我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。KraneShares ICAV 宣佈截至 2026 年 8 月 10 日，各類 UCITS ETF 的未經審計每股淨資產值（NAV）。主要數據包括：美元類為 $21.80，歐元類為 €13.26，英鎊類為 £12.58，針對 CSI 中國互聯網 ETF。其他報告的淨資產值包括：機構美元類為 $2,140.69，對沖類約為 $25-26，以及特定指數 ETF，如中國科技與半導體 STAR 50（$26.41）、標準普爾中國 500（$16.10）和全球類人機器人（$30.22）
| KraneShares ICAV -（“公司”） | |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 10 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 21.80 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 歐元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 10 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 13.26 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英鎊類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 10 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 英鎊類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.58 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 機構類別 | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 10 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 2140.69 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 對沖 | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 歐元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 10 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 25.46 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 對沖 | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英鎊類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 10 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 英鎊類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 25.73 |
| KraneShares ICBCUBS 中國科技與半導體 STAR 50 指數 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400CUKQJMNSTIYG07 | |
| 美元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 10 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 26.41 |
| KraneShares ICBCUBS 標普中國 500 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400HTHLN6PWDJPH15 | |
| 美元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 10 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.10 |
| KraneShares 全球類人機器人和物理人工智能指數 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400A4KUPJWV8PFX30 | |
| 美元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 10 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 30.22 |
| 聯繫人姓名及電話： | |
| Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 8 月 11 日 |
RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUAUWRNVUWARR