ONE Gas 公佈 2026 年第二季度財務業績，並將 2026 年調整後收益預期提高至財務指導範圍的上半區間
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。ONE Gas, Inc.（紐約證券交易所代碼：OGS）公佈了 2026 年第二季度財務業績，報告調整後淨收入為 5210 萬美元，並將 2026 年全年調整後收益預期上調至指導區間的上半部分。公司還宣佈每股派發季度股息 0.68 美元。強勁的業績得益於俄克拉荷馬州和德克薩斯州的新費率和客户增長，部分被成本上升所抵消
宣布第三季度股息
分析师电话会议和网络直播定于明天，即 8 月 5 日上午 11 点（东部时间）举行
, /PRNewswire/ -- ONE Gas, Inc.（纽约证券交易所代码：OGS）今天公布了其第二季度财务业绩，并将 2026 年的调整后收益预期上调至之前公布的财务指导范围的上半部分。公司还宣布了季度股息。
“我们强劲的第二季度和上半年业绩反映了我们增长战略的持续执行以及在有利管辖区运营的好处。这一表现让我们有信心提高全年调整后收益预期，” 首席执行官 Robert S. McAnnally 表示。“我们在保持对客户的可靠性和可负担性关注的同时，创造了长期的股东价值。”
财务业绩与亮点
- 公司将 2026 年调整后的净收入和每股稀释收益预期上调至各自的 306 百万美元至 314 百万美元和 4.83 美元至 4.95 美元的范围上半部分；
- 2026 年第二季度调整后的净收入为 5210 万美元，或每股稀释收益 0.82 美元，而去年同期为 3270 万美元，或每股稀释收益 0.54 美元；
- 截至 2026 年年初，调整后的净收入为 1.855 亿美元，或每股稀释收益 2.94 美元，而 2025 年为 1.528 亿美元，或每股稀释收益 2.53 美元；
- 2026 年第二季度净收入为 4680 万美元，或每股稀释收益 0.74 美元，而去年同期为 3200 万美元，或每股稀释收益 0.53 美元；
- 截至 2026 年年初，净收入为 1.755 亿美元，或每股稀释收益 2.78 美元，而 2025 年为 1.515 亿美元，或每股稀释收益 2.51 美元；
- 董事会宣布每股 0.68 美元的季度股息（年化 2.72 美元），将于2026年8月31日支付给截至2026年8月17日营业结束时的股东。
2026 年第二季度财务表现
ONE Gas 在第二季度报告的营业收入为 8270 万美元，而 2025 年第二季度为 7190 万美元，主要反映：
- 新费率带来的收入增加 1640 万美元；
- 由于俄克拉荷马州和德克萨斯州的客户净增长，住宅销售增加 140 万美元；以及
- 俄克拉荷马州的线路延伸收入增加 130 万美元。
这些增加部分被以下因素抵消：
- 员工相关成本增加 740 万美元；
- 外部服务费用增加 110 万美元；以及
- 车队费用增加 110 万美元。
截至2026年6月30日的三个月内，天气比正常情况暖和 42%，比去年同期暖和 28%。天气正常化机制减轻了对营业收入的影响。
不包括与 KGSS-I 证券化债券相关的利息，截止2026年6月30日的三个月内，净利息费用减少 380 万美元。利息费用的减少主要是由于以较低利率借入商业票据以及德克萨斯州第 4384 号法案的实施。
所得税费用包括与超额递延所得税（EDIT）相关的监管负债摊销的信用，分别为 330 万美元和 210 万美元，适用于截至 2026 年和2025年6月30日的三个月。
2026 年第二季度的资本支出和资产拆除成本为 1.883 亿美元，而去年同期为 1.901 亿美元，主要代表系统完整性和向新区域扩展服务的支出。
2026 年年初至今财务表现
截至2026年6月30日的六个月内，营业收入为 2.723 亿美元，而 2025 年为 2.524 亿美元，主要反映：
- 新费率带来的收入增加 4370 万美元；
- 由于俄克拉荷马州和德克萨斯州的客户净增长，住宅销售增加 320 万美元；以及
- 由于将运输能力释放给堪萨斯州的其他发货人，增加 180 万美元。
这些增加部分被以下因素抵消：
- 员工相关成本增加 1320 万美元；
- 外部服务费用增加 340 万美元；
- 车队费用增加 130 万美元；以及
- 由于销售和运输量下降，净收入减少 1060 万美元，扣除天气正常化机制的影响。
截至2026年6月30日的六个月内，天气比正常情况暖和 23%，比去年同期暖和 25%。天气正常化机制减轻了对营业收入的影响。
不包括与 KGSS-I 证券化债券相关的利息，截止2026年6月30日的六个月内，净利息费用减少 670 万美元。利息费用的减少主要是由于以较低利率借入商业票据以及德克萨斯州第 4384 号法案的实施。
所得税费用包括与 EDIT 相关的监管负债摊销的信用，分别为 1280 万美元和 1020 万美元，适用于截至 2026 年和2025年6月30日的六个月。
