--- title: "REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 27.07.26" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/294031670.md" description: "KraneShares ICAV 宣佈截至 2026 年 7 月 27 日，各類 UCITS ETF 的未經審計每股淨資產值（NAV）。主要數據包括：CSI 中國互聯網 ETF 的美元類為 $20.23，歐元類為 €12.50，英鎊類為 £11.87。其他產品如工商銀行瑞銀中國科技與半導體 STAR 50 指數 ETF 也報告了各自的淨資產值" datetime: "2026-07-28T08:10:24.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/294031670.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/294031670.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/294031670.md) generator: "portal-rs" --- # REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 27.07.26 | | | | ------------------------------------------------- | ------- | | KraneShares ICAV -（“公司”） | | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.23 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 歐元類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 歐元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.5 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英鎊類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 英鎊類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.87 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 機構類別 | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 1986.54 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 對沖 | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 歐元類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 歐元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.67 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 對沖 | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英鎊類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 英鎊類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.88 | | KraneShares ICBCUBS 中國科技與半導體 STAR 50 指數 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400CUKQJMNSTIYG07 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 27.25 | | KraneShares ICBCUBS S&P 中國 500 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400HTHLN6PWDJPH15 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.68 | | KraneShares 全球類人機器人和物理人工智能指數 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400A4KUPJWV8PFX30 | | | 公司宣佈截至 2026 年 7 月 27 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 28.52 | | 聯繫人姓名及電話： | | | Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | | | Andrew Carberry +353(0) 16382647 | | | 日期：2026 年 7 月 28 日 | | RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUWRWRNWUBURR ### 相關股票 - [KWEB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KWEB.US.md) - [CWEB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CWEB.US.md) - [KLIP.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KLIP.US.md) - [KWEB.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KWEB.UK.md) - [09826.HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/09826.HK.md) ## 相關資訊與研究 - [國家銀行投資公司宣佈 2026 年 9 月 NBI ETF 和 NBI 基金 ETF 系列的現金分配計劃](https://longbridge.com/zh-HK/news/299050257.md) - [一週回顧 | 博通兩倍做多 ETF 累漲 1.92%，一致目標價高於現價](https://longbridge.com/zh-HK/news/298784044.md) - [GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF 宣佈派發每股 0.0326 美元的股息](https://longbridge.com/zh-HK/news/298734311.md) - [REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 11.09.26](https://longbridge.com/zh-HK/news/298893098.md) - [明晟的調查顯示，71% 的顧問計劃在未來兩年內提高主動型 ETF 的使用率](https://longbridge.com/zh-HK/news/298883369.md) --- > **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**