--- title: "REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 18.08.26" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/296323979.md" description: "KraneShares ICAV 宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的各類 UCITS ETF 的未經審計每股淨資產值（NAV）。主要的淨資產值包括 KraneShares CSI 中國互聯網的美元類為 20.33 美元，歐元類為 12.33 歐元，英鎊類為 11.71 英鎊。其他報告的數值包括機構美元類為 1996.42 美元和全球人形機器人指數為 30.06 美元" datetime: "2026-08-19T08:28:51.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/296323979.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/296323979.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/296323979.md) generator: "portal-rs" --- # REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 18.08.26 | | | | ------------------------------------------------- | ------- | | KraneShares ICAV -（“公司”） | | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.33 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 歐元類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 歐元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.33 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英鎊類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 英鎊類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.71 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 機構類別 | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 1996.42 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 對沖 | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 歐元類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 歐元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.74 | | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF 對沖 | | | 法人識別碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英鎊類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 英鎊類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.99 | | KraneShares ICBCUBS 中國科技與半導體 STAR 50 指數 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400CUKQJMNSTIYG07 | | | 美元類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 27.19 | | KraneShares ICBCUBS S&P 中國 500 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400HTHLN6PWDJPH15 | | | 美元類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.04 | | KraneShares 全球類人機器人和物理人工智能指數 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400A4KUPJWV8PFX30 | | | 美元類別 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 30.06 | | 聯繫人姓名及電話： | | | Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | | | Andrew Carberry +353(0) 16382647 | | | 日期：2026 年 8 月 19 日 | | RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人共享，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。結束 NAVUKUWRNNUWARR ### 相關股票 - [KWEB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KWEB.US.md) - [KOID.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KOID.US.md) - [CWEB.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CWEB.US.md) - [KLIP.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KLIP.US.md) - [KWEB.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KWEB.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [監管公告 - Michael Hennigan Checkit PLC - 表格 8.3 - Checkit plc](https://longbridge.com/zh-HK/news/298625777.md) - [2026 年上半年報告的發佈](https://longbridge.com/zh-HK/news/298231069.md) - [殼牌公司將 2026 年第二季度的股息設定為每股 0.39 美元](https://longbridge.com/zh-HK/news/298217011.md) - [REG - 貝萊德集團 Rotork PLC - 表格 8.3 - Rotork plc](https://longbridge.com/zh-HK/news/297800453.md) - [REG - Shuka Minerals PLC - 關於認購的進一步説明](https://longbridge.com/zh-HK/news/297867499.md) --- > **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**