2026 年六个月的资本支出和资产拆除成本为 3.579 亿美元，而去年同期为 3.678 亿美元，主要代表系统完整性和向新区域扩展服务的支出。
监管活动更新
2026 年 7 月，堪萨斯燃气服务公司向堪萨斯州公司委员会提交申请，请求增加约 1430 万美元的燃气系统可靠性附加费，计划于 2026 年 10 月生效。该申请包括根据堪萨斯州第 2435 号法案定义的基础设施投资扩展。
2026 年 3 月，德克萨斯燃气服务公司为所有客户提交了燃气可靠性基础设施计划申请，请求增加 3690 万美元的收入，计划于 2026 年 7 月生效。2026 年 6 月，德克萨斯州铁路委员会批准了 3690 万美元的增加，新费率于 2026 年 7 月生效。
2026 年 2 月，俄克拉荷马天然气公司提交了截至 2025 年 12 月的测试年度年度基于绩效的费率变更（PBRC）申请。该申请包括请求增加 2870 万美元的基础费率收入、260 万美元的能源效率激励以及预计在 2027 年给予客户的 1440 万美元 EDIT。2026年6月11日的听证会上，行政法官建议批准该申请。听证会后，针对行政法官口头裁决的异议已在俄克拉荷马公司委员会提交，并向俄克拉荷马州最高法院提出上诉。根据 PBRC 关税，2026年6月26日实施了可退款的临时费率。
2026 年财务指引
基于 2026 年上半年强劲的表现以及与德克萨斯州第 4384 号法案相关的预期收益，公司已将其 2026 年调整后收益预期上调至之前发布的 2026 年财务指引范围的上半部分，该范围预计调整后净收入为 3.06 亿美元至 3.14 亿美元，调整后每稀释股净收入为 4.83 美元至 4.95 美元。
包括资产拆除成本在内的资本投资预计在 2026 年约为 8 亿美元，主要用于系统完整性和更换项目。预计用于新客户扩展的资本投资约为 8000 万美元。
收益电话会议和网络直播
ONE Gas 的高管团队将于2026年8月5日星期三上午 11 点（东部夏令时间）举行电话会议（中央夏令时间上午 10 点）。该电话会议也将在 ONE Gas 网站上进行直播。
要参加电话会议，请拨打 800-715-9871，输入密码 3280987，或登录 www.onegas.com/investors 并选择活动和演示。
如果您无法参加电话会议或网络直播，ONE Gas 网站 www.onegas.com 将提供 30 天的重播。电话录音将在七天内提供。可以拨打 1-800-770-2030，输入密码 3280987 访问重播电话。
非 GAAP 披露声明
本新闻稿包含有关 ONE Gas 的财务结果和指引，涉及调整后净收入和调整后每股净收入，这些是根据证券交易委员会定义的非 GAAP 财务指标。调整后净收入和调整后每股净收入的计算方式为 GAAP 净收入加上因监管目的而资本化的股东投资的持有成本的延期部分，但不用于财务报告目的。这些持有成本与已投入使用但尚未反映在费率中的物业、厂房和设备相关。调整后净收入和调整后每股净收入不应孤立考虑或替代 GAAP 净收入或 GAAP 每股收益。
管理层认为，这些非 GAAP 指标提供了有用的信息，因为它们提供了我们整体监管经济的更全面视图，反映了某些监管机制的特定时期影响，这些机制旨在减轻与监管行动之前投入使用的物业、厂房和设备相关的监管滞后，并反映了在公司费率设定框架下产生的监管时间差的影响。这些调整在适用税收影响后预计将因公司的监管框架而重复出现，并且是我们收益特征的一部分。公司 GAAP 净收入和 GAAP 每股收益与调整后净收入和调整后每股收益的调节在附录中提供。
ONE Gas, Inc.（纽约证券交易所代码：OGS）是一家 100% 受监管的天然气公用事业公司，在纽约证券交易所和 NYSE Texas 交易，代码为"OGS"。ONE Gas 被纳入标准普尔中型股 400 指数，是美国最大的天然气公用事业公司之一。
ONE Gas 总部位于俄克拉荷马州塔尔萨，为超过 230 万客户提供可靠且经济的能源选择，覆盖堪萨斯州、俄克拉荷马州和德克萨斯州。其部门包括堪萨斯天然气服务公司（堪萨斯州最大的天然气分销商）、俄克拉荷马天然气（俄克拉荷马州最大的天然气公司）和德克萨斯天然气服务公司（德克萨斯州第三大天然气公司，按客户数量计算）。
有关 ONE Gas 的更多信息和最新消息，请访问 onegas.com 并关注其社交媒体渠道：@ONEGas、Facebook、LinkedIn 和 YouTube。
本新闻稿中包含和引用的一些声明属于《证券法》第 27A 条和《交易法》第 21E 条所定义的前瞻性声明。前瞻性声明涉及我们预期的财务表现、流动性、管理层对未来运营的计划和目标、我们的商业前景、监管和法律程序的结果、市场条件及其他事项。我们在依赖 1995 年《私人证券诉讼改革法》提供的安全港保护下作出这些前瞻性声明。以下讨论旨在识别可能导致未来结果与前瞻性声明中所述内容有重大差异的重要因素。
