TAVIA ACQUISITION CORP COM USD0.0001 (SUBS/RIGHTS)｜10-Q：2026 財年 Q1 營收 0 美元

營收：截至 2026 財年 Q1，公佈值為 0 美元。

每股收益：截至 2026 財年 Q1，公佈值為 0.05 美元。

息税前利潤：截至 2026 財年 Q1，公佈值為 -1.3 百萬美元。

業務概覽

Tavia Acquisition Corp.是一家特殊目的收購公司（SPAC），成立於 2024 年 3 月 7 日，旨在完成一項業務合併。截至 2026 年 3 月 31 日，公司尚未開展任何運營活動，也未產生任何運營收入。公司預計在完成業務合併之前不會產生任何運營收入，其非運營收入主要來自首次公開募股（IPO）後持有的有價證券的利息收入。公司計劃將其首次公開募股和私募配售單位所得款項淨額的絕大部分用於完成業務合併。

經營業績

• 淨收入：截至 2026 年 3 月 31 日止的三個月，公司淨收入為 821,709 美元，其中包括信託賬户中持有的有價證券所產生的 1,061,785 美元利息收入，被 240,076 美元的一般及行政費用抵消。相比之下，截至 2025 年 3 月 31 日止的三個月，公司淨收入為 974,311 美元，其中包括信託賬户中持有的有價證券所產生的 1,215,702 美元利息收入，被 241,391 美元的一般及行政費用抵消。

現金流

• 經營活動現金流：截至 2026 年 3 月 31 日止的三個月，經營活動使用的現金為-110,593 美元。截至 2025 年 3 月 31 日止的三個月，經營活動使用的現金為-248,029 美元。
• 現金及現金等價物：截至 2026 年 3 月 31 日，公司現金為 344,032 美元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司現金為 229,625 美元。
• 融資活動現金流：截至 2026 年 3 月 31 日止的三個月，融資活動提供的現金為 225,000 美元，主要包括來自關聯方本票的 300,000 美元收益和-75,000 美元的發行費用支付。截至 2025 年 3 月 31 日止的三個月，融資活動使用的現金為-10,000 美元。

關鍵財務指標

• 信託賬户中有價證券：截至 2026 年 3 月 31 日，信託賬户中持有的有價證券為 121,816,078 美元，其中包括約 6,241,078 美元的利息收入。截至 2025 年 12 月 31 日，該金額為 120,754,293 美元。
• 營運資本：截至 2026 年 3 月 31 日，公司營運資本赤字為-1,293,441 美元。
• 關聯方本票：截至 2026 年 3 月 31 日，向關聯方發行的本票總額為 800,000 美元，其中包括 500,000 美元的第二修訂和重述本票以及 300,000 美元的 EBC 本票。截至 2025 年 12 月 31 日，關聯方本票總額為 500,000 美元。
• 關聯方墊款：截至 2026 年 3 月 31 日，關聯方墊款總額為 131,684 美元。

未來展望與戰略

公司面臨流動性問題，若未能於 2026 年 6 月 5 日前完成業務合併，公司將面臨強制清算，這對其持續經營能力構成重大疑慮。公司已提交一份初步委託書，尋求將完成首次業務合併的期限從 2026 年 6 月 5 日延長至 2027 年 3 月 5 日，或董事會確定的更早日期，總計延長最多九個月。公司預計將繼續承擔因作為上市公司而產生的重大成本，以及為尋找和完成業務合併而進行的盡職調查費用，並認為需要籌集額外資金以滿足未來至少 12 個月的運營支出。