我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。奧特泰爾公司報告第二季度每股攤薄虧損為 0.18 美元，但調整後的每股收益為 1.66 美元。該公司將 2026 年年度攤薄每股收益指引更新為 3.84-4.24 美元，低於之前的預期，主要是由於 1.035 億美元的 PVC 管反壟斷訴訟和解。調整後的每股收益指引首次設定為 5.68-6.08 美元。首席執行官 Chuck MacFarlane 強調了製造和塑料部門的強勁表現，以及在監管優先事項上的進展。董事會宣佈每股季度股息為 0.5775 美元
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明尼苏达州弗格斯福尔斯 --（商业资讯）--Otter Tail Corporation（纳斯达克：OTTR）今天公布了截至2026年6月30日的季度财务业绩。
摘要
- 报告季度摊薄每股亏损为 $0.18，调整后摊薄每股收益为 $1.66。
- 更新我们的年度摊薄每股收益指导范围至 $3.84 至 $4.24。
- 启动年度调整后摊薄每股收益指导范围为 $5.68 至 $6.08。
首席执行官概述
“我们的团队在本季度推进了战略举措，并实现了我们为客户和股东的近期优先事项和增长计划，” 首席执行官 Chuck MacFarlane 说。“我对他们在这个非常繁忙的季度中的努力表示感谢，并感谢他们继续支持我们的客户。
“Otter Tail Power 的团队成员在我们的监管和战略优先事项上继续表现出色。在第二季度，我们为两个大型区域传输项目获得了路线许可证，向明尼苏达州委员会提交了我们的 15 年综合资源计划，并继续推进我们正在进行的明尼苏达州费率案件。
“我们的制造部门财务业绩有所改善，主要得益于有利的产品组合，因为我们的团队继续专注于为客户提供增值服务，创造利润扩张。销售量也有所增加，因为我们的业务在改善的需求中处于良好位置，尤其是在休闲车辆、建筑和园艺终端市场。
“我们的塑料部门超出了我们的预期，得益于强劲的销售量，因为我们的客户希望在宣布树脂价格上涨之前提前采购 PVC 管。此外，在强劲的需求环境中，我们 PVC 管的销售价格下降速度减缓。我们的团队有效利用了最近在凤凰城设施新增的产能，以满足客户需求。
“在第二季度，我们与 PVC 管美国反垄断诉讼中的三个假定类别达成了和解协议。如果法院最终批准，这些和解协议将解决所有来自这些假定类别的索赔。虽然不承认任何不当行为、过失或责任，但我们同意支付 1.035 亿美元以解决集体诉讼。我们认为通过和解达成解决方案符合我们的最佳利益，因为这显著减少了与复杂反垄断诉讼相关的不确定性、干扰和重大成本及风险，并使我们的团队成员能够继续专注于我们最擅长的事情——服务我们的客户。
“我们将 2026 年的摊薄每股收益指导范围更新为 $3.84 至 $4.24，较之前的 $5.22 至 $5.62 下降，主要是由于和解协议及相关费用的影响。我们启动的调整后摊薄每股收益指导范围为 $5.68 至 $6.08，该范围不包括诉讼和解费用的税后影响，并反映出相较于我们原始指导范围的增长。
“我们多元化商业模式的基本面依然强劲，我们在长期内有良好的投资目标。我们继续瞄准 7% 至 9% 的长期每股收益增长率和 10% 至 12% 的总股东回报。”
季度股息
在2026年8月3日，公司的董事会宣布每股普通股季度股息为 $0.5775。该股息将于2026年9月10日支付给2026年8月14日的股东。
现金流和流动性
截至2026年6月30日，我们的合并经营活动提供的现金为 1.827 亿美元，而截至2025年6月30日为 1.594 亿美元。这一增长主要是由于营运资金需求的减少，主要受供应商付款时机和从我们的公用事业客户那里恢复燃料成本和附加收入的推动。
截至2026年6月30日的投资活动包括资本支出 3.248 亿美元。我们的资本投资主要集中在电力部门，包括对我们的 Abercrombie 和 Solway 太阳能项目的投资，以及对我们的风能再生和其他项目的投资。
截至2026年6月30日的融资活动包括 Otter Tail Power 发行的 1.7 亿美元长期债务；其收益用于偿还短期借款、资助资本投资和支持经营活动。该期间的融资活动还包括 4850 万美元的股息支付。