前瞻性声明包括前一段中识别的项目、有关我们运营可能或假定的未来结果的信息以及本新闻稿中包含或引用的其他声明，这些声明以"预期"、"估计"、"期望"、"项目"、"打算"、"计划"、"相信"、"应该"、"目标"、"预测"、"指引"、"可能"、"继续"、"可能"、"潜在"、"计划"、"可能"等类似词语和术语标识。
不应过度依赖前瞻性声明，这些声明仅适用于本新闻稿发布之日。已知和未知的风险、不确定性以及其他因素可能导致我们的实际结果、表现或成就与任何前瞻性声明所表达或暗示的未来结果、表现或成就存在重大差异。这些因素可能影响我们的运营、成本、流动性、市场、产品、服务和价格。除了与前瞻性声明具体相关的假设和其他因素外，可能导致我们的实际结果与任何前瞻性声明中所设想的结果存在重大差异的因素包括但不限于以下几点：
- 我们恢复成本、所得税和与财产、厂房及设备、监管资产相关的金额，以及我们在监管费率或其他回收机制中允许的回报率的能力；
- 网络攻击，专家表示，这类攻击的数量和复杂性持续增加，或技术系统的漏洞可能会干扰我们的运营，导致机密或敏感的客户、员工、供应商、交易对手或公司信息的丢失或泄露；此外，增加的远程工作安排要求我们对信息技术基础设施（例如互联网、虚拟专用网络、远程协作系统等）进行增强和修改，任何技术故障，包括第三方服务提供商的故障，可能限制我们进行正常运营的能力，或使我们面临更高的风险或攻击影响；
- 我们管理运营和维护成本的能力；
- 对天然气分销服务的监管变化，特别是在俄克拉荷马州、堪萨斯州和德克萨斯州的变化；
- 经济气候，特别是其对我们住宅和商业客户天然气需求的影响；
- 大流行或其他健康危机的持续时间和严重性，这可能会显著干扰或阻止我们在正常情况下运营业务的能力；
- 来自替代能源形式的竞争，包括但不限于电力、太阳能、风能、地热能和生物燃料；
- 不利的天气条件和天气变化，包括对需求和/或供应的季节性影响、我们运营地区发生的严重风暴、气候变化及其对供应、需求和成本的相关影响；
- 债务可能使我们在一般不利经济和行业条件下更脆弱，限制我们借入额外资金的能力，和/或使我们在与竞争对手的比较中处于竞争劣势；
- 我们确保可靠、具有竞争力价格和灵活的天然气运输、储存和供应的能力，包括天然气生产商决定减少生产或关闭天然气井，以及现有供应、运输和储存安排到期而未能以类似条款和价格替换的情况；
- 我们完成必要或理想的扩展或基础设施开发项目的能力，这可能会延迟或阻止我们为客户提供服务或扩展业务；
- 运营和机械风险或中断；
- 不利的劳动关系；
- 我们减少收益滞后、收入保护策略和风险缓解策略的有效性，这可能受到我们无法控制的风险的影响，例如商品价格波动、交易对手的表现或信用状况以及利率风险；
- 我们业务的资本密集性质，以及一般而言，满足我们的债务义务的资金的可用性和获取，或在到期前或到期时通过（i）手头现金，（ii）运营现金流，或（iii）进入资本市场和其他流动性来源；
- 我们以商业合理的条款获得资本的能力，或以我们可接受的条款获得资本，或根本无法获得资本；
- 由于融资安排中的限制，限制我们的运营灵活性、收益和现金流；
- 我们借款安排中的交叉违约条款，这可能导致我们在违约的情况下无法满足所有未偿还义务；
- 在前瞻性声明涵盖的期间内金融市场的变化，特别是影响资本可用性和我们再融资现有债务及资助投资和收购以执行我们的商业战略的能力；
- 评级机构的行动，包括债务评级、一般企业评级和评级机构评级标准的变化；
- 通货膨胀和利率的变化；
- 我们恢复为客户购买的上游运输、储存和天然气的成本的能力，以及支持我们购买天然气供应所需的任何相关融资；
- 潜在减值损失的影响；
- 天然气市场的波动和变化，以及我们在合理商业条款下确保额外和充足流动性的能力，以覆盖与这种波动相关的成本；
- 可能失去地方分销公司特许经营权或因市政行为造成的其他不利影响；
- 交易对手和客户按合同约定和到期时的支付和履行，包括我们的交易对手维持正常供应和支付条款；
- 我们及其子公司所受的现有或新增环境、安全、税收、网络安全及其他法律或法规的变化，包括可能需要重大支出、显著增加运营成本或在不合规的情况下，面临重大罚款或处罚的法律或法规；
- 我们风险管理政策和程序的有效性，以及员工违反我们风险管理政策的情况；
- 估计的不确定性，包括环境修复的应计和成本；
- 技术的进步，包括提高效率或改善电力相对于天然气的竞争地位的技术；
- 我们在俄克拉荷马州、堪萨斯州和德克萨斯州服务市场的人口增长率和人口模式的变化，以及这些地区的经济状况；
- 自然灾害和自然发生的灾难；
- 政治动荡及其对威胁或实际恐怖主义和战争的潜在影响；
- 保险覆盖范围的充分性以覆盖损失；
- 我们减少税款支付策略的效果；
- 会计标准的变化；
- 公司治理标准的变化；
- 我们内部控制存在重大缺陷；
- 我们遵守所有契约的能力，包括在 ONE Gas 信用协议中的契约，若未能及时纠正，可能会触发我们义务的违约；
- 我们吸引和留住优秀员工、管理层和董事的能力，以及技术工人短缺；
- 提供医疗福利的成本意外增加，以及养老金和退休后医疗福利的成本增加，以及折现率的下降、债务和股权证券的市场价值下降，以及我们确定福利计划的资金要求增加；
