--- title: "REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 18.06.26" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/290296480.md" description: "KraneShares ICAV 宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的各類 UCITS ETF 的未經審計每股淨資產值（NAV）。關鍵數據包括 CSI 中國互聯網 ETF 的美元類為 19.18 美元，歐元類為 11.73 歐元，英鎊類為 11.29 英鎊。其他產品如 ICBCUBS 上證科創板 50 指數和全球人形機器人 ETF 也報告了各自的淨資產值" datetime: "2026-06-19T13:53:32.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/290296480.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/290296480.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/290296480.md) generator: "portal-rs" --- # REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 18.06.26 | | | | -------------------------------------------- | ------- | | KraneShares ICAV -（“公司”） | | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 19.18 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 歐元類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 歐元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.73 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英鎊類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 英鎊類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.29 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 機構類 | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 1882.90 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 對沖 | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 歐元類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 歐元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 22.43 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 對沖 | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英鎊類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 英鎊類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 22.55 | | KraneShares ICBCUBS 上證科創板 50 指數 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400CUKQJMNSTIYG07 | | | 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 29.03 | | KraneShares ICBCUBS 標普中國 500 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400HTHLN6PWDJPH15 | | | 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.27 | | KraneShares 全球人形機器人與物理人工智能指數 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400A4KUPJWV8PFX30 | | | 公司宣佈截至 2026 年 6 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 32.91 | | 聯繫人姓名及電話： | | | Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | | | Andrew Carberry +353(0) 16382647 | | | 日期：2026 年 6 月 19 日 | | RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認您遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUKVORNRUNAAR ### 相關股票 - [KWEB.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KWEB.UK.md) - [KWEB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KWEB.US.md) - [KSTR.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KSTR.US.md) - [KOID.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KOID.US.md) - [CWEB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CWEB.US.md) - [KLIP.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KLIP.US.md) ## 相關資訊與研究 - [一週回顧 | 上證科創板 50 指數 ETF 累跌 3.13%，產業擴張未改價格回調](https://longbridge.com/zh-HK/news/298106697.md) - [KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 25.08.26](https://longbridge.com/zh-HK/news/297001655.md) - [REG - 貝萊德集團 Rotork PLC - 表格 8.3 - Rotork plc](https://longbridge.com/zh-HK/news/297800453.md) - [REG - Shuka Minerals PLC - 關於認購的進一步説明](https://longbridge.com/zh-HK/news/297867499.md) - [21Shares 2x Long Dogecoin ETF 將在 9 月 4 日進行 1 比 10 的反向拆股](https://longbridge.com/zh-HK/news/297909745.md) --- > **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**