REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 18.08.26
我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Global X ETFs ICAV 宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的各類 UCITS ETF 的未經審計每股淨資產值（NAV）。該公告涵蓋多個基金，包括視頻遊戲與電子競技、遠程醫療與數字健康、清潔技術、電子商務、數據中心房地產投資信託、自動駕駛與電動車、網絡安全、機器人與人工智能、金融科技、基因組與生物技術、美國基礎設施、鋰與電池技術以及物聯網，詳細列出了美元累積和分配類股份的具體淨資產值數據
| Global X ETFs ICAV -（“公司”） | |
| Global X 視頻遊戲與電子競技 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400MFSOFCJPCCOO16 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 13.0384 |
| Global X 視頻遊戲與電子競技 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400MFSOFCJPCCOO16 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.7183 |
| Global X 遠程醫療與數字健康 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400EQDKUOQILBT256 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 9.5825 |
| Global X 遠程醫療與數字健康 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400EQDKUOQILBT256 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 9.2096 |
| Global X 清潔技術 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400AFWBVKC5AB2I24 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 8.5675 |
| Global X 電子商務 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：63540034CYJCNTZ1E620 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入 | 14.1309 |
| Global X 數據中心 REITS 與數字基礎設施 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400HZFAFMENBF3U74 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 25.8737 |
| Global X 自動駕駛與電動車 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400CC4MJG9XXZ1U96 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 17.7029 |
| Global X 自動駕駛與電動車 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400CC4MJG9XXZ1U96 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.9504 |
| Global X 網絡安全 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400FRRG83QQFGTI05 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 18.6629 |
| Global X 機器人與人工智能 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400VIPQSO36S5N478 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 24.5801 |
| Global X 機器人與人工智能 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400VIPQSO36S5N478 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 24.3586 |
| Global X 金融科技 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400XEQHWRHSUTKK03 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 8.1757 |
| Global X 金融科技 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400XEQHWRHSUTKK03 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 8.1399 |
| Global X 基因組與生物技術 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400XSQPICP9EXHC41 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 10.4531 |
| Global X 美國基礎設施發展 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：6354001HPQGMPPURAG81 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 53.5579 |
| Global X 美國基礎設施發展 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：6354001HPQGMPPURAG81 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 52.3364 |
| Global X 鋰與電池技術 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400TJTOIVKRYFBC50 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 13.4406 |
| Global X 物聯網 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ZIEHZHIQMNOI55 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 18.6219 |
| Global X 雲計算 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400ZWP5MYLW8DBY21 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 13.6683 |
| Global X 可再生能源生產商 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400FK76ORXEWQ3M88 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.6929 |
| Global X 銅礦 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400TZVL5PPZPOOS52 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 67.4882 |
| Global X 清潔水 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400KHBDPHZRXLHM36 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 32.2512 |
| Global X 區塊鏈 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400HNYADEWVQRA136 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 14.348 |
| Global X 氫能 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400P7P5NKHXV1XQ19 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 9.9659 |
| Global X 風能 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400F4BE2EVOXNGY43 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.6755 |
| Global X 太陽能 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400FA2MLLF9ZHYN83 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 10.3671 |
| Global X 超級分紅 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400RELLPJ1PHE4D79 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入 | 10.0102 |
| Global X 超級分紅 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400RELLPJ1PHE4D79 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.9969 |
| Global X 農業科技與食品創新 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400NGFTWLQFMFVU94 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 9.9164 |
| Global X 鈾 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400GLDEJN13TKIJ68 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 26.6469 |
| Global X 鈾 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400GLDEJN13TKIJ68 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 26.3692 |
| Global X 銀礦 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400TWACJS33SNLP93 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 41.7178 |
| Global X 顛覆性材料 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400RLAHJMZLBBKL05 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 24.7012 |
| Global X 顛覆性材料 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400RLAHJMZLBBKL05 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.3238 |
| GLOBAL X 納斯達克 100 覆蓋看漲 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400AGX9HFMWWMKX87 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 25.5771 |
| GLOBAL X 納斯達克 100 覆蓋看漲 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400AGX9HFMWWMKX87 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.7876 |
| GLOBAL X 標普 500 季度緩衝 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400YPCMNRCXFAGP20 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.4712 |
| GLOBAL X 標普 500 季度尾部對沖 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400CLZQAFT2ZTHG28 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 21.2308 |
| GLOBAL X 標普 500 覆蓋看漲 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400VOGEWCP6Z48P55 | |
| 美元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.8003 |
| Global X 標普 500 年度緩衝 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400O8CWASUDDI4O24 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 21.215 |
| Global X 標普 500 年度尾部對沖 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400WQFYIWCYUI9G92 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.2787 |
| GLOBAL X 1-3 個月國庫券 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：635400CDZ17VAHCPCL07 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.8963 |
| GLOBAL X 歐洲基礎設施發展 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：254900MDXIUP32AUNF39 | |
| 歐元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 19.8614 |
| GLOBAL X 國防技術 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：254900IDLIYKMUF3EN63 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 31.4505 |
| GLOBAL X 人工智能 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：2549008JUFTE9MJGK933 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 28.3043 |
| GLOBAL X 歐洲 STOXX 50 覆蓋看漲 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：984500C6G9B2EBE0D037 | |
| 歐元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 14.8429 |
| GLOBAL X 歐洲聚焦國防技術 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：984500FA1I9D98905F19 | |
| 歐元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 17.5021 |
| Global X 歐洲超級分紅 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：98450075E07C89BEBA48 | |
| 歐元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.2575 |
| Global X 英國超級分紅 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：984500H0F9410EF49127 | |
| 英鎊分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 歐元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 18.1855 |
| Global X DAX 覆蓋看漲 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：984500AJD74E97696B38 | |
| 歐元分配類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | 14.6966 |
| 歐元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | |
| GLOBAL X 人工智能半導體與量子 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：984500BAEY0B94C49B41 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | 28.8388 |
| 歐元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | |
| GLOBAL X 穩定幣與代幣化 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：9845008360D3F797AA83 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | 15.9341 |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | |
| GLOBAL X 美國電氣化 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：984500DD859AC7765B96 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 14.192 |
| GLOBAL X 太空技術 UCITS ETF | |
| 法人識別碼：98450039D6ED674C2A67 | |
| 美元累積類 | |
| 公司宣佈截至 2026 年 8 月 18 日的未經審計淨資產值（NAV） | |
| 美元股份類別每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 17.0388 |
| 聯繫人姓名及電話： | |
| Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 8 月 19 日 |
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