這是我們 32 只股票組合的快速更新，其中包括克萊默最喜歡的 5 只推薦買入的股票

在週四，吉姆·克萊默和投資組合主管傑夫·馬克斯召開了 CNBC 投資俱樂部的八月月度會議。他們逐一回顧了投資組合中的每隻股票，吉姆特別強調了他目前最喜歡的五隻股票，因為人工智能交易重新煥發生機。吉姆還在會議開始時分享了我們最近退出耐克和霍尼韋爾航空的經驗教訓。\n\n 吉姆目前最喜歡的五隻股票\n 吉姆在介紹投資組合時首先提到了他現在最喜歡的五隻股票。\n\n 英偉達：這家芯片製造商處於這個新人工智能世界的中心，隨着這場革命的持續，股票是值得擁有的，這可能會持續很多年。它將在 8 月 26 日發佈財報。我們預計利潤——以及市場為這些利潤支付的倍數——將會上升。英偉達與美光和英特爾一起，成為吉姆目前投資組合中的最愛。\n\n 美光：這是我們最新的股票，週二早上剛剛進入投資組合。它最近表現良好，但仍遠低於其高點。我們還沒有買夠美光。雖然內存行業歷史上經歷過繁榮與蕭條，但新簽訂的長期供應協議提供了一定的保護。由於人工智能的影響，內存供應仍遠遠低於內存需求。\n\n 英特爾：我們相信首席執行官林布·譚將使英特爾的第三方代工業務運轉起來，並獲得大客户。本週的 200 億美元二次股票發行是為了資助這些努力，同時保護資產負債表而不得不採取的必要措施。由於二次發行的消化，股票可能會有些波動，但請繼續持有。\n\n 亞馬遜：這是一家已經從人工智能中賺取鉅額利潤的公司。首席執行官安迪·賈西在公司最近的財報電話會議上明確表示，亞馬遜計劃在人工智能計算領域佔據主導地位，就像它在電子商務和傳統雲計算中所做的那樣。賈西知道這不是一個 “如果你建造它，他們就會來” 的情況。需求已經存在。\n\n 聯邦快遞：我們預計在這個假日季節將獲得更多市場份額，相比於 UPS，我們非常相信聯邦快遞首席執行官拉傑·蘇布拉馬尼亞姆強調的高利潤率的企業對企業運輸，特別是在醫療、汽車、航空航天和數據中心等領域。因此，聯邦快遞在某種程度上是美國再工業化的一個投資機會。\n\n 額外推薦的股票？聯邦快遞貨運。\n 聯邦快遞貨運於 6 月從聯邦快遞分拆，專注於小於卡車裝載（LTL）市場。它的客户是需要運輸大宗貨物的公司——這些貨物太大，無法通過常規包裹遞送，但又不至於需要整個 18 輪拖車。因此稱為小於卡車裝載。聯邦快遞貨運需要在成為獨立公司後執行一些自我幫助和合理化的舉措，但我們對這隻股票的未來持樂觀態度。\n\n 科技股及其他人工智能股票\n 蘋果：蒂姆·庫克下個月將辭去首席執行官職務，轉任執行董事長。他是一位令人難以置信的領導者。我們仍然堅持 “擁有，而不是交易” 的理念，但在庫克不再掌舵的情況下，我們很難對這家 iPhone 製造商保持信心。我們將看看約翰·特納斯能帶來什麼。我們不想現在就做出判斷。\n\n 博通：這是我們剩下的芯片股票之一，除了英偉達、英特爾和美光。博通在霍克·譚的領導下運營良好，併為谷歌和 OpenAI 等公司設計定製的人工智能芯片。儘管如此，我們現在更喜歡其他三隻芯片股票。\n\nQnity Electronics：沒有 Qnity 向台灣半導體和 SK 海力士等公司銷售的材料和其他產品，就無法制造人工智能芯片。它賺了很多錢，儘管在華爾街仍然被低估。如果更多的科技分析師關注這隻股票並將其推向他們的科技客户，這種情況可能會開始改變。Qnity 於去年秋天從杜邦分拆。\n\nGE Vernova 和伊頓：我們對這兩隻工業人工智能股票的持倉規模感到滿意。GE Vernova 的燃氣渦輪機幫助發電，而伊頓的設備則是將電力分配到數據中心的關鍵。伊頓收購液體冷卻提供商 Boyd Thermal 使其更接近芯片層面，這一點很有吸引力。\n\n 康寧：自 6 月以來，這隻股票經歷了波動，但擁有它的基本原因——光學技術在數據中心中取代更多銅，以跟上更快的數據傳輸速度的需求——沒有改變。此外，它還是一家向蘋果等公司供應玻璃的企業，提供了一定的對沖。\n\nCrowdStrike 和 Palo Alto Networks：雖然這些股票價格昂貴，但在人工智能時代，網絡安全的重要性不容小覷。這使得這些股票在回調時成為值得購買的對象，這種情況會不時發生。我們最近的減持完全是出於我們的紀律，確保我們不讓收益變成損失。\n\nSalesforce：這是我們問題重重的科技股票的核心，儘管最近交易表現有所改善。我們認為它的業務並沒有像空頭所聲稱的那樣糟糕，但即將發佈的財報和 9 月份的 Dreamforce 大會將幫助我們更好地瞭解情況。我們願意給首席執行官馬克·貝尼奧夫以懷疑的好處，但這並不意味着要購買更多股票。\n\nMeta Platforms：我們相信 Meta 將利用其所有計算能力，不僅僅是為了社交媒體廣告業務。