截至2026年6月30日，我们在 Otter Tail Corporation 和 Otter Tail Power 信贷设施下分别拥有 1.7 亿美元和 1.53 亿美元的可用流动性，以及 2.784 亿美元的可用现金和现金等价物，总可用流动性为 6.014 亿美元。
部门业绩
| 电力部门 | ||||||||||||
| 截至 6 月 30 日的三个月 | ||||||||||||
| （单位：千美元） | 2026 | 2025 | 变化 | % 变化 | ||||||||
| 营业收入 | $ | 121,320 | $ | 128,731 | $ | (7,411 | ) | (5.8 | )% | |||
| 净收入 | 18,698 | 19,195 | (497 | ) | (2.6 | ) | ||||||
| 零售 MWh 销售 | 1,400,638 | 1,337,696 | 62,942 | 4.7 | % | |||||||
| 供暖度日 | 602 | 460 | 142 | 30.9 | ||||||||
| 制冷度日 | 164 | 145 | 19 | 13.1 | ||||||||
下表显示了供暖度日和制冷度日相对于正常的百分比。
| 截至 6 月 30 日的三个月 | |||
| 2026 | 2025 | ||
| 供暖度日数 | 112.7 % | 86.5 % | |
| 制冷度日数 | 127.1 % | 114.2 % | |
下表总结了在实际天气条件下与正常天气条件下预期零售千瓦时（kwh）销售之间的差异对稀释后每股收益的估计影响，时间为截至 2026 年和2025年6月30日的三个月。
| 2026 年与正常情况对比 | 2026 年与 | |||||||
| 2025 年对比 | 2025 年与正常情况对比 | |||||||
| 对稀释后每股收益的影响 | $ | 0.01 | $ | 0.01 | $ | — | ||
营业收入 减少 740 万美元，主要是由于在此期间产生的生产税收抵免（PTCs）增加，其收益转嫁给客户，以及燃料回收收入减少。PTCs 的增加是由于额外的风能发电和我们今年早些时候完成的风能改造项目，这使得设施在重新投入使用后开始产生 PTCs。在此期间，我们的一座燃煤电厂计划停产，导致燃料回收收入减少，并且也导致了较少的过剩发电，从而导致批发收入降低。市场能源价格下降导致购电成本降低，这也促成了燃料回收收入的减少。
上述减少部分被明尼苏达州和南达科他州的临时和最终费率增加、额外的费率基础投资回收、商业销售量增加以及有利的天气影响所部分抵消。
净收入 减少 50 万美元，主要是由于运营和维护费用增加，包括与电厂停产相关的费用、劳动力成本增加以及植被管理费用增加，以及与我们的费率基础投资相关的折旧和利息费用增加。
由于我们在大型太阳能项目上的持续投资，建设期间使用的资金的拨款增加部分抵消了收入下降和运营及维护费用增加的影响。
| 制造部门 | |||||||||||
| 截至 6 月 30 日的三个月 | |||||||||||
| (单位：千美元) | 2026 | 2025 | $ 变动 | % 变动 | |||||||
| 营业收入 | $ | 88,461 | $ | 78,726 | $ | 9,735 | 12.4 | % | |||
| 净收入 | 4,571 | 3,481 | 1,090 | 31.3 | |||||||
营业收入 增加 970 万美元，主要是由于钢铁成本增加，推动了 9% 的收入增长，因为钢铁成本转嫁给客户，以及销售量增加 3%。与去年同期相比，我们服务的某些市场（包括建筑、休闲车和园艺市场）的需求有所改善，而去年同期的需求较软且库存管理更为紧张。
净收入 增加 110 万美元，主要是由于销售产品组合和销售量增加带来的更高利润率，这导致我们固定成本的杠杆效应更大。这些影响部分被更高的管理和行政费用所抵消。
| 塑料部门 | |||||||||||||
| 截至 6 月 30 日的三个月 | |||||||||||||
| (单位：千美元) | 2026 | 2025 | $ 变动 | % 变动 | |||||||||
| 营业收入 | $ | 124,602 | $ | 125,586 | $ | (984 | ) | (0.8 | )% | ||||
| 净收入（亏损） | (30,081 | ) | 53,104 | (83,185 | ) | n/m | |||||||
| 调整后净收入 | 47,130 | 53,104 | (5,974 | ) | (11.2 | ) | |||||||
