Janus Henderson ICAV - 淨資產值
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Janus Henderson ICAV 發佈了截至 2026 年 7 月 1 日的 Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF 的淨資產價值（NAV）數據。報告詳細列出了四個股份類別的每股淨資產價值和總淨資產：美元（IE000LZC9NM0）、歐元（IE000DOZYQJ7）、英鎊（IE000GETKIK8）以及另一個英鎊類別（IE000XIITCN5）。自上次估值以來沒有股份被贖回
[01.07.26]
TABULA ICAV
| Janus Henderson Haitong 亞洲除日本高收益公司美元債券篩選核心 UCITS ETF | 估值日期 | ISIN 代碼 | 發行股份 | 貨幣 | 自上次估值以來贖回股份 | 淨資產值 | 每股淨資產值 | 除息日期 |
| 01.07.26 | IE000LZC9NM0 | 6,762,659.00 | USD | 0 | 55,985,104.07 | 8.2786 | ||
| Janus Henderson Haitong 亞洲除日本高收益公司美元債券篩選核心 UCITS ETF | 估值日期 | ISIN 代碼 | 發行股份 | 貨幣 | 自上次估值以來贖回股份 | 淨資產值 | 每股淨資產值 | 除息日期 |
| 01.07.26 | IE000DOZYQJ7 | 3,106,385.00 | EUR | 0 | 17,125,659.97 | 5.5131 | ||
| Janus Henderson Haitong 亞洲除日本高收益公司美元債券篩選核心 UCITS ETF | 估值日期 | ISIN 代碼 | 發行股份 | 貨幣 | 自上次估值以來贖回股份 | 淨資產值 | 每股淨資產值 | 除息日期 |
| 01.07.26 | IE000GETKIK8 | 29,001.00 | GBP | 0 | 320,490.61 | 11.051 | ||
| Janus Henderson Haitong 亞洲除日本高收益公司美元債券篩選核心 UCITS ETF | 估值日期 | ISIN 代碼 | 發行股份 | 貨幣 | 自上次估值以來贖回股份 | 淨資產值 | 每股淨資產值 | 除息日期 |
| 01.07.26 | IE000XIITCN5 | 33,879.00 | GBP | 0 | 270,419.50 | 7.9819 |