- 我们成功完成合并、收购或剥离计划的能力，合并、收购或剥离所施加的监管或其他限制，以及合并、收购或剥离后业务的成功。
这些因素并不一定是可能导致实际结果与我们任何前瞻性声明中所表达的结果存在重大差异的所有重要因素。其他因素也可能对我们未来的结果产生重大不利影响。这些风险及其他风险在我们的年度报告第一部分第 1A 项《风险因素》中有更详细的描述。所有归因于我们或代表我们行事的人员的前瞻性声明均受到这些因素的全面限制。除非证券法要求，我们没有义务公开更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、后续事件还是情况、预期或其他方面的变化。
| 附录 | ||||||||
| ONE Gas, Inc. | ||||||||
| 合并损益表 | ||||||||
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||||||
| 6 月 30 日， | 6 月 30 日， | |||||||
| (未经审计) | 2026 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2025 年 | ||||
| (千美元，除每股金额外) | ||||||||
| 总收入 | $ 411,639 | $ 423,741 | $ 1,243,350 | $ 1,358,931 | ||||
| 天然气成本 | 90,287 | 117,942 | 483,863 | 630,404 | ||||
| 营业费用 | ||||||||
| 运营和维护 | 139,628 | 130,987 | 286,575 | 266,282 | ||||
| 折旧和摊销 | 76,240 | 79,314 | 153,025 | 161,018 | ||||
| 一般税费 | 22,813 | 23,643 | 47,624 | 48,873 | ||||
| 总营业费用 | 238,681 | 233,944 | 487,224 | 476,173 | ||||
| 营业收入 | 82,671 | 71,855 | 272,263 | 252,354 | ||||
| 其他收入（费用），净额 | 5,220 | 2,572 | 3,123 | 3,090 | ||||
| 利息费用，净额 | (31,101) | (35,279) | (63,459) | (70,976) | ||||
| 税前收入 | 56,790 | 39,148 | 211,927 | 184,468 | ||||
| 所得税 | (9,982) | (7,115) | (36,446) | (33,016) | ||||
| 净收入 | $ 46,808 | $ 32,033 | $ 175,481 | $ 151,452 | ||||
| 每股收益 | ||||||||
| 基本 | $ 0.74 | $ 0.53 | $ 2.79 | $ 2.52 | ||||
| 稀释 | $ 0.74 | $ 0.53 | $ 2.78 | $ 2.51 | ||||
| 平均股份 (千股) | ||||||||
| 基本 | 62,959 | 60,113 | 62,936 | 60,095 | ||||
| 稀释 | 63,153 | 60,455 | 63,178 | 60,361 | ||||
| 每股股息 | $ 0.68 | $ 0.67 | $ 1.36 | $ 1.34 |
| 附录 | |||
| ONE Gas, Inc. | |||
| 合并资产负债表 | |||
| 6 月 30 日， | 12 月 31 日， | ||
| (未经审计) | 2026 年 | 2025 年 | |
| 资产 | (千美元) | ||
| 物业、厂房和设备 | |||
| 物业、厂房和设备 | $ 9,998,502 | $ 9,734,150 | |
| 累计折旧和摊销 | 2,678,316 | 2,611,952 | |
| 净物业、厂房和设备 | 7,320,186 | 7,122,198 | |
| 流动资产 | |||
| 现金及现金等价物 | 7,858 | 10,620 | |
| 限制性现金及现金等价物 | 22,711 | 23,107 | |
| 现金、现金等价物及限制性现金及现金等价物总额 | 30,569 | 33,727 | |
| 应收账款，净额 | 250,861 | 461,631 | |
| 材料和供应 | 96,672 | 97,595 | |
| 所得税应收款 | — | 55,552 | |
| 存储中的天然气 | 158,219 | 176,451 | |
| 监管资产 | 83,367 | 49,504 | |
| 预付费用 | 33,823 | 34,224 | |
| 其他流动资产 | 8,326 | 7,200 | |
| 流动资产总额 | 661,837 | 915,884 | |
| 商誉及其他资产 | |||
