付時向股東發送一份包含分配估計組成部分的通知。該通知也將發佈在基金的網站 www.jhinvestments.com 上。該通知不應用於準備税務申報，因為通知中所示的估計可能與最終的聯邦所得税對分配的分類不同。在每個日曆年結束後，投資者將收到一份 1099-DIV 表格，告知他們如何報告在該年度收到的分配以用於聯邦所得税目的。 _本新聞稿中的聲明不是歷史事實，而是根據美國證券法定義的前瞻性聲明。您在解釋和依賴前瞻性聲明時應謹慎，因為它們受到不確定性和其他因素的影響，這些因素在某些情況下超出了基金的控制，可能導致實際結果與前瞻性聲明中所述的結果有重大差異。_ _投資者在投資之前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和支出。_ **關於** **Manulife John Hancock** **投資** 我們通過獨特的多經理方法為投資者提供服務，結合我們廣泛的內部能力與無與倫比的專業資產管理網絡，得到了行業中最嚴格的投資監督支持。結果是來自一傢俱有財務管理傳統的頂級資產管理公司的多樣化投資組合。 **關於 Manulife 財富與資產管理** 作為 Manulife Financial Corporation 的一部分，Manulife 財富與資產管理為全球 1900 萬個人、機構和退休計劃成員提供全球投資、財務建議和退休計劃服務。我們的使命是通過賦能人們今天為更美好的明天投資，使決策更簡單、生活更美好。作為客户的承諾合作伙伴和投資者資本的負責任管理者，我們提供風險管理的傳統、在公共和私人市場的深厚專業知識以及全面的退休計劃服務。我們尋求提供更好的投資和影響結果，幫助人們自信地儲蓄和投資，以實現更安全的財務未來。並非所有產品在所有司法管轄區均可用。有關更多信息，請訪問 manulifeim.com。 媒體聯繫人：Gordon Haight，(617) 572-0034 投資者聯繫人：(800) 843-0090 來源 John Hancock 投資管理 ### 相關股票 - [JHPI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JHPI.US.md) - [HPF.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HPF.US.md) - [HTD.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HTD.US.md) - [HPI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HPI.US.md) - [HPS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HPS.US.md) - [PDT.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PDT.US.md) - [MFC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MFC.US.md) - [00945.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/00945.HK.md) ## 相關資訊與研究 - [最後關頭逆轉 三星工會宣佈暫緩罷工](https://longbridge.com/zh-HK/news/287079728.md) - [凱基人壽推美元分紅保單 滿足壽險保障、資產規劃、安心樂退需求](https://longbridge.com/zh-HK/news/286351684.md) - [立榮航空勤務人員新制服 機能 POLO 衫搭飛行夾克](https://longbridge.com/zh-HK/news/286504135.md) - [立榮航空勤務人員換新裝 聚焦實務機能性](https://longbridge.com/zh-HK/news/286505018.md) - [全球市場不確定性加劇：日本加息、南韓 AI 分紅與美俄緊張影響深遠](https://longbridge.com/zh-HK/news/286235875.md)