营业收入 与去年同期相比减少 100 万美元，主要是由于平均销售价格下降 14%。价格下降的影响在很大程度上被销售量增加 15% 所抵消，主要是由于客户在宣布 PVC 树脂成本上涨之前的采购活动以及我们在凤凰城设施最近增加的生产能力。
净收入 减少 8320 万美元，导致本季度出现净亏损。减少主要是由于在与三类原告达成的和解协议中确认的估计损失。在此期间，我们确认了 103.5 百万美元的估计税前损失。
调整后净收入 反映了对 2026 年第二季度确认的法律和解费用的税后影响的调整。调整后净收入较 2025 年第二季度减少 600 万美元，主要是由于销售价格下降，部分被销售量增加所抵消，如上所述。
| 公司 | ||||||||||||
| 截至 6 月 30 日的三个月 | ||||||||||||
| (单位：千美元) | 2026 | 2025 | $ 变动 | % 变动 | ||||||||
| 净收入（亏损） | $ | (795 | ) | $ | 1,948 | $ | (2,743 | ) | n/m | |||
截至2026年6月30日的三个月，公司结果显示净亏损为 80 万美元，而去年同期净收入为 190 万美元。与去年同期的变化主要是由于内部税费分配和员工薪酬成本的增加。
2026 年展望
我们更新了 2026 年稀释每股收益的指导范围为 3.84 美元至 4.24 美元，并启动了 2026 年调整后稀释每股收益的指导范围为 5.68 美元至 6.08 美元。
我们 2026 年指导的各个部门组成与 2025 年实际收益的比较如下：
| 2025 年每股收益 | 2026 年每股收益指导 | 2026 年每股收益指导 | 2026 年调整后每股收益指导 (1) | |||||||||||||||||||||||||
| 按 | 2026年2月16日 | 2026年8月3日 | 2026年8月3日 | |||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | ||||||||||||||||||||||
| 电气 | $ | 2.32 | $ | 2.61 | $ | 2.69 | $ | 2.61 | $ | 2.69 | $ | 2.61 | $ | 2.69 | ||||||||||||||
| 制造 | 0.27 | 0.26 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | |||||||||||||||||||||
| 塑料 | 4.05 | 2.49 | 2.71 | 1.13 | 1.35 | 2.97 | 3.19 | |||||||||||||||||||||
| 公司 | (0.09 | ) | (0.14 | ) | (0.10 | ) | (0.22 | ) | (0.18 | ) | (0.22 | ) | (0.18 | ) | ||||||||||||||
| 总计 | $ | 6.55 | $ | 5.22 | $ | 5.62 | $ | 3.84 | $ | 4.24 | $ | 5.68 | $ | 6.08 | ||||||||||||||
| 股本回报率 | 15.6 | % | 11.5 | % | 12.3 | % | 8.7 | % | 9.5 | % | n/a | n/a | ||||||||||||||||
| 调整后股本回报率 (1) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | 12.5 | % | 13.3 | % | |||||||||||||||||||
| (1) 调整后稀释每股收益和调整后股本回报率是非公认会计原则（non-GAAP）财务指标。调整后稀释每股收益指导，无论是塑料部门还是合并基础上，都可以通过排除反映 2026 年第二季度记录的法律和解费用的 1.84 美元调整，与预期的公认会计原则稀释每股收益进行对账。调整后股本回报率可以通过排除 2026 年第二季度记录的法律和解费用对预期的净收入和年度期间的平均股东权益进行对账，从而将预期的股本回报率提高 380 个基点。 |
以下项目对我们 2026 年的收益指导产生影响：
电气部门 - 我们维持我们的部门收益指导。
制造部门 - 我们基于以下原因提高了部门收益指导：
- 下半年由于终端市场需求改善，销售量增加。
- 由于价格实现改善和固定成本的更大杠杆作用，利润率提高。
