Citadel 的 40 億美元 AI 股票拋售是否對美光科技、閃迪和 Nebius 造成了影響？

肯·格里芬 的 Citadel 已經削減了來自 Situational Awareness 的超過 80% 的整體風險，在大約三週內執行了近 100 筆總值超過 40 億美元的區塊交易。

七月的救助消除了無序清算的威脅，並幫助受挫的人工智能股票找到底部。現在的問題是，救助者是否成為了同一交易的壓力來源。

Citadel 的折扣購買 幫助其旗艦基金 Wellington 在七月獲得了 5.9% 的收益，這是自 2022 年以來的最佳月份。

“只有 Citadel 才能在這個時間框架內提供如此規模的解決方案，” 格里芬在一封投資者信中寫道，金融時報 報道了這一內容。

Citadel 是否在人工智能反彈中出售？

Situational Awareness 在六月的 備案 顯示其持有 57 億美元的 閃迪公司 (NASDAQ: SNDK) 和 56 億美元的 美光科技公司 (NASDAQ: MU)，大約佔披露投資組合的 56%。其他大型持股包括 布魯姆能源公司 (NYSE: BE)、台灣半導體制造公司 (NYSE: TSM) 和 Nebius Group N.V. (NASDAQ: NBIS)。

價格走勢使這個問題變得合理。閃迪在 7 月 29 日收於 1,015.89 美元，次日因 Citadel 的購買緩解了進一步強制出售的擔憂，飆升 26%，到 8 月 17 日達到了 1,786.85 美元。隨後在下一個交易日下跌 9%，週四收於 1,600.62 美元。

美光在七月下跌了 28.7%，週一回升至 1,000 美元以上，週四收於 974.33 美元。

Citadel 的購買幫助消除了強制出售的壓力。隨之而來的反彈為該公司提供了一個窗口，以尋找買家來出售數十億美元的頭寸。

40 億美元的區塊交易能做什麼

區塊交易通常是在公共訂單簿之外進行談判，並在執行後報告，因此它們並不直接轉化為 40 億美元的公開市場出售。但買家可能會要求折扣，對其新風險進行對沖或削減相關股票。對進一步區塊交易的預期也可能留下壓力。

路透社報道，Citadel 表示，這些銷售包括 “今年在 10 個不同股票中最大的日內區塊交易”，引用了格里芬的投資者信。

Citadel 尚未披露股票或交易日期，因此其在下跌中的角色仍不清楚。80% 指的是風險，而不是股票。

交易員認為人工智能崩盤的機會渺茫

Polymarket 交易員認為，到 2026 年底，人工智能行業出現嚴重衰退的機會僅為 13%，在 市場 上交易了約 290 萬美元。

該合約要求在 90 天內至少發生三次極端事件，包括主要人工智能股票可能下跌 50% 或 OpenAI 或 Anthropic 破產。

低概率表明交易員不期望近期的波動會演變為全面崩潰，即使 Citadel 的銷售可能在個別股票中造成了短期壓力。

Citadel 並不一定扼殺了反彈。但其救助所幫助創造的反彈也為格里芬提供了卸載大部分風險所需的流動性。

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