到目前為止，這尚未發生，儘管已經表示正在考慮雲服務。我們繼續持有，因為我們擔心在實際雲轉型發生之前出售。\n\nAlphabet：其 Gemini 聊天機器人和核心谷歌搜索業務現在可能感覺疲憊，但這並不是削減對一隻雲業務在上個季度增長 82% 的股票的投資的理由。\n\n 微軟：這隻股票是我們對 Meta 和 Alphabet 保持耐心的原因。我們在經歷了幾個月的低迷表現後仍然堅持，因為我們相信首席執行官薩提亞·納德拉和首席財務官艾米·胡德，認為公司有太多的選擇性可以退出。其強勁的財報充分展示了這一點，這也是為什麼這隻股票自 7 月月度電話會議以來表現最佳。\n\n 其他\n 吉姆表示，他希望我們能擁有更多的醫療和金融股票，但我們確實有一些。\n\n 強生：我們希望能將這家制藥和醫療技術巨頭放入我們現在的五大股票中，但它的漲幅太大，無法在此時推薦購買。\n\n 禮來：我們密切關注與 Wegovy 製造商諾和諾德的肥胖藥物競爭，該公司在這一新領域建立了穩固的領先地位。當然，禮來在 GLP-1 注射藥物的繁榮階段始終證明了懷疑者是錯誤的，因此在藥物方面也有可能再次發生這種情況。\n\n 卡迪納爾健康：由於強勁的 2027 財年盈利展望，該股票週二收於歷史最高點，但在過去兩天卻遭遇賣盤。該股票從 5 月低點反彈的方式（就在我們買入更多之後）表明市場知道卡迪納爾已經不再是一個沉悶的藥品分銷商。但最近的走勢讓人感到煩惱。\n\n 富國銀行：這家銀行仍在重塑自己，包括擴大投資銀行業務以多樣化其底線。首席執行官查理·沙夫在本月早些時候的 “街頭快訊” 節目中講述了一個精彩的故事。我想買更多，因為它便宜。最終，市場會意識到沙夫將把富國銀行重塑為國內摩根大通的形象。\n\nCapital One：這隻股票讓人痛苦。過去三個月，股價上漲了 22%，但今年仍下跌超過 8%。在最近的上漲中，出售以獲利是很有誘惑力的。讓它繼續上漲的理由是這隻股票便宜，我們越來越接近看到其 Discover 和 Brex 收購的更多好處。這是我們目前的計劃。\n\n 高盛：這是世界上最頂尖的投資銀行，仍然表現出色。這是擁有高盛的最佳環境。由於監管環境不那麼嚴格，更多公司希望達成交易，而高盛是最受信任的。\n\n 林德：這家工業氣體巨頭的最新季度表現不盡如人意，尤其是其家庭健康業務 Lincare 的表現。管理層正在努力解決這個問題。在某些時候，林德的一些業務可能會出現波動，導致賣壓。這些時刻是買入的機會。這裏的投資邏輯沒有改變。\n\n 杜邦：這個位置有待討論。雖然醫療包裝和水過濾是令人興奮的領域，但杜邦似乎沒有足夠的實力保持獨立。與更大的同行 3M 相比，後者在最近的季度表現出色。\n\n 霍尼韋爾科技：雖然我們承認最近分拆的霍尼韋爾航空是一個錯誤，但我們認為霍尼韋爾科技首席執行官維馬爾·卡普爾渴望加速增長。剩餘的業務專注於工業自動化，銷售傳感器、消防和安全系統以及液化天然氣技術。\n\n 波音：在首席執行官凱利·奧特伯格的領導下，急需的質量控制改進正在進行中。不幸的是，股票已成為伊朗戰爭和油價相關新聞的 “人質”。這令人沮喪，但在這裏需要耐心，因為如果地緣政治局勢得到改善，潛在的收益可能會很大。\n\n 家得寶：我們希望首席執行官泰德·德克在本週他請假後的消息中一切順利。家得寶是投資組合中三家實體零售商之一。目前，我們喜歡但並不熱愛這些股票。\n\n 好市多和 TJX 公司：這兩家是其他兩家零售商。這兩隻股票經歷了等待下一次大動作的時期。這並不意味着我們對它們最近的交易感到滿意。雖然 TJX 的競爭對手羅斯商店有一位引人注目的新首席執行官，但我們知道馬歇爾和 T.J. Maxx 的母公司是更好的管理公司。它將在下週發佈財報。至於好市多，考慮轉向沃爾瑪是很有誘惑力的。我們希望這家倉儲零售商能在華爾街上提高其知名度。\n\n 星巴克：股票價格並不便宜，但週四創下了 52 周的新高。我們對首席執行官布萊恩·尼科爾的信心正在得到回報。他正在將這家咖啡連鎖店重建為昔日的愉快之地。我們認為沒有必要觸碰它，除非它下跌，在這種情況下，這是一個買入更多的機會。\n\n（請查看這裏以獲取吉姆·克萊默慈善信託中所有股票的完整列表。）\n 作為 CNBC 投資俱樂部的訂閲者，您將在吉姆進行交易之前收到交易提醒。吉姆在發送交易提醒後等待 45 分鐘，然後再買入或賣出他慈善信託投資組合中的股票。如果吉姆在 CNBC 電視上談論過某隻股票，他將在發出交易提醒後等待 72 小時再執行交易。\n\n 以上投資俱樂部信息受我們的條款和條件及隱私政策的約束，並附有免責聲明。您收到的任何與投資俱樂部相關的信息並不構成任何受託義務或責任。沒有任何特定的結果或利潤是有保證的。