塑料部门 - 我们基于以下原因提高了部门收益指导：
- 2026 年第二季度的财务结果好于预期。
- 对于剩余年度 PVC 管价格的修订预期。
公司成本 - 我们预计由于投资收入减少和税收优惠降低，成本将增加。
电话会议和网络直播
公司将于2026年8月4日星期二上午 10:00（中部时间）举行网络直播，讨论其财务和运营表现。
演示文稿将在网络直播前发布在我们的网站上。要访问直播，请前往 www.ottertail.com/presentations 并选择 “网络直播”。请提前访问该网站并下载收听所需的任何软件。网络直播的存档副本将在会议结束后不久在我们的网站上提供。
如果您有兴趣在直播期间提问，请访问并按照新闻稿中提供的链接进行操作。
非公认会计原则财务指标
本新闻稿包含某些调整后的财务指标（非 GAAP 财务指标）。公司认为，这些非 GAAP 财务指标在与 GAAP 财务指标结合审阅时，可以提供更多信息，帮助投资者评估当前期间的表现并评估未来表现。因此，内部管理报告也包括非 GAAP 财务指标。
我们在评估业务的运营表现和盈利能力时使用调整后净收入、调整后每股收益和调整后股本回报率。管理层认为，这些指标通过排除法律和解费用及相关所得税优惠的影响，便于进行期间之间的运营结果比较，从而为投资者提供有用的信息。我们将调整后净收入定义为排除法律和解费用及相关所得税优惠的净收入。我们将调整后每股收益定义为排除法律和解费用及相关所得税优惠的稀释净收入每股。我们将调整后股本回报率定义为年度调整后净收入除以排除法律和解费用及相关所得税优惠影响的总合并股东权益的平均值。
这些非公认会计原则（non-GAAP）财务指标应与本公告中呈现的公认会计原则（GAAP）财务指标及公司的财务报表和其他公开提交的报告一起考虑，而不是优于或替代这些 GAAP 财务指标。本公告中呈现的非 GAAP 财务指标可能与其他公司使用的类似标题的指标不可比。鼓励投资者查看本公告中调整后的财务指标与其最直接可比的 GAAP 财务指标之间的调节。调整后的净收入和调整后的稀释每股收益在非 GAAP 调节部分与其最直接可比的 GAAP 指标进行了调节。调整后的稀释每股收益和调整后的股本回报率的指导是前瞻性的非 GAAP 财务指标，在 2026 年展望的脚注（1）中与其各自最直接可比的 GAAP 财务指标进行了调节。
前瞻性声明
除本公告中包含的历史信息外，本公告中的声明为前瞻性声明，并根据 1995 年《私人证券诉讼改革法》的安全港条款作出。诸如 “预期”、“相信”、“可以”、“有信心”、“可能”、“估计”、“期望”、“未来”、“目标”、“打算”、“可能”、“乐观”、“机会”、“展望”、“计划”、“可能”、“位置”、“潜力”、“预测”、“可能”、“预计”、“目标”、“将”、“会” 等类似词语和表达旨在识别前瞻性声明。这些声明基于管理层当前的信念和期望。此处作出的前瞻性声明可能包括关于 2026 年收益和每股收益、长期收益、每股收益增长和收益组合、可再生资源的预期能源生成水平、预期的二氧化碳排放减少、未来投资和资本支出、基准率水平和基准率增长、未来原材料成本、未来原材料的可用性和供应限制、未来营业收入和经营结果，以及对监管程序的期望等其他假设和声明，涉及已知和未知的风险和不确定性，可能导致我们当前或未来期间的实际结果与预测假设和预期结果有重大差异。公司的风险和不确定性包括但不限于未来投资和资本支出的不确定性；基准率水平和基准率增长；与能源市场相关的风险；资源材料的可用性和定价；通货膨胀成本压力；吸引和维持合格且稳定的劳动力；影响我们产品需求、定价和利润率的宏观经济和行业条件变化；长期投资风险；季节性天气模式和极端天气事件；与主要客户的未来业务量；信用评级的降低；我们以有利条件进入资本市场的能力；与资助员工福利计划相关的假设和成本；我们的子公司支付股息的能力；网络安全威胁或数据泄露；政府行政命令、立法和法规的影响，包括对外贸易政策；环境、健康和安全法律法规；税法和法规的变化；气候变化的影响，包括遵守应对气候变化的立法和监管变化；对监管程序、指定服务区域、重大设施建设、资本结构和允许的客户费率的期望；实际和威胁的索赔或诉讼；以及与我们的电力生产和制造设施相关的运营和经济风险。这些风险和其他风险在我们向证券交易委员会提交的文件中有更详细的描述，包括我们最近提交的 10-K 表格年度报告，以及随后提交的 10-Q 表格季度报告（如适用）。前瞻性声明仅在作出之日有效，我们明确声明不承担更新任何前瞻性信息的义务。
类别：收益
