--- title: "KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 16.07.26" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/293000347.md" description: "KraneShares ICAV 宣佈截至 2026 年 7 月 16 日各類 UCITS ETF 的未經審計每股淨資產值（NAV）。關鍵數據包括：美元類為 $20.81，歐元類為 €12.78，英鎊類為 £12.04，針對 CSI 中國互聯網 ETF。其他產品如 ICBC UBS SSE 星市場 50 和全球人形機器人 ETF 也報告了各自的淨資產值" datetime: "2026-07-17T07:25:35.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/293000347.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/293000347.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/293000347.md) generator: "portal-rs" --- # KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 16.07.26 | | | | ------------------------------------------- | ------- | | KraneShares ICAV -（“公司”） | | | KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | | | 美元類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.81 | | KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 歐元類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | | | 歐元類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.78 | | KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英鎊類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | | | 英鎊類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.04 | | KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF 機構類別 | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | | | 美元類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 2043.69 | | KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF 對沖 | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 歐元類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | | | 歐元類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 24.35 | | KraneShares CSI 中國互聯網 UCITS ETF 對沖 | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英鎊類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | | | 英鎊類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 24.56 | | KraneShares ICBCUBS SSE 星市場 50 指數 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400CUKQJMNSTIYG07 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | | | 美元類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 27.72 | | KraneShares ICBCUBS 標普中國 500 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400HTHLN6PWDJPH15 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | | | 美元類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.77 | | KraneShares 全球類人機器人和物理人工智能指數 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400A4KUPJWV8PFX30 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計的淨資產價值（NAV） | | | 美元類別每股淨資產價值，包括按公允價值計量的債務收入： | 29.62 | | 聯繫人姓名及電話： | | | Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | | | Andrew Carberry +353(0) 16382647 | | | 日期：2026 年 7 月 17 日 | | RNS 可能會使用您的 IP 地址以確認遵守條款和條件，分析您與本次溝通中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUBUBRNOUBARR ### 相關股票 - [KWEB.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KWEB.UK.md) - [KOID.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KOID.US.md) ## 相關資訊與研究 - [KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 25.08.26](https://longbridge.com/zh-HK/news/297001655.md) - [REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 27.08.26](https://longbridge.com/zh-HK/news/297287270.md) - [亞馬遜公司的股票表現與其他互聯網零售商相比如何](https://longbridge.com/zh-HK/news/297333696.md) - [Cathie Wood 是一位歷史性的基金經理，以其廣泛的知名度而聞名。但這並不意味着她的 ARK ETF 目前是一個好的投資選擇](https://longbridge.com/zh-HK/news/297078825.md) - [REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 26.08.26](https://longbridge.com/zh-HK/news/297141170.md) --- > **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**