| 监管资产 | 250,704 | 256,225 | |
| 证券化无形资产，净额 | 218,991 | 233,786 | |
| 商誉 | 157,953 | 157,953 | |
| 养老金及其他后就业福利 | 47,326 | 47,012 | |
| 其他资产 | 155,206 | 120,026 | |
| 商誉及其他资产总额 | 830,180 | 815,002 | |
| 资产总额 | $ 8,812,203 | $ 8,853,084 |
| 附录 | |||
| ONE Gas, Inc. | |||
| 合并资产负债表 | |||
| （续） | |||
| 2026年6月30日 | 2025年12月31日 | ||
| (未经审计) | 2026 | 2025 | |
| 股东权益和负债 | (以千美元计) | ||
| 股东权益和长期债务 | |||
| 普通股，面值 0.01 美元：授权 250,000,000 股；截至2026年6月30日已发行并流通 62,797,154 股；截至2025年12月31日已发行并流通 62,692,392 股 | $ 629 | $ 627 | |
| 资本公积 | 2,539,068 | 2,530,137 | |
| 留存收益 | 998,454 | 909,355 | |
| 累计其他综合收益（损失） | (265) | 4 | |
| 总股东权益 | 3,537,886 | 3,440,123 | |
| 其他长期债务（不包括当前到期部分，扣除发行成本） | 2,133,688 | 2,133,018 | |
| 证券化公用事业关税债券（不包括当前到期部分，扣除发行成本） | 207,115 | 223,020 | |
| 总长期债务（不包括当前到期部分，扣除发行成本） | 2,340,803 | 2,356,038 | |
| 总股东权益和长期债务 | 5,878,689 | 5,796,161 | |
| 流动负债 | |||
| 其他长期债务的当前到期部分（扣除发行成本） | 249,918 | 249,674 | |
| 证券化公用事业关税债券的当前到期部分（扣除发行成本） | 31,404 | 30,566 | |
| 应付票据 | 770,800 | 737,400 | |
| 应付账款 | 110,952 | 222,102 | |
| 除所得税外的应计税款 | 57,395 | 75,568 | |
| 监管负债 | 24,702 | 57,277 | |
| 客户存款 | 53,373 | 52,871 | |
| 其他流动负债 | 77,911 | 106,400 | |
| 总流动负债 | 1,376,455 | 1,531,858 | |
| 递延信贷和其他负债 | |||
| 递延所得税 | 1,012,944 | 963,874 | |
| 监管负债 | 433,135 | 451,620 | |
| 其他递延信贷 | 110,980 | 109,571 | |
| 总递延信贷和其他负债 | 1,557,059 | 1,525,065 | |
| 承诺和或有事项 | |||
| 总负债和股东权益 | $ 8,812,203 | $ 8,853,084 |
| 附录 | |||
| ONE Gas, Inc. | |||
| 合并现金流量表 | |||
| 截至 | |||
| 2026年6月30日的六个月 | |||
| (未经审计) | 2026 | 2025 | |
| (以千美元计) | |||
| 经营活动 | |||
| 净收入 | $ 175,481 | $ 151,452 | |
| 调整以将净收入与经营活动提供的净现金对账： | |||
| 折旧和摊销 | 153,025 | 161,018 | |
| 递延所得税 | 32,478 | 23,684 | |
| 基于股份的薪酬费用 | 8,174 | 7,524 | |
| 坏账准备 | 5,026 | 4,085 | |
| 资产和负债的变动： | |||
| 应收账款 | 205,744 | 141,290 | |
| 材料和供应 | 923 | (3,886) | |
| 所得税应收款 | 55,552 | — | |
| 存储中的天然气 | 18,232 | 26,736 | |
| 资产拆除成本 | (27,861) | (20,718) | |
| 应付账款 | (108,977) | (121,593) | |
| 除所得税外的应计税款 | (18,173) | (16,159) | |
| 客户存款 | 502 | (2,235) | |
| 监管资产和负债 - 流动 | (74,156) | 78,329 | |
| 监管资产和负债 - 非流动 | 3,691 | 21,198 | |
| 其他资产和负债 - 流动 | (28,437) | (12,271) | |
| 其他资产和负债 - 非流动 | (13,893) | 10,355 | |