关于公司： 奥特泰尔公司（Otter Tail Corporation）是标准普尔小型股 600 指数的成员，涉及多元化业务，包括电力公用事业和制造业务。奥特泰尔公司的股票在纳斯达克全球精选市场以 OTTR 为交易代码。最新的投资者和公司信息可在 www.ottertail.com 获取。公司总部位于明尼苏达州的费尔古斯福尔斯和北达科他州的法戈。
| 奥特泰尔公司 | |||||||||||||||
| 合并经营报表（未经审计） | |||||||||||||||
| 截至 6 月 30 日的三个月 | 截至 6 月 30 日的六个月 | ||||||||||||||
| (以千为单位，除每股金额外) | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||
| 电力 | $ | 121,320 | $ | 128,731 | $ | 287,188 | $ | 278,451 | |||||||
| 产品销售 | 213,063 | 204,312 | 394,221 | 391,945 | |||||||||||
| 总营业收入 | 334,383 | 333,043 | 681,409 | 670,396 | |||||||||||
| 营业费用 | |||||||||||||||
| 电力生产燃料 | 10,613 | 16,292 | 31,385 | 30,613 | |||||||||||
| 购电费用 | 13,270 | 15,497 | 40,282 | 46,367 | |||||||||||
| 电力运营和维护费用 | 54,692 | 46,804 | 104,948 | 95,685 | |||||||||||
| 销售成本（不包括折旧） | 118,409 | 105,966 | 225,947 | 210,353 | |||||||||||
| 非电力销售、一般和管理费用 | 22,169 | 17,352 | 43,940 | 38,644 | |||||||||||
| 折旧和摊销 | 30,811 | 29,447 | 60,789 | 58,822 | |||||||||||
| 电力财产税 | 5,121 | 4,227 | 9,583 | 8,455 | |||||||||||
| 法律和解费用 | 103,500 | — | 103,500 | — | |||||||||||
| 总营业费用 | 358,585 | 235,585 | 620,374 | 488,939 | |||||||||||
| 营业收入（损失） | (24,202 | ) | 97,458 | 61,035 | 181,457 | ||||||||||
| 其他收入和（费用） | |||||||||||||||
| 利息费用 | (12,890 | ) | (11,720 | ) | (25,526 | ) | (23,273 | ) | |||||||
| 退休后福利的非服务组成部分 | 1,050 | 854 | 1,494 | 2,136 | |||||||||||
| 其他收入（费用），净额 | 7,278 | 4,788 | 11,720 | 9,244 | |||||||||||
| 税前收入（损失） | (28,764 | ) | 91,380 | 48,723 | 169,564 | ||||||||||
| 所得税（收益）费用 | (21,157 | ) | 13,652 | (16,280 | ) | 23,737 | |||||||||
| 净收入（损失） | $ | (7,607 | ) | $ | 77,728 | $ | 65,003 | $ | 145,827 | ||||||
| 加权平均流通普通股数量： | |||||||||||||||
| 基本 | 41,955 | 41,874 | 41,929 | 41,850 | |||||||||||
| 稀释 | 41,955 | 42,118 | 42,100 | 42,090 | |||||||||||
| 每股收益（损失）： | |||||||||||||||
| 基本 | $ | (0.18 | ) | $ | 1.86 | $ | 1.55 | $ | 3.48 | ||||||
| 稀释 | $ | (0.18 | ) | $ | 1.85 | $ | 1.54 | $ | 3.46 | ||||||
| 奥特泰尔公司 | |||||
