--- title: "REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 21.08.26" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/296756889.md" description: "Global X ETFs ICAV 宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的各類 UCITS ETF 的未經審計每股淨資產值（NAV）。該公告涵蓋多個基金，包括視頻遊戲與電子競技、遠程醫療與數字健康、清潔技術、電子商務、數據中心房地產投資信託、自動駕駛與電動車、網絡安全、機器人與人工智能、金融科技、基因組與生物技術、美國基礎設施、鋰與電池技術以及物聯網，詳細列出了美元累積和分配類股份的具體淨資產值" datetime: "2026-08-24T08:25:05.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/296756889.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/296756889.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/296756889.md) generator: "portal-rs" --- # REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 21.08.26 | | | | ------------------------------------- | ------- | | Global X ETFs ICAV -（“公司”） | | | Global X 視頻遊戲與電子競技 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400MFSOFCJPCCOO16 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 13.1139 | | Global X 視頻遊戲與電子競技 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400MFSOFCJPCCOO16 | | | 美元分配類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.7919 | | Global X 遠程醫療與數字健康 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400EQDKUOQILBT256 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 10.0979 | | Global X 遠程醫療與數字健康 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400EQDKUOQILBT256 | | | 美元分配類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 9.705 | | Global X 清潔技術 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400AFWBVKC5AB2I24 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 8.574 | | Global X 電子商務 UCITS ETF | | | 法人識別碼：63540034CYJCNTZ1E620 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入 | 14.3052 | | Global X 數據中心 REITS 與數字基礎設施 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400HZFAFMENBF3U74 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 25.7153 | | Global X 自動駕駛與電動車 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400CC4MJG9XXZ1U96 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 17.7046 | | Global X 自動駕駛與電動車 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400CC4MJG9XXZ1U96 | | | 美元分配類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.9521 | | Global X 網絡安全 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400FRRG83QQFGTI05 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 17.9917 | | Global X 機器人與人工智能 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400VIPQSO36S5N478 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 24.0952 | | Global X 機器人與人工智能 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400VIPQSO36S5N478 | | | 美元分配類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.8781 | | Global X 金融科技 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400XEQHWRHSUTKK03 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 8.6678 | | Global X 金融科技 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400XEQHWRHSUTKK03 | | | 美元分配類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 8.6299 | | Global X 基因組與生物技術 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400XSQPICP9EXHC41 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.868 | | Global X 美國基礎設施發展 UCITS ETF | | | 法人識別碼：6354001HPQGMPPURAG81 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 52.6933 | | Global X 美國基礎設施發展 UCITS ETF | | | 法人識別碼：6354001HPQGMPPURAG81 | | | 美元分配類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 51.4915 | | Global X 鋰與電池技術 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400TJTOIVKRYFBC50 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 13.6671 | | Global X 物聯網 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400ZIEHZHIQMNOI55 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 18.3464 | | Global X 雲計算 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400ZWP5MYLW8DBY21 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 13.8158 | | Global X 可再生能源生產商 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400FK76ORXEWQ3M88 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.7931 | | Global X 銅礦商 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400TZVL5PPZPOOS52 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 73.593 | | Global X 清潔水 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400KHBDPHZRXLHM36 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 32.2884 | | Global X 區塊鏈 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400HNYADEWVQRA136 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.96 | | Global X 氫能 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400P7P5NKHXV1XQ19 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 10.0281 | | Global X 風能 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400F4BE2EVOXNGY43 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.5413 | | Global X 太陽能 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400FA2MLLF9ZHYN83 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 10.0963 | | Global X 超級分紅 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400RELLPJ1PHE4D79 | | | 美元分配類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入 | 10.0674 | | Global X 超級分紅 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400RELLPJ1PHE4D79 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.2202 | | Global X 農業科技與食品創新 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400NGFTWLQFMFVU94 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 10.4411 | | Global X 鈾 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400GLDEJN13TKIJ68 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 