REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 18.06.26
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。KraneShares ICAV 宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的各類 UCITS ETF 的未經審計每股淨資產值（NAV）。關鍵數據包括 CSI 中國互聯網 ETF 的美元類為 19.18 美元，歐元類為 11.73 歐元，英鎊類為 11.29 英鎊。其他產品如 ICBCUBS 上證科創板 50 指數和全球人形機器人 ETF 也報告了各自的淨資產值
| KraneShares ICAV -（“公司”） | |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 19.18 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 歐元類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.73 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英鎊類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 英鎊類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.29 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 機構類 | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 1882.90 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 對沖 | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 歐元類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 22.43 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 對沖 | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英鎊類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 英鎊類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 22.55 |
| KraneShares ICBCUBS 上證科創板 50 指數 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400CUKQJMNSTIYG07 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 29.03 |
| KraneShares ICBCUBS 標普中國 500 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400HTHLN6PWDJPH15 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.27 |
| KraneShares 全球人形機器人與物理人工智能指數 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400A4KUPJWV8PFX30 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 32.91 |
| 聯繫人姓名及電話： | |
| Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 6 月 19 日 |
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