我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Cohen & Steers REIT 和優先股及收益基金公司（RNP）發佈了第 19(a) 條通知，詳細説明了其 2026 年 6 月 30 日分配的預計來源。每股 0.1360 美元的分配包括淨投資收入、短期和長期資本收益，本月沒有資本回報。通知解釋了基金的管理分配政策、税務影響，並指出最終的税務特徵將在年末後通過 1099-DIV 表格報告
紐約，2026 年 6 月 29 日/PRNewswire/ -- 本新聞稿為 Cohen & Steers REIT 和優先股及收益基金（"基金"）的股東提供有關 2026 年 6 月 30 日將支付的分配來源及截至目前的累計分配的信息。
2017 年 12 月，基金根據美國證券交易委員會發布的豁免救濟實施了管理分配政策。該管理分配政策旨在通過每股固定金額的定期月度分配來實現基金的長期總回報潛力。該政策使基金在全年內更靈活地實現長期資本收益，並定期向股東分配這些收益。基金董事會可以隨時修改、終止或暫停管理分配政策，這可能對基金股份的市場價格產生不利影響。
基金的月度分配可能包括長期資本收益、短期資本收益、淨投資收入和/或根據聯邦所得税目的的資本回報。資本回報包括基金支付的超過其淨投資收入和淨實現資本收益的分配，這部分超出部分來自基金的資產。資本回報不徵税；相反，它會減少股東在其基金股份中的税基。此外，基金在房地產投資信託（REITs）中的投資所產生的分配可能會根據 REITs 在年末向基金報告的股息性質，後來被歸類為資本收益和/或資本回報。月度分配的金額可能會根據多種因素變化，包括投資組合和市場條件的變化。
在每次月度分配時，信息將發佈在 cohenandsteers.com，並同時郵寄給股東。然而，由於基金分配的最終税務特徵在日曆年結束後才能確定，因此這些信息可能會在年末發生變化。所有基金分配的最終税務特徵將在 1099-DIV 表格上提供，該表格將在日曆年結束後郵寄。
下表列出了當前分配的估計金額和截至目前的累計分配，來源如所示。所有金額均以每股計算。
| 分配估計 | 2026 年 6 月 | 截至目前（YTD） | ||
| 2026 年 6 月 30 日 * | ||||
| 來源 | 每股金額 | 當前分配的百分比 | 每股金額 | 2026 年分配的百分比 |
| 淨投資收入 | $0.0614 | 45.15 % | $0.4640 | 56.86 % |
| 淨實現短期資本收益 | $0.0111 | 8.16 % | $0.0497 | 6.09 % |
| 淨實現長期資本收益 | $0.0635 | 46.69 % | $0.2982 | 36.54 % |
| 資本回報（或其他資本來源） | $0.0000 | 0.00 % | $0.0041 | 0.51 % |
| 當前總分配 | $0.1360 | 100.00 % | $0.8160 | 100.00 % |
您不應根據此分配的金額或基金的管理分配政策的條款得出關於基金投資表現的任何結論。基金估計其分配超過了其收入和資本收益；因此，您的分配的一部分可能是資本回報。例如，當您在基金中的部分或全部投資金額被返還給您時，可能會發生資本回報分配。資本回報分配並不一定反映基金的投資表現，不應與 “收益” 或 “收入” 混淆。本通知中報告的分配金額和來源僅為估計，可能會隨時間變化，並不用於税務報告目的。會計和税務報告目的的實際金額和來源將取決於基金在其財年剩餘期間的投資經驗，並可能根據税務法規的變化而有所調整。截至目前的分配金額和來源可能會受到額外調整。
* 基金將在日曆年結束時向您發送 1099-DIV 表格，告知您如何為聯邦所得税目的報告這些分配。
基金截至目前的累計總回報（2026 財年，2026 年 1 月 1 日至 2026 年 5 月 31 日）如下所示。股東應注意截至目前的累計總回報與基金 2026 年的累計分配率之間的關係。此外，基金截至 2026 年 5 月 31 日的五年平均年總回報如下所示。股東應注意平均年總回報與基金 2026 年的當前年化分配率之間的關係。表中披露的表現和分配率信息基於基金每股淨資產值（NAV）。基金的 NAV 計算為基金持有的所有證券和其他資產的總市場價值減去總負債，再除以流通在外的總股份數。雖然 NAV 表現可能表明基金的投資表現，但它並不衡量股東在基金中的個人投資價值。股東在基金中的投資價值由基金的市場價格決定，該價格基於市場上對基金股份的供求關係。
基金表現和分配率信息：
| 截至 2026 年 5 月 31 日的年初至今 | |
| 年初至今累計總回報 1 | 9.72 % |
| 累計分配率 2 | 3.72 % |
| 截至 2026 年 5 月 31 日的五年期 | |
| 平均年總回報 3 | 4.96 % |
| 當前年化分配率 4 | 7.45 % |
| 1. | 年初至今累計總回報是指基金淨值在年初至今期間的百分比變化，包括已支付的分配，並假設對這些分配進行再投資。 |
| 2. | 基金當前財政期間（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）的累計分配率是指在年初至今期間的分配美元價值佔截至 2026 年 5 月 31 日基金淨值的百分比。 |
| 3. | 平均年總回報代表截至 2026 年 5 月 31 日的五年期間基金年淨值總回報的複合平均值。年淨值總回報是指基金淨值在一年內的百分比變化，包括已支付的分配，並假設對這些分配進行再投資。 |
| 4. | 當前年化分配率是指當前財政期間的分配率年化後佔截至 2026 年 5 月 31 日基金淨值的百分比。 |
投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和支出。您可以通過聯繫您的財務顧問或訪問 cohenandsteers.com 獲取基金最新的定期報告（如有）和其他監管文件。這些報告和其他文件可以在證券交易委員會的 EDGAR 數據庫中找到。您在投資前應仔細閲讀這些報告和其他文件。
股東不應在準備税務申報時使用此處提供的信息。股東將在日曆年收到 1099-DIV 表格，指示如何報告基金分配以用於聯邦所得税目的。
關於 Cohen & Steers。 Cohen & Steers 是一家領先的全球投資管理公司，專注於真實資產和替代收入，包括上市和私募房地產、優先證券、基礎設施、資源股票、商品以及多策略解決方案。公司成立於 1986 年，總部位於紐約市，在倫敦、都柏林、香港、東京和新加坡設有辦事處。
前瞻性聲明 本新聞稿及 Cohen & Steers 可能發佈的其他聲明可能包含根據 1933 年證券法第 27A 條和 1934 年證券交易法第 21E 條的定義的前瞻性聲明，反映公司對其運營和財務表現等方面的當前看法。您可以通過使用諸如 “前景”、“相信”、“期望”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“應該”、“尋求”、“大約”、“預測”、“打算”、“計劃”、“估計”、“預期” 或這些詞的否定形式或其他類似詞來識別這些前瞻性聲明。這些前瞻性聲明受到各種風險和不確定性的影響。
因此，可能存在或將存在重要因素，導致實際結果或結果與這些聲明中指示的結果存在重大差異。公司沒有義務公開更新或審查任何前瞻性聲明，無論是由於新信息、未來發展還是其他原因。
網站: https://www.cohenandsteers.com
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來源：Cohen & Steers REIT 和優先及收入基金，Inc.