REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 18.08.26
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。KraneShares ICAV 宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的各類 UCITS ETF 的未經審計每股淨資產值（NAV）。主要的淨資產值包括 KraneShares CSI 中國互聯網的美元類為 20.33 美元，歐元類為 12.33 歐元，英鎊類為 11.71 英鎊。其他報告的數值包括機構美元類為 1996.42 美元和全球人形機器人指數為 30.06 美元
| KraneShares ICAV -（“公司”） | |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.33 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 歐元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.33 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英鎊類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 英鎊類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.71 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 機構類別 | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 1996.42 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 對沖 | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 歐元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.74 |
| KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 對沖 | |
| 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英鎊類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 英鎊類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.99 |
| KraneShares ICBCUBS 中國科技與半導體 STAR 50 指數 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400CUKQJMNSTIYG07 | |
| 美元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 27.19 |
| KraneShares ICBCUBS S&P 中國 500 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400HTHLN6PWDJPH15 | |
| 美元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.04 |
| KraneShares 全球類人機器人和物理人工智能指數 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400A4KUPJWV8PFX30 | |
| 美元類別 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 30.06 |
| 聯繫人姓名及電話： | |
| Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 8 月 19 日 |
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