| 合并资产负债表（未经审计） | |||||
| 截至 6 月 30 日， | 截至 12 月 31 日， | ||||
| (单位：千美元) | 2026 年 | 2025 年 | |||
| 资产 | |||||
| 流动资产 | |||||
| 现金及现金等价物 | $ | 278,383 | $ | 386,193 | |
| 限制性现金 | 73,500 | — | |||
| 应收账款，扣除信用损失准备 | 199,034 | 145,496 | |||
| 存货 | 169,980 | 158,598 | |||
| 投资 | 55,320 | 54,311 | |||
| 监管资产 | 19,917 | 20,437 | |||
| 其他流动资产 | 41,219 | 34,690 | |||
| 流动资产总计 | 837,353 | 799,725 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 投资 | 82,666 | 78,823 | |||
| 减去累计折旧的物业、厂房和设备 | 3,138,430 | 2,876,685 | |||
| 监管资产 | 91,843 | 86,062 | |||
| 减去累计摊销的无形资产 | 4,108 | 4,642 | |||
| 商誉 | 37,572 | 37,572 | |||
| 其他非流动资产 | 101,633 | 80,770 | |||
| 非流动资产总计 | 3,456,252 | 3,164,554 | |||
| 资产总计 | $ | 4,293,605 | $ | 3,964,279 | |
| 负债和股东权益 | |||||
| 流动负债 | |||||
| 短期债务 | $ | 53,847 | $ | 60,242 | |
| 长期债务的当前到期部分 | 79,977 | 79,951 | |||
| 应付账款 | 131,054 | 93,606 | |||
| 应计薪资和工资 | 32,197 | 35,666 | |||
| 应计税款 | 14,236 | 18,460 | |||
| 监管负债 | 28,830 | 16,600 | |||
| 其他流动负债 | 150,427 | 46,433 | |||
| 流动负债总计 | 490,568 | 350,958 | |||
| 非流动负债和递延信贷 | |||||
| 养老金福利负债 | 32,001 | 32,376 | |||
| 其他退休后福利负债 | 32,341 | 31,813 | |||
| 监管负债 | 300,720 | 297,398 | |||
| 递延所得税 | 289,697 | 305,931 | |||
| 递延税收抵免 | 14,155 | 14,321 | |||
| 其他非流动负债 | 124,363 | 106,156 | |||
| 非流动负债和递延信贷总计 | 793,277 | 787,995 | |||
| 承诺和或有事项 | |||||
| 资本化 | |||||
| 长期债务 | 1,132,889 | 963,566 | |||
| 股东权益 | |||||
| 普通股 | 209,928 | 209,528 | |||
| 额外实收资本 | 432,754 | 434,195 | |||
| 留存收益 | 1,234,046 | 1,217,567 | |||
| 累计其他综合收益 | 143 | 470 | |||
| 股东权益总计 | 1,876,871 | 1,861,760 | |||
| 资本总计 | 3,009,760 | 2,825,326 | |||
| 负债和股东权益总计 | $ | 4,293,605 | $ | 3,964,279 | |
| 奥特泰尔公司 | |||||||
| 合并现金流量表（未经审计） | |||||||
| 截至 6 月 30 日的六个月 | |||||||
| (单位：千美元) | 2026 年 | 2025 年 | |||||
| 经营活动 | |||||||
| 净收入 | $ | 65,003 | $ | 145,827 | |||
| 调整以使净收入与经营活动提供的净现金对账： | |||||||
| 折旧和摊销 | 60,789 | 58,822 | |||||
| 递延税收抵免 | (166 | ) | (285 | ) | |||