| 经营活动提供的现金 | 387,331 | 448,809 | |
| 投资活动 | |||
| 资本支出 | (330,035) | (347,065) | |
| 其他投资支出 | (6,691) | (4,075) | |
| 其他投资收入 | 6,982 | 2,629 | |
| 投资活动使用的现金 | (329,744) | (348,511) | |
| 融资活动 | |||
| 应付票据的借款（偿还），净额 | 33,400 | (42,200) | |
| 普通股的发行 | 3,894 | 3,561 | |
| 其他长期债务的偿还 | (7) | (8) | |
| 证券化公用事业关税债券的偿还 | (15,356) | (14,547) | |
| 支付的股息 | (85,356) | (80,306) | |
| 与股票薪酬的净股份结算相关的税款扣缴 | (4,161) | (2,614) | |
| 建设预付款 | 6,841 | — | |
| 融资活动使用的现金 | (60,745) | (136,114) | |
| 现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物的变动 | (3,158) | (35,816) | |
| 期初现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物 | 33,727 | 78,537 | |
| 期末现金、现金等价物、受限现金和受限现金等价物 | $ 30,569 | $ 42,721 | |
| 补充现金流信息： | |||
| 支付的利息（扣除资本化金额） | $ 62,407 | $ 69,972 | |
| 支付（收到）的州所得税 | $ 1,150 | $ 715 | |
| 支付（收到）的联邦所得税 | $ (50,302) | $ 7,013 |
附录
下表将公司的 GAAP 净收入和 GAAP 每股收益与调整后的净收入和调整后的每股净收入进行对账：
| ONE Gas, Inc. | ||||
| 截至三个月 | 截至六个月 | |||
| 6 月 30 日， | 6 月 30 日， | |||
| 2026 年 | 2025 年 | 2026 年 | 2025 年 | |
| (以千美元为单位，除每股金额外) | ||||
| 净收入 - GAAP | $ 46,808 | $ 32,033 | $ 175,481 | $ 151,452 |
| 其他收入 - 递延携带成本 (a) | 5,257 | 653 | 9,982 | 1,301 |
| 所得税 (b) | — | — | — | — |
| 调整后的净收入 - 非 GAAP | $ 52,065 | $ 32,686 | $ 185,463 | $ 152,753 |
| 每股收益 - GAAP | ||||
| 基本 | $ 0.74 | $ 0.53 | $ 2.79 | $ 2.52 |
| 稀释 | $ 0.74 | $ 0.53 | $ 2.78 | $ 2.51 |
| 调整后的每股净收入 - 非 GAAP | ||||
| 基本 | $ 0.83 | $ 0.54 | $ 2.95 | $ 2.54 |
| 稀释 | $ 0.82 | $ 0.54 | $ 2.94 | $ 2.53 |
| 平均股份 (千股) | ||||
| 基本 | 62,959 | 60,113 | 62,936 | 60,095 |
| 稀释 | 63,153 | 60,455 | 63,178 | 60,361 |
| (a) 该项为股东投资的收益，因监管目的而资本化，但未用于财务报告，适用于已投入使用但尚未反映在德克萨斯州费率中的物业、厂房和设备，依据我们的监管机构或州法律授权。已投入使用的物业、厂房和设备可能因项目的时间和复杂性、天气影响、施工完成进度、承包商活动及其他运营因素而每季度有所不同。在截至2026年6月30日的三个月内，我们投入了 5380 万美元的物业、厂房和设备，符合该项处理的条件，而去年同期为 6260 万美元。截止2026年6月30日的六个月内，我们投入了 1.253 亿美元的物业、厂房和设备，符合该项处理的条件，而去年同期为 1.255 亿美元。 | ||||
| (b) 该递延携带成本增加了账面收入，但不需纳税，形成永久性税差。 |
| ONE Gas, Inc. | ||||||
| 2026 年财务指引：非 GAAP 与 GAAP 的调节： | ||||||
| 低 | 中 | 高 | ||||
| ( 以千美元为单位，除每股金额外) | ||||||
| 净收入 - GAAP | $ 294,000 | $ 298,000 | $ 302,000 | |||
| 其他收入 - 递延携带成本 (a) | 11,890 | 11,919 | 12,000 | |||
| 所得税 (b) | — | — | — | |||
| 调整后的净收入 - 非 GAAP | $ 305,890 | $ 309,919 | $ 314,000 | |||
