Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF｜10-Q：2026 財年 Q1 營收 0 美元

營收：截至 2026 財年 Q1，公佈值為 0 美元。

息税前利潤：截至 2026 財年 Q1，公佈值為 -6.63 萬美元。

運營部門

Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF（簡稱 “信託”）作為一個單一運營部門運作，不按細分市場報告財務指標。信託的投資目標是通過投資指數成分數字資產，使基金份額的每日淨資產價值（NAV）變化與指數的每日價格變化保持一致，扣除運營費用和負債。發起人採用被動投資策略來追蹤指數，不尋求超越指數表現，並僅投資於指數成分，持有現金以支付必要費用，不投資代幣化資產或穩定幣。

資產負債表關鍵數據

• 總淨資產：截至 2026 年 3 月 31 日為 98,081,994 美元，截至 2025 年 12 月 31 日為 121,287,477 美元，截至 2025 年 3 月 31 日為 88,730,642 美元。
• 已發行和流通份額：截至 2026 年 3 月 31 日為 5,690,000 份，截至 2025 年 12 月 31 日為 5,340,000 份，截至 2025 年 3 月 31 日為 4,250,000 份。
• 每份額淨資產價值：截至 2026 年 3 月 31 日為 17.24 美元，截至 2025 年 12 月 31 日為 22.71 美元，截至 2025 年 3 月 31 日為 20.88 美元。
• 加密資產投資：截至 2026 年 3 月 31 日，公允價值為 98,000,953 美元（成本為 129,220,375 美元）；截至 2025 年 12 月 31 日，公允價值為 121,199,193 美元（成本為 123,262,904 美元）。
• 現金：截至 2026 年 3 月 31 日為 102,236 美元，截至 2025 年 12 月 31 日為 114,907 美元。
• 應付管理費（扣除豁免費用後）：截至 2026 年 3 月 31 日為 21,195 美元，截至 2025 年 12 月 31 日為 26,623 美元。

運營業績

• 運營導致的淨資產減少：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月為-29,540,506 美元，而 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日期間為-3,953,064 美元。
• 指數成分的已實現和未實現淨損益：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月為-29,474,218 美元，而 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日期間為-3,941,386 美元。
• 管理費：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月為 132,575 美元，而 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日期間為 23,257 美元。
• 總費用比率：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月為 0.50%，而 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日期間為 0.50%。
• 淨費用比率：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月為 0.25%，而 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日期間為 0.25%。
• 淨投資損失：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月為-0.25%，而 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日期間為-0.25%。
• 每份額淨投資損失：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月為-0.01 美元，而 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日期間為-0.01 美元。
• 每份額已實現和未實現淨損益：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月為-5.46 美元，而 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日期間為-4.11 美元。
• 每份額運營導致的淨資產減少：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月為-5.47 美元，而 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日期間為-4.12 美元。
• 總淨資產回報率：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月為-24.11%，而 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日期間為-16.48%。

資本份額交易

• 發行份額：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月為 350,000 份，而 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日期間為 4,300,000 份。
• 贖回份額：截至 2026 年 3 月 31 日的三個月為 0 份，而 2025 年 2 月 14 日至 2025 年 3 月 31 日期間為-50,000 份。

集中風險

信託的大部分資產投資於比特幣，這帶來了與比特幣價格波動相關的集中風險。 截至 2026 年 3 月 31 日和 2025 年 12 月 31 日，除比特幣外，信託還持有以太坊、XRP、Solana、Cardano、Chainlink 和 Stellar 等其他加密資產，這些資產分別約佔基金淨資產的 23% 和 25%。

近期發展與展望

Hashdex Nasdaq CME Crypto Index ETF 進行了指數和名稱變更，其參考指數已從 Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index 變更為 Nasdaq CME Crypto Settlement Price Index™，信託名稱也隨之更新。 自 2026 年 3 月 16 日起，發起人的管理費已從每年信託淨資產的 0.50% 下調至 0.25%。 此外，發起人的控股實體 Hashdex Ltd.於 2026 年 3 月 5 日宣佈了領導層變動，包括 Marcelo Sampaio 擔任執行主席、Bruno Caratori 被任命為全球首席執行官以及 Mick McLaughlin 擔任美國首席執行官並繼續擔任全球分銷主管。