| 递延所得税 | (18,519 | ) | 6,149 | ||||
| 投资损失 | (2,878 | ) | (2,741 | ) | |||
| 股票补偿费用 | 8,526 | 7,396 | |||||
| 法律和解费用 | 103,500 | — | |||||
| 其他，净额 | (4,810 | ) | (1,745 | ) | |||
| 经营资产和负债的变动： | |||||||
| 应收账款 | (53,538 | ) | (34,859 | ) | |||
| 存货 | (10,590 | ) | (131 | ) | |||
| 监管资产 | (4,837 | ) | (643 | ) | |||
| 其他资产 | (2,771 | ) | 4,756 | ||||
| 应付账款 | 32,200 | (6,477 | ) | ||||
| 应计及其他负债 | (8,402 | ) | (13,447 | ) | |||
| 监管负债 | 20,749 | 198 | |||||
| 养老金及其他退休后福利 | (1,545 | ) | (3,441 | ) | |||
| 经营活动提供的净现金 | 182,711 | 159,379 | |||||
| 投资活动 | |||||||
| 资本支出 | (324,755 | ) | (124,239 | ) | |||
| 处置非流动资产的收益 | 5,165 | 2,792 | |||||
| 投资和其他资产的购买 | (7,015 | ) | (5,579 | ) | |||
| 投资活动使用的净现金 | (326,605 | ) | (127,026 | ) | |||
| 融资活动 | |||||||
| 短期债务的净偿还 | (6,395 | ) | (69,615 | ) | |||
| 长期债务发行的收益 | 170,000 | 100,000 | |||||
| 支付的股息 | (48,524 | ) | (44,023 | ) | |||
| 为员工税务义务扣留的股份支付 | (3,974 | ) | (3,134 | ) | |||
| 其他，净额 | (1,523 | ) | (2,991 | ) | |||
| 融资活动提供的（使用的）净现金 | 109,584 | (19,763 | ) | ||||
| 现金、现金等价物和限制性现金的净变动 | (34,310 | ) | 12,590 | ||||
| 期初现金、现金等价物和限制性现金 | 386,193 | 294,651 | |||||
| 期末现金、现金等价物和限制性现金 | $ | 351,883 | $ | 307,241 | |||
| 奥特泰尔公司 | |||||||||||||||
| 部门业绩（未经审计） | |||||||||||||||
| 截至 6 月 30 日的三个月 | 截至 6 月 30 日的六个月 | ||||||||||||||
| (单位：千美元) | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||||
| 营业收入 | |||||||||||||||
| 电力 | $ | 121,320 | $ | 128,731 | $ | 287,188 | $ | 278,451 | |||||||
| 制造 | 88,461 | 78,726 | 178,021 | 160,412 | |||||||||||
| 塑料 | 124,602 | 125,586 | 216,200 | 231,533 | |||||||||||
| 总营业收入 | $ | 334,383 | $ | 333,043 | $ | 681,409 | $ | 670,396 | |||||||
| 营业收入（损失） | |||||||||||||||
| 电力 | $ | 13,401 | $ | 23,633 | $ | 53,321 | $ | 52,676 | |||||||
| 制造 | 6,498 | 5,065 | 12,628 | 7,492 | |||||||||||
| 塑料 | (39,433 | ) | 72,034 | 5,270 | 130,909 | ||||||||||
| 企业 | (4,668 | ) | (3,274 | ) | (10,184 | ) | (9,620 | ) | |||||||
