<span item_type="fundamental" item_id="1b6f4e667a677a473ff3e181a5bb7140" counter_id="ST/US/KDKRW" env="prod"></span><span item_type="announcement" item_id="645943593228048385" env="prod"></span><p>營收：截至 2026 財年 Q1，公佈值為 1.83 百萬美元。</p><p>每股收益：截至 2026 財年 Q1，公佈值為 0.1 美元。</p><p>息税前利潤：截至 2026 財年 Q1，公佈值為 -38 百萬美元。</p><p></p><h4>私募配售概況</h4><p>Kodiak AI, Inc.於 2026 年 5 月 7 日簽訂認購協議，完成了一項私募配售，涉及 15,384,609 股普通股及 15,384,609 份認股權證，每股定價為 6.50 美元，預計總收益約為 1 億美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/aur-20260507.htm"></span>。公司計劃將此次私募配售的淨收益用於營運資金和一般公司用途<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/aur-20260507.htm"></span>。</p><h4>認股權證條款</h4><p>隨附的認股權證在發行後即可行使，並將在發行之日起五年後到期<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/aur-20260507.htm"></span>。認股權證的初始行權價格為每股 6.00 美元，該價格受反稀釋條款和其他調整的影響<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/aur-20260507.htm"></span>。認股權證的初始發行日期為 2026 年 5 月 8 日，到期日為 2031 年 5 月 7 日紐約時間下午 5:00<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit41-formofcommonstoc.htm"></span>。每股普通股的面值為 0.0001 美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit41-formofcommonstoc.htm"></span>。</p><h4>投資者信息</h4><p>此次私募配售的投資者包括新的機構投資者、公司現有股東以及 Ares Management Corporation 的關聯公司<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/aur-20260507.htm"></span>。Ares 的一家關聯公司同意以約 500 萬美元的價格購買 769,230 股普通股和 769,230 份普通股認股權證<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="1" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/aur-20260507.htm"></span>。</p><h4>限制與調整</h4><p>持有人行權後，其（連同其關聯方及歸屬方）實益擁有的普通股數量不得超過已發行普通股總數的 9.99%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit41-formofcommonstoc.htm"></span>。如果自初始發行日期起 18 個月內，公司發行或出售普通股（不包括豁免發行）的每股對價低於當時有效的行權價格，且公司為籌集資金而進行的此類發行和銷售累計總對價超過 500,000 美元，則行權價格將調整為新的發行價格<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit41-formofcommonstoc.htm"></span>。在某些豁免發行情況下，公司發行或可發行的普通股總數不得超過 87,321 股<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit41-formofcommonstoc.htm"></span>。普通股在主要交易市場的標準結算週期為 T+1 個交易日<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="2" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit41-formofcommonstoc.htm"></span>。</p><h4>營收</h4><p>2026 年第一季度營收為 180 萬美元，環比增長 74%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。2025 年第一季度營收為 147.1 萬美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p><h4>淨利潤（虧損）</h4><p>2026 年第一季度淨利潤為 2649 萬美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。2025 年第一季度淨虧損為-128.185 萬美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p><h4>運營費用</h4><p>2026 年第一季度總運營費用為 3968.1 萬美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。其中，研發費用為 1755 萬美元，管理費用為 1242 萬美元，卡車和貨運運營費用為 830.5 萬美元，銷售和營銷費用為 140.6 萬美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。2025 年第一季度總運營費用為 2007 萬美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p><h4>運營虧損</h4><p>2026 年第一季度運營虧損為-3785.1 萬美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。2025 年第一季度運營虧損為-1859.9 萬美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p><h4>現金流</h4><p>2026 年第一季度經營活動使用的現金淨額為-2950 萬美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。2025 年第一季度經營活動使用的現金淨額為-1650.6 萬美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。2026 年第一季度自由現金流（非 GAAP）為-3500 萬美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。2025 年第一季度自由現金流（非 GAAP）為-1882.6 萬美元<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p><h4>現金及現金等價物</h4><p>截至第一季度末，Kodiak AI 持有 9020 萬美元的現金、現金等價物和有價證券，這不包括 1 億美元的 PIPE 融資總收益<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p><h4>運營指標</h4><p>Kodiak Driver 已部署在新增的 8 輛完全無人駕駛卡車中，截至第一季度末，客户擁有的無人駕駛車輛總數達到 28 輛，環比增長 40%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。截至第一季度末，Kodiak Driver 驅動的卡車累計付費無人駕駛運營時間超過 23,500 小時，比 2025 年第四季度末增加了 120%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。累計運輸貨物超過 15,600 批次，比 2025 年第四季度末增長約 24%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。公司宣佈完成 1 億美元的 PIPE 融資，並與通用動力陸地系統公司（GDLS）建立戰略合作伙伴關係，共同開發自主軍事地面車輛，首款 Leonidas 自主地面車輛已亮相<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。此外，公司宣佈與 Roehl Transport 合作，每週四次在達拉斯和休斯頓之間運輸貨物，並計劃與 West Fraser 進行試點運營<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。截至 4 月底，長途自動駕駛準備度提升至 86%<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p><h4>展望</h4><p>Kodiak AI 致力於在 2026 年末實現長途無人駕駛的商業化發佈<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。公司相信股權融資與業務規模的持續增長將幫助其逐步實現盈利併產生自由現金流<span class="superscript" item_id="0" item_type="announcement_file" value="3" url="https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1853138/000162828026032092/exhibit991-pressreleaseoff.htm"></span>。</p>

KODIAK AI INC. C/WTS 25/09/2030(TO PUR COM)｜8-K：2026 財年 Q1 營收 1.83 百萬美元