REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 16.07.26
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Global X ETFs ICAV 宣佈截至 2026 年 7 月 16 日各類美元股份的未經審計的每股淨資產值（NAV）。該公告涵蓋多個 UCITS ETF，包括電子遊戲與電子競技、遠程醫療與數字健康、清潔技術、電子商務、數據中心房地產投資信託、自動駕駛與電動車、網絡安全、機器人與人工智能、金融科技、基因組與生物技術、美國基礎設施、鋰與電池技術以及物聯網
| Global X ETFs ICAV -（“公司”） | |
| Global X 電子遊戲與電子競技 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400MFSOFCJPCCOO16 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.0314 |
| Global X 電子遊戲與電子競技 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400MFSOFCJPCCOO16 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.7359 |
| Global X 遠程醫療與數字健康 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400EQDKUOQILBT256 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 9.4785 |
| Global X 遠程醫療與數字健康 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400EQDKUOQILBT256 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 9.1097 |
| Global X 清潔技術 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400AFWBVKC5AB2I24 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 8.5315 |
| Global X 電子商務 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：63540034CYJCNTZ1E620 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入 | 13.9884 |
| Global X 數據中心 REITS 與數字基礎設施 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400HZFAFMENBF3U74 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 25.0867 |
| Global X 自動駕駛與電動車 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400CC4MJG9XXZ1U96 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 17.5255 |
| Global X 自動駕駛與電動車 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400CC4MJG9XXZ1U96 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.7806 |
| Global X 網絡安全 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400FRRG83QQFGTI05 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 18.0523 |
| Global X 機器人與人工智能 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400VIPQSO36S5N478 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.5014 |
| Global X 機器人與人工智能 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400VIPQSO36S5N478 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.2897 |
| Global X 金融科技 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400XEQHWRHSUTKK03 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 8.115 |
| Global X 金融科技 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400XEQHWRHSUTKK03 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 8.0795 |
| Global X 基因組與生物技術 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400XSQPICP9EXHC41 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 9.8502 |
| Global X 美國基礎設施發展 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：6354001HPQGMPPURAG81 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 53.0698 |
| Global X 美國基礎設施發展 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：6354001HPQGMPPURAG81 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 51.8594 |
| Global X 鋰與電池技術 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400TJTOIVKRYFBC50 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.5114 |
| Global X 物聯網 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ZIEHZHIQMNOI55 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 18.038 |
| Global X 雲計算 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ZWP5MYLW8DBY21 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.9112 |
| Global X 可再生能源生產商 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400FK76ORXEWQ3M88 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.9369 |
| Global X 銅礦開採 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400TZVL5PPZPOOS52 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 58.9136 |
| Global X 清潔水 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400KHBDPHZRXLHM36 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 32.7906 |
| Global X 區塊鏈 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400HNYADEWVQRA136 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 14.6242 |
| Global X 氫能 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400P7P5NKHXV1XQ19 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 9.9793 |
| Global X 風能 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400F4BE2EVOXNGY43 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.2831 |
| Global X 太陽能 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400FA2MLLF9ZHYN83 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 10.0355 |
| Global X 超級分紅 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400RELLPJ1PHE4D79 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入 | 10.1966 |
| Global X 超級分紅 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400RELLPJ1PHE4D79 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.1609 |
| Global X 農業科技與食品創新 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400NGFTWLQFMFVU94 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 10.0341 |
| Global X 鈾 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400GLDEJN13TKIJ68 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.7784 |
| Global X 鈾 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400GLDEJN13TKIJ68 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.5304 |
| Global X 銀礦 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400TWACJS33SNLP93 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 34.5302 |
| Global X 顛覆性材料 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400RLAHJMZLBBKL05 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 22.0149 |
| Global X 顛覆性材料 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400RLAHJMZLBBKL05 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.7873 |
| GLOBAL X 納斯達克 100 覆蓋看漲 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400AGX9HFMWWMKX87 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 25.092 |
| GLOBAL X 納斯達克 100 覆蓋看漲 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400AGX9HFMWWMKX87 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.6353 |
| GLOBAL X 標普 500 季度緩衝 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400YPCMNRCXFAGP20 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.1146 |
| GLOBAL X 標普 500 季度尾部對沖 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400CLZQAFT2ZTHG28 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.9093 |
| GLOBAL X 標普 500 覆蓋看漲 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400VOGEWCP6Z48P55 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.6751 |
| Global X 標普 500 年度緩衝 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400O8CWASUDDI4O24 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.9623 |
| Global X 標普 500 年度尾部對沖 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400WQFYIWCYUI9G92 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.0495 |
| GLOBAL X 1-3 個月國庫券 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400CDZ17VAHCPCL07 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.8403 |
| GLOBAL X 歐洲基礎設施發展 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：254900MDXIUP32AUNF39 | |
| 歐元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 19.7689 |
| GLOBAL X 國防技術 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：254900IDLIYKMUF3EN63 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 27.0358 |
| GLOBAL X 人工智能 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：2549008JUFTE9MJGK933 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 26.9003 |
| GLOBAL X 歐洲 STOXX 50 覆蓋看漲 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：984500C6G9B2EBE0D037 | |
| 歐元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 14.85 |
| GLOBAL X 歐洲聚焦國防技術 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：984500FA1I9D98905F19 | |
| 歐元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 14.7386 |
| Global X 歐洲超級分紅 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：98450075E07C89BEBA48 | |
| 歐元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 18.8932 |
| Global X 英國超級分紅 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：984500H0F9410EF49127 | |
| 英鎊分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 17.5438 |
| Global X DAX 覆蓋看漲 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：984500AJD74E97696B38 | |
| 歐元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | 14.6527 |
| 歐元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | |
| GLOBAL X 人工智能半導體與量子 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：984500BAEY0B94C49B41 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | |
| GLOBAL X 穩定幣與代幣化 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：9845008360D3F797AA83 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.8968 |
| GLOBAL X 美國電氣化 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：984500DD859AC7765B96 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 16 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 14.4867 |
| 聯繫人姓名及電話： | |
| Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 7 月 17 日 |
RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認您是否遵守條款和條件，分析您與本次溝通中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVGRGDRXDBDGLR