隨着自動化進入實體經濟，投資者正在關注的 AI 股票

人工智能正從流行詞轉變為現實世界的工具，涉及從芯片和雲基礎設施到像 ChatGPT 這樣的語言模型的方方面面。隨着幾大主要經濟體的通脹情況複雜但總體趨於緩和，利率預期仍不確定，許多投資者將目光投向人工智能股票，以關注長期結構性變化，而非短期宏觀新聞。這個人工智能股票篩選器專注於與這一轉變直接相關的公司，涵蓋半導體、軟件、LLM 和雲。在本文中，您將看到該篩選器中三個最具吸引力的股票。

Samsara (IOT)

概述： Samsara 將卡車、設備和工地連接到雲端，利用其物聯網硬件和軟件平台從攝像頭、傳感器和車輛中提取實時數據，以便客户提高安全性、效率和資產追蹤。其工具廣泛應用於運輸、建築、物流、公用事業和公共服務等行業，以監控車隊、預防事故和減少運營損失。

運營： Samsara 從軟件和編程中產生約 17.3 億美元的收入，其中約 14.8 億美元來自美國，約 2.556 億美元來自其他地區。

市值： 223.3 億美元

Samsara 引起關注，因為它將人工智能直接與現實世界的成本節約聯繫起來，其連接的運營平台利用數萬億的數據點，且經常性收入與長期客户合同相關。該公司最近實現了盈利，指導意見指向持續的收入增長。新推出的人工智能產品如 Agent Studio 和 AI 驅動的安全工具旨在加深其數據護城河和客户鎖定。同時，該股票的交易價格高於一些合理價值估計，並且出現了內部人士拋售，因此投資者正在權衡報告的基本面和產品勢頭與估值考慮及車隊和資產管理人工智能的競爭。

Samsara 的人工智能驅動的現實世界數據引擎和經常性收入模型引起了廣泛關注，但真正的故事在於期望與基礎業務之間的對齊，從 Samsara 的分析報告開始。

IOT 折現現金流截至 2026 年 7 月

Oracle (ORCL)

概述： Oracle 是一家歷史悠久的企業軟件和雲公司，幫助企業、政府和機構運行核心功能，如財務、人力資源、供應鏈、醫療系統和數據庫，越來越多地通過其 Oracle Cloud Infrastructure 平台來支持人工智能工作負載和大型語言模型。

運營： Oracle 從雲和軟件中產生約 585.3 億美元的收入，從服務中產生 57.4 億美元，從硬件中產生 30.8 億美元，約 398.4 億美元的收入來自美國，約 275.2 億美元來自日本、德國、英國及其他國家的合計。

市值： 3641.2 億美元

Oracle 引起關注，因為它結合了大量的人工智能基礎設施積壓和與 OpenAI 的緊密聯繫，許多人認為其股票價格基於現金流估計和相對同行的市盈率被低估。近期強勁的收益和收入增長、高報告利潤率和高股本回報率與沉重的債務、負自由現金流擔憂以及大規模的數據中心擴張融資計劃並存。此外，圍繞 OpenAI 的客户和積壓集中度以及較低的董事會獨立性引入了治理和執行風險。對於投資者而言，關鍵問題是這種人工智能驅動的增長潛力與資產負債表壓力的組合在全面分析中如何比較，包括估值工作、增長預測和超越頭條新聞的風險檢查。

Oracle 加速的人工智能積壓和市盈率辯論只是故事的一半；真正的緊張關係在於其融資計劃和債務結構如何與這一機會相互作用，這正是 4 個關鍵獎勵和 3 個重要警告信號（其中 1 個是重大！）

ORCL 折現現金流截至 2026 年 7 月

SentinelOne (S)

概述： SentinelOne 是一家網絡安全公司，利用人工智能自動檢測、調查和響應跨設備、雲工作負載和數字身份的網絡威脅，通過其 Singularity 平台和相關工具如 Purple AI。

運營： SentinelOne 從安全軟件和服務中產生約 10.5 億美元的收入，其中約 6.357 億美元來自美國，4.132 億美元來自國際客户。

市值： 67.1 億美元

SentinelOne 吸引那些希望將人工智能與關鍵安全任務直接聯繫起來的投資者，其自主的 Purple AI 和人工智能原生 SIEM 位於保護人工智能代理、雲工作負載和身份日益增長的需求中心。預計收入增長速度將快於更廣泛的美國市場，近期結果顯示淨虧損有所減少，但該公司仍未盈利，嚴重依賴外部融資，並且出現了內部人士拋售，這引發了關於其在不壓縮利潤率的情況下能否以這種速度投資的質疑。對於一個專注於結構性轉變而非短期頭條新聞的人工智能股票篩選器，關鍵考慮是其高增長特徵和高市銷率與執行、競爭和融資風險的比較。

SentinelOne 加速的人工智能安全故事和高市銷率暗示投資者可能錯過了某些東西，而其高增長、高風險特徵的真正轉折點在於 2 個關鍵獎勵和 2 個重要警告信號。

NYSE:S 市銷率截至 2026 年 7 月

這裏涵蓋的三隻股票只是一個初步樣本，完整的人工智能/AI 股票篩選器還揭示了另外 202 家公司，這些公司與 AI 芯片、LLM、雲計算以及更廣泛的 ChatGPT 採用曲線直接相關。使用 Simply Wall St 來識別、篩選和分析對您重要的具體催化劑和敍事，以便您可以專注於最符合您高度信念的 AI 股票。

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這篇文章由 Simply Wall St 撰寫，內容具有一般性。我們提供基於歷史數據和分析師預測的評論，僅使用無偏見的方法，我們的文章並不構成財務建議。 它不構成買入或賣出任何股票的推薦，也未考慮您的目標或財務狀況。我們的目標是為您提供以基本數據驅動的長期分析。請注意，我們的分析可能未考慮最新的價格敏感公司公告或定性材料。Simply Wall St 在提到的任何股票中沒有持倉。

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