---
title: "Janus Henderson ICAV - 淨資產值"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/291448972.md"
description: "Janus Henderson ICAV 發佈了截至 2026 年 7 月 1 日的 Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF 的淨資產價值（NAV）數據。報告詳細列出了四個股份類別的每股淨資產價值和總淨資產：美元（IE000LZC9NM0）、歐元（IE000DOZYQJ7）、英鎊（IE000GETKIK8）以及另一個英鎊類別（IE000XIITCN5）。自上次估值以來沒有股份被贖回"
datetime: "2026-07-01T17:43:00.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/291448972.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/291448972.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/291448972.md)
generator: "portal-rs"
---

# Janus Henderson ICAV - 淨資產值

\[01.07.26\]

TABULA ICAV

|                                                          |          |              |              |        |                 |               |            |          |
| -------------------------------------------------------- | -------- | ------------ | ------------ | ------ | --------------- | ------------- | ---------- | -------- |
| **Janus Henderson Haitong 亞洲除日本高收益公司美元債券篩選核心 UCITS ETF** | **估值日期** | **ISIN 代碼**  | **發行股份**     | **貨幣** | **自上次估值以來贖回股份** | **淨資產值**      | **每股淨資產值** | **除息日期** |
|                                                          | 01.07.26 | IE000LZC9NM0 | 6,762,659.00 | USD    | 0               | 55,985,104.07 | 8.2786     |          |
| **Janus Henderson Haitong 亞洲除日本高收益公司美元債券篩選核心 UCITS ETF** | **估值日期** | **ISIN 代碼**  | **發行股份**     | **貨幣** | **自上次估值以來贖回股份** | **淨資產值**      | **每股淨資產值** | **除息日期** |
|                                                          | 01.07.26 | IE000DOZYQJ7 | 3,106,385.00 | EUR    | 0               | 17,125,659.97 | 5.5131     |          |
| **Janus Henderson Haitong 亞洲除日本高收益公司美元債券篩選核心 UCITS ETF** | **估值日期** | **ISIN 代碼**  | **發行股份**     | **貨幣** | **自上次估值以來贖回股份** | **淨資產值**      | **每股淨資產值** | **除息日期** |
|                                                          | 01.07.26 | IE000GETKIK8 | 29,001.00    | GBP    | 0               | 320,490.61    | 11.051     |          |
| **Janus Henderson Haitong 亞洲除日本高收益公司美元債券篩選核心 UCITS ETF** | **估值日期** | **ISIN 代碼**  | **發行股份**     | **貨幣** | **自上次估值以來贖回股份** | **淨資產值**      | **每股淨資產值** | **除息日期** |
|                                                          | 01.07.26 | IE000XIITCN5 | 33,879.00    | GBP    | 0               | 270,419.50    | 7.9819     |          |

### 相關股票

- [JHG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/JHG.US.md)

## 相關資訊與研究

- [REG - 大波特蘭地產 - 公司持股信息](https://longbridge.com/zh-HK/news/298013791.md)
- [監管公告 - Janus Henderson 投資公司 Bodycote PLC - 表格 8.3 - Bodycote plc](https://longbridge.com/zh-HK/news/297797591.md)
- [終於有一個我喜歡的備兑看漲期權 ETF。以下是它的突出特點](https://longbridge.com/zh-HK/news/297683764.md)
- [REG - 貝萊德集團 Rotork PLC - 表格 8.3 - Rotork plc](https://longbridge.com/zh-HK/news/297800453.md)
- [監管公告 - Janus Henderson 投資公司 SEGRO PLC - 表格 8.3 - SEGRO plc](https://longbridge.com/zh-HK/news/297796473.md)

---
> **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**