| 每股收益 - GAAP | ||||||
| 基本 | $ 4.67 | $ 4.73 | $ 4.79 | |||
| 稀释 | $ 4.65 | $ 4.71 | $ 4.77 | |||
| 调整后的每股净收入 - 非 GAAP | ||||||
| 基本 | $ 4.86 | $ 4.92 | $ 4.98 | |||
| 稀释 | $ 4.83 | $ 4.89 | $ 4.95 | |||
| 平均股份 (千股) | ||||||
| 基本 | 62,995 | 62,995 | 62,995 | |||
| 稀释 | 63,350 | 63,350 | 63,350 | |||
| (a) 该项为股东投资的收益，因监管目的而资本化，但未用于财务报告，适用于已投入使用但尚未反映在德克萨斯州费率中的物业、厂房和设备，依据我们的监管机构或州法律授权。已投入使用的物业、厂房和设备可能因项目的时间和复杂性、天气影响、施工完成进度、承包商活动及其他运营因素而每季度有所不同。 | ||||||
| (b) 该递延携带成本增加了账面收入，但不需纳税，形成永久性税差。 |
附录
ONE Gas, Inc. KGSS-I 证券化
在 2022 年 11 月，堪萨斯燃气服务证券化 I 有限责任公司（KGSS-I）发行了 3.36 亿美元的证券化公用事业关税债券。KGSS-I 利用发行所得购买了堪萨斯燃气服务的证券化公用事业关税资产，支付债务发行费用，并向堪萨斯燃气服务报销 KGSS-I 代表其支付的前期证券化费用。
截至2026年6月30日的三个月内，收入包括与 KGSS-I 相关的 1090 万美元，这被 750 万美元的运营和摊销费用以及 340 万美元的净利息费用抵消。与去年同期相比，收入减少了 230 万美元，净利息费用减少了 40 万美元，运营和摊销费用减少了 190 万美元。
截至2026年6月30日的六个月内，收入包括与 KGSS-I 相关的 2190 万美元，这被 1500 万美元的运营和摊销费用以及 680 万美元的净利息费用抵消。与去年同期相比，收入减少了 300 万美元，净利息费用减少了 80 万美元，摊销和运营费用减少了 220 万美元。
下表总结了 KGSS-I 对合并资产负债表的影响，适用于所示期间：
| 2026年6月30日 | 2025年12月31日 | ||
| (千美元) | |||
| 限制性现金及现金等价物 | $ 22,711 | $ 23,107 | |
| 应收账款 | 4,317 | 4,463 | |
| 证券化无形资产，净额 | 218,991 | 233,786 | |
| 总资产 | $ 246,019 | $ 261,356 | |
| 证券化公用事业关税债券的当前到期部分，扣除发行成本 | $ 31,404 | $ 30,566 | |
| 应付账款 | 217 | 136 | |
| 应计利息 | 5,543 | 5,894 | |
| 证券化公用事业关税债券，排除当前到期部分，扣除折扣和发行成本，2026年6月30日和2025年6月30日分别为 400 万美元和 430 万美元 | 207,115 | 223,020 | |
| 实收资本 | 1,680 | 1,680 | |
| 留存收益 | 60 | 60 | |
| 总负债和股东权益 | $ 246,019 | $ 261,356 |
下表总结了 KGSS-I 对合并损益表的影响，适用于所示期间：
| 截至三个月 | 截至六个月 | ||||||
| 2026年6月30日 | 2025年6月30日 | 2026 年 | 2025 年 | ||||
| (千美元) | |||||||
| 营业收入 | $ 10,876 | $ 13,205 | $ 21,853 | $ 24,842 | |||
| 营业费用 | (110) | (111) | (221) | (221) | |||
| 摊销费用 | (7,368) | (9,292) | (14,795) | (16,986) | |||
| 利息收入 | 109 | 112 | 246 | 260 | |||
| 利息费用 | (3,471) | (3,879) | (7,011) | (7,823) | |||
| 税前收入 | 36 | 35 | 72 | 72 | |||
| 所得税 | — | (6) | — | — | |||
| 净收入 | $ 36 | $ 29 | $ 72 | $ 72 |
| 附录 | |||||||||||
| ONE Gas, Inc. | |||||||||||
| 信息一览 | |||||||||||
| 截至三个月 | 截至六个月 | ||||||||||
| 6 月 30 日， | 6 月 30 日， | ||||||||||
| (未经审计) | 2026 | 2025 | 2026 | 2025 | |||||||
| (百万美元) | |||||||||||
