我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。台積電預計 2026 年營收增超 30%。瑞銀大幅上調北方華創、中微公司等目標價，並上調中國晶圓廠設備支出預測，看好國產設備訂單增長。半導體設備 ETF 易方達近 20 日資金淨流入超 7.8 億。中證半導體材料設備主題指數近 1 年漲 148.1%，但當日多數權重股下跌。
截至 9:59，中證半導體材料設備主題指數（931743）跌 1.05%；前十大權重股中，中微公司跌 1.73%，北方華創跌 1.96%，拓荊科技跌 2.08%，長川科技跌 4.51%，華海清科跌 0.11%，滬硅產業漲 0.62%，中科飛測跌 1.19%，南大光電漲 4.91%，江豐電子跌 2.29%，安集科技跌 1.27%；該指數近 1 年漲 148.1%。
半導體設備 ETF 易方達（159558）跟蹤中證半導體材料設備主題指數，近 20 日資金淨流入超 7.8 億。
消息面上，台積電首席執行官在年度股東大會上表示，得益於全球市場對算力及先進半導體產品強勁的需求，公司對未來幾年的增長充滿信心。若以美元計算，預計今年全年營收成長仍將超過 30%。
國際頂級投行瑞銀於 6 月 2 日發佈最新研究報告，大幅上調北方華創、中微公司、盛美上海的目標價，幅度達 34%-48%。 同時將 2027/2028 年中國晶圓廠設備支出同比增速預測從 +6%/+1% 大幅上調至 +18%/+14%，上調主要基於三大因素：長鑫、長江盈利及自由現金流大幅改善，後續資本開支可持續性增強；DRAM/NAND 上行週期預計持續至 2028 年 Q2/2027 年 Q1，國內存儲廠合計產能擴張 2026/2027 年可能達 12 萬/20 萬片/月；北方華創和中微公司對訂單需求的樂觀指引。瑞銀預計國產設備在長鑫的訂單佔比將升至 40%-50%，在長存的訂單佔比已達 50%，2026-2028 年每年為國產設備帶來 60-130 億美元營收增量。
招商證券研報指出，過去，AI 芯片賽道的行情往往更多依賴 “AI 超預期”、“國產替代預期” 和估值擴張，而今年的重要變化是產業鏈已經出現較為清晰的盈利兑現信號，收入、毛利率和淨利潤開始在公司層面體現。也就是説，市場交易的核心正在從 “未來空間” 轉向 “現實盈利”。
半導體設備 ETF 易方達（159558）緊密跟蹤中證半導體材料設備主題指數，該指數聚焦半導體設備與半導體材料領域，根據申萬三級行業分類，指數半導體設備佔比超 60%，在國產化趨勢中具備較強彈性。前十大權重股包含中微公司、北方華創、拓荊科技、長川科技、華海清科等。
易方達基金是國內領先的綜合性資產管理機構，20 餘年指數投資專業沉澱。指數產品線全面佈局主流寬基指數，涉及多個行業指數，覆蓋跨境、跨市場指數，觸達全球 10 餘個交易所。專業指數投研團隊，具備豐富的產品設計、投資管理經驗。
半導體設備 ETF 易方達（159558）提供了一鍵佈局這一高景氣賽道的高效工具，在波動中把握產業趨勢紅利。場外投資者也可關注聯接基金 A/C（021893/ 021894）