27.8068 | | Global X 鈾 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400GLDEJN13TKIJ68 | | | 美元分配類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 27.517 | | Global X 銀礦商 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400TWACJS33SNLP93 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 47.3703 | | Global X 顛覆性材料 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400RLAHJMZLBBKL05 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 26.0863 | | Global X 顛覆性材料 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400RLAHJMZLBBKL05 | | | 美元分配類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 24.6317 | | GLOBAL X 納斯達克 100 覆蓋看漲 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400AGX9HFMWWMKX87 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 25.5113 | | GLOBAL X 納斯達克 100 覆蓋看漲 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400AGX9HFMWWMKX87 | | | 美元分配類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.7444 | | GLOBAL X 標普 500 季度緩衝 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400YPCMNRCXFAGP20 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.4782 | | GLOBAL X 標普 500 季度尾部對沖 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400CLZQAFT2ZTHG28 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 21.2288 | | GLOBAL X 標普 500 覆蓋看漲 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400VOGEWCP6Z48P55 | | | 美元分配類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.7946 | | Global X 標普 500 年度緩衝 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400O8CWASUDDI4O24 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 21.2274 | | Global X 標普 500 年度尾部對沖 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400WQFYIWCYUI9G92 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.2907 | | GLOBAL X 1-3 個月國庫券 UCITS ETF | | | 法人識別碼：635400CDZ17VAHCPCL07 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.9048 | | GLOBAL X 歐洲基礎設施發展 UCITS ETF | | | 法人識別碼：254900MDXIUP32AUNF39 | | | 歐元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 歐元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 19.7316 | | GLOBAL X 國防技術 UCITS ETF | | | 法人識別碼：254900IDLIYKMUF3EN63 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 30.2038 | | GLOBAL X 人工智能 UCITS ETF | | | 法人識別碼：2549008JUFTE9MJGK933 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 28.6238 | | GLOBAL X 歐洲 STOXX 50 覆蓋看漲 UCITS ETF | | | 法人識別碼：984500C6G9B2EBE0D037 | | | 歐元分配類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 歐元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 14.8773 | | GLOBAL X 歐洲聚焦國防技術 UCITS ETF | | | 法人識別碼：984500FA1I9D98905F19 | | | 歐元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 歐元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.737 | | Global X 歐洲超級分紅 UCITS ETF | | | 法人識別碼：98450075E07C89BEBA48 | | | 歐元分配類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 歐元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.3882 | | Global X 英國超級分紅 UCITS ETF | | | 法人識別碼：984500H0F9410EF49127 | | | 英鎊分配類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 歐元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 18.2902 | | Global X DAX 覆蓋看漲 UCITS ETF | | | 法人識別碼：984500AJD74E97696B38 | | | 歐元分配類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | 14.7416 | | 歐元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | | | GLOBAL X 人工智能半導體與量子 UCITS ETF | | | 法人識別碼：984500BAEY0B94C49B41 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | 28.6411 | | 歐元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | | | GLOBAL X 穩定幣與代幣化 UCITS ETF | | | 法人識別碼：9845008360D3F797AA83 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | 17.082 | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | | | GLOBAL X 美國電氣化 UCITS ETF | | | 法人識別碼：984500DD859AC7765B96 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 13.7445 | | GLOBAL X 太空技術 UCITS ETF | | | 法人識別碼：98450039D6ED674C2A67 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.3895 | | GLOBAL X NYSE 100 UCITS ETF | | | 法人識別碼：984500A2ABB5D2BJC921 | | | 美元累積類 | | | 公司宣佈截至 2026 年 8 月 21 日的未經審計淨資產值（NAV） | | | 美元股份類每股淨資產值，包括按公允價值計量的債務收入： | 14.8509 | | 聯繫人姓名及電話： | | | Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | | | Andrew Carberry +353(0) 16382647 | | | 日期：2026 年 8 月 24 日 | | RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認您是否遵守條款和條件，分析您與本通信中包含的信息的互動方式，並將此分析以匿名方式與他人分享，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參見我們的隱私政策。END NAVZZGZRRDFGVZG ### 相關股票 - [PAVE.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/PAVE.US.md) - [DTCR.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DTCR.US.md) - [FINX.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/FINX.US.md) - [EBIZ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/EBIZ.US.md) - [SNSR.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SNSR.US.md) - [BUG.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BUG.US.md) - [BOTZ.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BOTZ.US.md) - [GNOM.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/GNOM.US.md) - [EDOC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/EDOC.US.md) - [HERO.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/HERO.US.md) - [CTEC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/CTEC.US.md) - [DRIV.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/DRIV.US.md) - [LIT.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/LIT.US.md) ## 相關資訊與研究 - [智譜通過其首家天貓店將人工智能服務引入電子商務領域](https://longbridge.com/zh-HK/news/297759377.md) 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