Gabelli Convertible & Income Securities Fd 宣佈每股派發 0.12 美元 | GCV 股票新聞
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Gabelli 可轉換和收益證券基金公司（NYSE: GCV）宣佈每股現金分配為 0.12 美元，將於 2026 年 9 月 23 日支付給截至 2026 年 9 月 16 日的股東。該基金旨在實現每年至少 8% 的平均淨資產價值分配。預計 2026 年分配中約 22% 來自淨投資收入，78% 來自淨資本收益
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紐約州 RYE，2026 年 8 月 12 日（GLOBE NEWSWIRE）-- Gabelli 可轉換和收益證券基金公司（NYSE: GCV）（以下簡稱 “基金”）董事會宣佈將於 2026 年 9 月 23 日向 2026 年 9 月 16 日的普通股股東支付每股 0.12 美元的現金分配。
基金計劃在一個日曆年內支付至少 8% 的平均淨資產價值的年度分配，或足以滿足《國內税收法典》對受監管投資公司的最低分配要求。基金的平均淨資產價值基於該年度前四個日曆季度最後一天的平均淨資產價值。每股淨資產價值每日波動。
每個季度，董事會會審查來自收入、實現的資本收益或可用資本的任何潛在分配金額。董事會將繼續監控基金的分配水平，考慮基金的淨資產價值和當前的金融市場環境。基金的分配政策可隨時由董事會修改，且無法保證該政策將繼續存在。分配率不應被視為基金投資的股息收益率或總回報。
分配的全部或部分可能被視為長期資本收益或合格股息收入（或兩者的組合），對於個人而言，每項均需遵循長期資本收益的最高聯邦所得税率，目前在應税賬户中為 20%（或根據個人的税級可能更低）。此外，某些美國股東（個人、遺產或信託）如果收入超過某些閾值，將需要對其 “淨投資收入” 支付 3.8% 的醫療保險附加税，該收入包括從基金收到的股息和出售或其他處置基金股份的資本收益。
如果基金未能產生足夠的收益（股息和利息收入減去費用和實現的淨資本收益），以等於或超過基金在某一年支付的總分配，則超過基金收益的分配金額將被視為資本回報。由於這將被視為對股東原始投資部分的回報，因此通常不徵税，並將被視為減少股東的成本基礎。
長期資本收益、合格股息收入、投資公司應税收入和資本回報（如有）將按比例分配給年度內所有普通股股東。根據目前可用的基金會計記錄，2026 年支付給普通股股東的每項分配將包括約 22% 來自淨投資收入和 78% 來自淨資本收益。這不代表税務報告目的的信息。每項分配的估計組成部分會在分配通知中更新並提供給記錄股東，並可在我們的網站（www.gabelli.com）上獲取。2026 年所有分配來源的最終確定將在年末後做出，可能與季度估計有所不同。股東不應根據當前分配的金額得出基金投資表現的任何結論。所有擁有應税賬户的個人股東將在 2027 年初通過 1099-DIV 表格收到有關 2026 年所有分配的組成部分和税務處理的書面通知。
投資者在投資前應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和支出。有關基金分配政策和其他信息的更多信息，請致電：
Bethany Uhlein
(914) 921-5546
關於 Gabelli 可轉換和收益證券基金
Gabelli 可轉換和收益證券基金公司是一家多元化的封閉式管理投資公司，擁有 9600 萬美元的總淨資產，其主要投資目標是通過當前收入和資本增值的組合尋求資產的高總回報。該基金由 Gabelli Funds, LLC 管理，後者是 GAMCO Investors, Inc.（OTCQX: GAMI）的子公司。
投資者關係聯繫人：
Bethany Uhlein
(914) 921-5546
buhlein@gabelli.com
NYSE: GCV
CUSIP – 36240B109
