我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。情境意識（Situational Awareness）是一家由前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 創立的對沖基金，報道稱該基金在因槓桿投資 AI 股票遭受重大損失後，出售了其公共股票投資組合。這次清算通過向 Citadel 進行大宗交易完成，消除了顯著的賣壓，觸發了投資者的回補買入，導致與 AI 相關的股票出現大幅反彈。儘管一些投資者將此視為 AI 交易下跌的底部，但專家警告稱，這類事件並不總是市場轉折點的信號，強調了高槓杆的風險
作者：Joseph Adinolfi
根據媒體報道，Leopold Aschenbrenner 的對沖基金 Situational Awareness 在遭受重大損失後已清空其股票投資組合。
據報道，由前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 創立的對沖基金 Situational Awareness 已經清空了其大部分公共股票投資組合。
美國股市最近記憶中最瘋狂的一個月即將以另一個引人注目的方式結束：一位二十多歲的 AI 天才管理的高飛對沖基金顯然剛剛被抬上擔架。
據《華爾街日報》報道，Situational Awareness 這家由前 OpenAI 研究員 Leopold Aschenbrenner 創立的對沖基金，在過去一個月遭受重創後，已清空其大部分公共股票投資組合。億萬富翁 Ken Griffin 創立的對沖基金 Citadel 據報道是買方。Situational Awareness 和 Citadel 均未對 MarketWatch 的置評請求作出回應。
在顯然拋售其持股之前，該基金通過使用槓桿押注於與 AI 相關的股票，曾發佈過令人矚目的回報，自 2024 年 9 月成立以來 reportedly 累計超過 2000% 的收益。根據《金融時報》的報道，該公司在 7 月初向投資者發送的信中表示，其投資組合在 2026 年上半年上漲了 439%。
儘管如此，根據最近的證券備案，該公司的許多持股在過去幾天和幾周內承受了巨大的壓力。
在 CNBC 週四報道該對沖基金拋售其高槓杆的 AI 相關股票後——這一交易 reportedly 以鉅額大宗交易的形式進行——市場似乎發生了轉變。這意味着該基金將不再出售其頭寸以滿足貸方的要求。根據道瓊斯市場數據，週四華爾街的減壓買入席捲了該基金的多頭頭寸，其最新的 13-F 備案中報告的許多持股上漲了 20% 或更多。
毫無疑問，Situational Awareness 被拋售的消息幫助恢復了投資者對疲軟的 AI 交易的信心，Jones Trading 的首席市場策略師 Michael O'Rourke 表示。
O'Rourke 説：“市場上整週都有關於 Situational Awareness 可能面臨壓力的猜測，顯然他們投資組合中的許多股票被大幅拋售。”
他説：“但當你知道一個潛在的賣方已經退出市場時——這就是所有買入抄底者蜂擁而入的時候。”
七月的動量崩潰是最近記憶中最痛苦的之一。與高交易量和快速單向移動相關的 AI 相關公司的股票本月普遍大幅下跌。這是否標誌着 AI 交易的轉折點，仍有待觀察，因為它在痛苦的動量回撤中被捲入。
根據與 MarketWatch 分享的數據，高盛維持的一個廣受關注的高貝塔動量股票組合在截至週三收盤的一個月內下跌了近 40%。但根據週四的價格走勢，投資者似乎在激進押注，認為 Situational Awareness 退出市場後，許多痛苦已經過去。
O'Rourke 告訴 MarketWatch：“顯然，很多事情的表現方式讓每個人都覺得底部已經到來。是否真的已經到底，我並不太確定。”
Mark Hackett，Nationwide 的首席市場策略師表示，作為識別市場轉折點的指南，對沖基金的崩潰可能是棘手的。
Hackett 告訴 MarketWatch：“幾乎每一個巨大的拐點都伴隨着這樣的故事，但很少有這些故事導致巨大的拐點。”
儘管如此，這一事件提醒人們使用槓桿來提升回報的危險。據媒體報道，Situational Awareness 在其輝煌的回報期間，曾將其持股的槓桿提高到其基礎資本的四倍。
AI 天才
Aschenbrenner 因其年輕以及在 2024 年一篇同樣名為《Situational Awareness》的病毒式文章中闡述的大膽願景而在社交媒體和金融媒體上引起了廣泛關注。
Aschenbrenner 當時寫道：“不久的將來，世界將會覺醒。但現在，或許只有幾百個人，大多數在舊金山和 AI 實驗室，擁有情境意識。通過命運的某種奇特力量，我發現自己與他們在一起。”
CNBC 報道稱，該公司的管理資產在 7 月初曾高達 450 億美元。
Ken Jimenez 貢獻
-Joseph Adinolfi
本內容由 MarketWatch 創建，MarketWatch 由道瓊斯公司運營。MarketWatch 獨立於道瓊斯新聞社和《華爾街日報》出版。
（完）道瓊斯新聞社
07-30-26 1636ET