KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 16.07.26
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。KraneShares ICAV 宣佈截至 2026 年 7 月 16 日各類 UCITS ETF 的未經審計每股淨資產值（NAV）。關鍵數據包括：美元類為 $20.81，歐元類為 €12.78，英鎊類為 £12.04，針對 CSI 中國互聯網 ETF。其他產品如 ICBC UBS SSE 星市場 50 和全球人形機器人 ETF 也報告了各自的淨資產值
| KraneShares ICAV -（“公司”） | |
| KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.81 |
| KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 歐元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | |
| 歐元類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.78 |
| KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英鎊類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | |
| 英鎊類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.04 |
| KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF 機構類別 | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 2043.69 |
| KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF 對沖 | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 歐元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | |
| 歐元類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 24.35 |
| KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF 對沖 | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英鎊類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | |
| 英鎊類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 24.56 |
| KraneShares ICBCUBS SSE 星市場 50 指數 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400CUKQJMNSTIYG07 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 27.72 |
| KraneShares ICBCUBS 標普中國 500 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400HTHLN6PWDJPH15 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.77 |
| KraneShares 全球類人機器人和物理人工智能指數 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400A4KUPJWV8PFX30 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 29.62 |
| 聯繫人姓名及電話： | |
| Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 7 月 17 日 |
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