| 总营业收入（损失） | $ | (24,202 | ) | $ | 97,458 | $ | 61,035 | $ | 181,457 | ||||||
| 净收入（损失） | |||||||||||||||
| 电力 | $ | 18,698 | $ | 19,195 | $ | 53,948 | $ | 43,903 | |||||||
| 制造 | 4,571 | 3,481 | 8,854 | 5,013 | |||||||||||
| 塑料 | (30,081 | ) | 53,104 | 2,859 | 96,543 | ||||||||||
| 企业 | (795 | ) | 1,948 | (658 | ) | 368 | |||||||||
| 总净收入（损失） | $ | (7,607 | ) | $ | 77,728 | $ | 65,003 | $ | 145,827 | ||||||
| 调整后净收入（损失） | |||||||||||||||
| 电力 (1) | $ | 18,698 | $ | 19,195 | $ | 53,948 | $ | 43,903 | |||||||
| 制造 (1) | 4,571 | 3,481 | 8,854 | 5,013 | |||||||||||
| 塑料 | 47,130 | 53,104 | 80,070 | 96,543 | |||||||||||
| 企业 (1) | (795 | ) | 1,948 | (658 | ) | 368 | |||||||||
| 总调整后净收入 | $ | 69,604 | $ | 77,728 | $ | 142,214 | $ | 145,827 | |||||||
| (1) 电力、制造或企业的净收入（损失）未进行调整。 | |||||||||||||||
奥特泰尔公司
非公认会计原则调整（未经审计）
调整后的净收入（损失）和调整后的稀释每股收益
下表展示了非公认会计原则绩效指标与最直接可比的公认会计原则绩效指标的调整情况：
| 截至 6 月 30 日的三个月 | 截至 6 月 30 日的六个月 | ||||||||||||
| (单位：千美元) | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||||
| 塑料部门 | |||||||||||||
| 净收入（损失） | $ | (30,081 | ) | $ | 53,104 | $ | 2,859 | $ | 96,543 | ||||
| 加：法律和解费用 | 103,500 | — | 103,500 | — | |||||||||
| 减：调整的税收影响 (1) | (26,289 | ) | — | (26,289 | ) | — | |||||||
| 调整后净收入 | $ | 47,130 | $ | 53,104 | $ | 80,070 | $ | 96,543 | |||||
| 合并 | |||||||||||||
| 净收入（损失） | $ | (7,607 | ) | $ | 77,728 | $ | 65,003 | $ | 145,827 | ||||
| 加：法律和解费用 | 103,500 | — | 103,500 | — | |||||||||
| 减：调整的税收影响 (1) | (26,289 | ) | — | (26,289 | ) | — | |||||||
| 调整后净收入 | $ | 69,604 | $ | 77,728 | $ | 142,214 | $ | 145,827 | |||||
| 合并 | |||||||||||||
| 稀释每股收益（损失） | $ | (0.18 | ) | $ | 1.85 | $ | 1.54 | $ | 3.46 | ||||
| 加：法律和解费用 | 2.47 | — | 2.46 | — | |||||||||
| 减：调整的税收影响 (1) | (0.63 | ) | — | (0.62 | ) | — | |||||||
| 调整后稀释每股收益 | $ | 1.66 | $ | 1.85 | $ | 3.38 | $ | 3.46 | |||||
| (1) 调整的税收影响是基于 25.4% 的税率计算的，该税率是根据 21.0% 的联邦法定税率和 4.4% 的综合州所得税率确定的。 |
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来源：奥特泰尔公司