REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 27.07.26
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。KraneShares ICAV 宣佈截至 2026 年 7 月 27 日，各類 UCITS ETF 的未經審計每股淨資產值（NAV）。主要數據包括：CSI 中國互聯網 ETF 的美元類為 $20.23，歐元類為 €12.50，英鎊類為 £11.87。其他產品如工商銀行瑞銀中國科技與半導體 STAR 50 指數 ETF 也報告了各自的淨資產值
| KraneShares ICAV -（“公司”） | |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.23 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 歐元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.5 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英鎊類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 英鎊類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.87 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 機構類別 | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 1986.54 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 對沖 | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 歐元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.67 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 對沖 | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英鎊類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 英鎊類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.88 |
| KraneShares ICBCUBS 中國科技與半導體 STAR 50 指數 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400CUKQJMNSTIYG07 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 27.25 |
| KraneShares ICBCUBS S&P 中國 500 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400HTHLN6PWDJPH15 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.68 |
| KraneShares 全球類人機器人和物理人工智能指數 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400A4KUPJWV8PFX30 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 28.52 |
| 聯繫人姓名及電話： | |
| Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 7 月 28 日 |
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