我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。基金經理 Brandon Nelson 強調了 Sterling Infrastructure (STRL) 和 SiTime Corp (SITM) 作為強勁的 AI 基礎設施股票，抵禦了對超大規模資本支出的擔憂。這兩家公司都發布了顯著的盈利超預期，並提高了業績指引，過去一年 STRL 上漲了 161%，SITM 上漲了 186%。Nelson 認為，儘管近期價格回調，基本面動能依然強勁，駁斥了 AI 交易已經結束的説法
隨着對 超大規模資本支出 的擔憂在科技市場蔓延，除了那些巨型大盤股之外，兩隻鮮為人知的 AI 基礎設施股票，Sterling Infrastructure Inc. (NASDAQ: STRL) 和 SiTime Corp. (NASDAQ: SITM)，在盈利預期方面表現突出，連續多個季度實現了雙位數和三位數的每股收益超預期，並頻繁上調指導預期。
順應基本面勢頭
Brandon Nelson，一位管理 Calamos Timpani Small Cap Growth Fund Class (NASDAQ: CTSIX) 的基金經理，該基金在過去 12 個月上漲了 47.16%，他拒絕了對這一交易已死的擔憂，指出當他看到基本面疲軟時才會賣出。
“我們看到價格勢頭回落，外面有很多悲觀者認為這意味着結束的開始，” Nelson 對《商業內幕》表示。“我不確定我是否已經到達那個地步。大多數 AI 基礎設施公司的基本面勢頭仍然非常強勁。”
CTSIX 週五收盤下跌 2.37%，過去一個月下跌 8.65%，年初至今上漲 22.26%。
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Sterling Infrastructure
為 數據中心建設 準備土地，STRL 是 CTSIX 的第三大持倉，權重為 3.18%。該公司的股票在過去 12 個月上漲了 161.57%。
“有人必須清理樹木，平整土地，並在將要成為數據中心的地方修建道路，” Nelson 説。“這些人是美國最大的從事此類工作的公司。”
根據 Benzinga Pro 的盈利數據驗證了他的看漲立場：STRL 在 2026 年第一季度發佈了盈利驚喜，每股收益為 3.59 美元，超過 2.17 美元的預期，超出 65.4%；同時，收入激增 39.8%，達到 8.2568 億美元。在 2022 年 8 月至 2026 年 5 月期間，STRL 上調了 14 次指導預期。 — https://www.benzinga.com/quote/STRL/earnings-forecasts
STRL 週五收盤下跌 7.86%，每股 660.94 美元，過去一個月下跌 23.79%，年初至今上漲 115.83%。
SiTime Corp
製造硅定時半導體芯片的 SITM 是 CTSIX 的第四大持倉，權重為 3.09%。SiTime 的股票在過去 12 個月上漲了 186.37%。
“大多數電子設備都需要這項技術，” Nelson 説。“他們的增長迅速，並且在管理預期方面表現出色，這些都是巨大的市場。”
專有的 Benzinga Pro 數據顯示，SITM 多次超出預期。在 2026 年第一季度，SITM 報告的每股收益為 1.44 美元，而預期為 0.97 美元，超出 48.4%，在 2025 年第三季度則有 155.9% 的巨大盈利驚喜。
SITM 週五收盤下跌 3.81%，每股 554.46 美元，過去一個月下跌 19.93%，年初至今上漲 56.99%。
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