美光科技的收益重新激發了對人工智能的樂觀情緒，但更多的內存供應即將到來——PCE 數據顯示通脹仍然頑固

更多內存供應

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請注意以下幾點：

• 本文討論的是大局，而不是個別股票。MU 股票的圖表用於説明這一點。謹慎的投資者需要關注 MU 股票，因為最近 MU 股票一直引領半導體熱潮。
• 圖表顯示 MU 股票在報告財報後已上升至第 1 區域（阻力位）。
• 如果 MU 突破圖表上顯示的第 1 區域，$1500 將是下一個吸引點。動量投資者的目標是 $2000。為了完全披露，我們以平均 $21.77 的價格持有 MU。
• 美光的財報表現超出預期，超過了市場傳言的數字。傳言數字在財報發佈前有所上升。
• 美光的財報重新點燃了對人工智能的樂觀情緒。今天早上，人工智能交易中出現了激進的買入。樂觀情緒蔓延到整個股市。
• 美光財報中最重要的一點是，美光已簽署 16 項長期協議以鎖定價格和供應量。如果美光及其競爭對手能夠加速這一趨勢，將會發生結構性變化。這種結構性變化將平滑內存行業歷史上的繁榮與蕭條週期。結果可能是美光的市盈率提高。
• 市場總是存在交錯的潮流。在內存業務結構性變化的好消息和今天早上的極度樂觀情緒中，謹慎的投資者需要記住，更多的內存供應正在上線。美光在第三季度的資本支出為 71 億美元。美光計劃在第四季度投入 100 億美元的資本支出，並在 2027 財年投入 270 億美元。絕大多數資本支出將用於增加供應。
• 到目前為止，動量投資者對潛在的內存供應增加毫無察覺。
• 蘋果公司(NASDAQ: AAPL) 正在宣佈由於內存價格上漲而大幅提高價格。消費者是否能輕鬆接受價格上漲，或者這是否會導致需求減少，將是一個有趣的觀察。
• 另一方面，高通公司 (NASDAQ: QCOM) 將其 2029 財年的非手機收入預測提高至 400 億美元。這是一個大幅躍升。歷史上，許多人將高通視為手機技術和芯片供應商。為了完全披露，QCOM 在我們的投資組合中，平均持有價格為 $47.13。
• 在半導體行業的重大進展中，IBM 普通股 (NYSE: IBM) 正在推出世界上首個亞 1 納米芯片技術，採用 0.7 納米的晶體管架構。當商業化時，這將是半導體制造的重大飛躍。作為參考，與 IBM 的 2 納米節點芯片相比，新技術提供高達 70% 的能效提升和 50% 的性能提升。
• PCE 是美聯儲最喜歡的通脹指標。通脹數據符合預期。以下是詳細信息：
  • 總體 PCE 為 0.4%，與 0.4% 的預期一致。
  • 核心 PCE 為 0.3%，與 0.3% 的預期一致。
• 美國經濟的 70% 依賴消費者。因此，謹慎的投資者關注個人收入和個人支出。數據顯示消費者表現強勁，他們借款增多，儲蓄減少。以下是詳細信息：
  • 個人支出為 0.7%，與 0.3% 的預期一致。
  • 個人收入為 0.7%，與 0.3% 的預期一致。
• GDP 數據強勁。以下是詳細信息：
  • 第一季度 GDP 第三次估計為 2.1%，與 1.6% 的預期一致。
  • 第一季度 GDP 平減指數第三次估計為 3.6%，與 3.5% 的預期一致。
• 耐用品數據喜憂參半。以下是詳細信息：
  • 耐用品訂單為 -4.5%，與 -3.2% 的預期不符。
  • 除交通運輸外的耐用品訂單為 1.3%，與 0.5% 的預期一致。
• 初次失業救濟申請人數為 215K，低於 225K 的預期。
• 在我們的分析中，上述數據表明經濟具有韌性，潛在通脹持續。油價回落將有所幫助。如果未來的數據與上述相似，儘管特朗普總統希望降低利率，美聯儲可能別無選擇，只能加息。謹慎的投資者應注意股市尚未為潛在的加息做好準備。
• 考慮提前佈局，並記住儘管今天早上的極度樂觀情緒，季度末的再平衡即將到來。正如我們之前與您分享的，季度末再平衡將出售超過 1000 億美元的股票。

七大巨頭資金流動

目前大多數投資組合在七大巨頭股票中高度集中。因此，關注七大巨頭股票的早期資金流動非常重要。

在早盤交易中，英偉達公司 (NASDAQ: NVDA) 和 特斯拉公司 (NASDAQ: TSLA) 的資金流動為正。

在早盤交易中，亞馬遜公司 (NASDAQ: AMZN)、微軟公司 (NASDAQ: MSFT)、字母表公司 C 類 (NASDAQ: GOOG)、Meta Platforms Inc (NASDAQ: META) 和蘋果 (AAPL) 的資金流動為負。

在早盤交易中，SPDR 標普 500 ETF 信託 (NYSE: SPY) 和 Invesco QQQ 信託系列 1 (NASDAQ: QQQ) 的資金流動為正。

Momo 人羣與股票中的聰明資金

投資者可以通過了解 SPY 和 QQQ 中的資金流動來獲得優勢。投資者通過了解聰明資金何時購買股票、黃金和石油，可以獲得更大的優勢。黃金最受歡迎的 ETF 是 SPDR 黃金信託（GLD）。白銀最受歡迎的 ETF 是 iShares 白銀信託（SLV）。石油最受歡迎的 ETF 是 美國石油 ETF（USO）。

比特幣

比特幣 (CRYPTO:BTC) 處於區間震盪中。

現在該做什麼

考慮繼續持有良好的、非常長期的現有頭寸，並根據信號增加戰術頭寸。

阿羅報告以其準確的預測而聞名。阿羅報告在其他人之前正確預測了大規模人工智能的反彈、2023 年的新牛市、2022 年的熊市、2020 年病毒低點後股市的新高、2020 年的病毒下跌、道瓊斯工業平均指數在交易時為 16,000 時上漲至 30,000、2009 年超級牛市的開始，以及 2008 年的金融危機。請點擊 這裏 註冊免費的 Generate Wealth Newsletter。

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