| 天然气销售 | $ | 357.8 | $ | 369.5 | $ | 1,127.7 | $ | 1,239.9 | |||
| 运输收入 | 31.8 | 31.0 | 71.9 | 74.8 | |||||||
| 证券化客户费用 | 10.9 | 13.2 | 21.9 | 24.8 | |||||||
| 其他收入 | 11.1 | 10.0 | 21.8 | 19.5 | |||||||
| 总收入 | $ | 411.6 | $ | 423.7 | $ | 1,243.3 | $ | 1,359.0 | |||
| 天然气成本 | 90.4 | 117.9 | 483.9 | 630.4 | |||||||
| 运营成本 | 162.4 | 154.6 | 334.2 | 315.2 | |||||||
| 折旧和摊销 | 76.2 | 79.3 | 153.0 | 161.0 | |||||||
| 运营收入 | $ | 82.6 | $ | 71.9 | $ | 272.2 | $ | 252.4 | |||
| 净收入 | $ | 46.8 | $ | 32.0 | $ | 175.5 | $ | 151.5 | |||
| 资本支出和资产处置成本 | $ | 188.3 | $ | 190.1 | $ | 357.9 | $ | 367.8 | |||
| 交付量 ( Bcf) | |||||||||||
| 天然气销售 | |||||||||||
| 住宅 | 10.4 | 12.6 | 54.4 | 71.5 | |||||||
| 商业和工业 | 5.0 | 5.8 | 20.0 | 25.0 | |||||||
| 其他 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.7 | |||||||
| 总交付销售量 | 15.9 | 18.9 | 75.8 | 98.2 | |||||||
| 运输 | 50.7 | 48.7 | 109.8 | 114.0 | |||||||
| 总交付量 | 66.6 | 67.6 | 185.6 | 212.2 | |||||||
| 平均客户数量 ( 千人) | |||||||||||
| 住宅 | 2,133 | 2,124 | 2,135 | 2,125 | |||||||
| 商业和工业 | 161 | 164 | 162 | 164 | |||||||
| 其他 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| 运输 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||
| 总客户 | 2,308 | 2,302 | 2,311 | 2,303 | |||||||
| 供暖度日 | |||||||||||
| 实际度日 | 392 | 547 | 4,551 | 6,060 | |||||||
| 正常度日 | 678 | 673 | 5,910 | 5,904 | |||||||
| 比正常天气冷（暖）的百分比 | (42) % | (19) % | (23) % | 3 % | |||||||
| 各州统计 | |||||||||||
| 俄克拉荷马州 | |||||||||||
| 平均客户数量 ( 千人) | 936 | 933 | 937 | 934 | |||||||
| 实际度日 | 126 | 164 | 1,537 | 2,080 | |||||||
| 正常度日 | 230 | 230 | 2,028 | 2,027 | |||||||
| 比正常天气冷（暖）的百分比 | (45) % | (29) % | (24) % | 3 % | |||||||
| 堪萨斯州 | |||||||||||
| 平均客户数量 ( 千人) | 655 | 656 | 657 | 657 | |||||||
| 实际度日 | 234 | 319 | 2,304 | 2,929 | |||||||
| 正常度日 | 397 | 397 | 2,883 | 2,883 | |||||||
| 比正常天气冷（暖）的百分比 | (41) % | (20) % | (20) % | 2 % | |||||||
| 德克萨斯州 | |||||||||||
| 平均客户数量 ( 千人) | 717 | 713 | 717 | 712 | |||||||
| 实际度日 | 32 | 64 | 710 | 1,051 | |||||||
| 正常度日 | 51 | 46 | 999 | 994 | |||||||
| 比正常天气冷（暖）的百分比 | (37) % | 39 % | (29) % | 6 % | |||||||
| 分析师联系方式： | Erin Dailey |
| 918-947-7441 | |
| 媒体联系方式： | Leah Harper |
| 918-947-7123 |
来源 ONE Gas, Inc.
