國債回購無法解決財政問題；英偉達的收益報告和通脹數據預計將在明天公佈

關鍵數據即將發佈

請點擊 這裏 查看 Invesco QQQ Trust Series 1 (NASDAQ: QQQ] 的放大圖。

請注意以下幾點：

• 圖表顯示，QQQ 在回調之前並未觸及區域 1 的低帶（阻力）。
• 圖表顯示，今天早上 QQQ 正在上漲。今天早上對 QQQ 的購買幾乎完全來自於動量投資者。動量投資者在關鍵事件之前重複其購買模式。
• 有兩個關鍵事件即將發生：
  • PCE，即美聯儲最喜歡的通脹指標，將於明天上午 8:30（東部時間）發佈。此外，個人收入和支出、GDP 以及耐用品訂單也將發佈。
  • Nvidia 的財報將在明天常規交易結束後發佈。
• 謹慎的投資者應高度關注動量投資者與聰明資金之間的明顯對比。動量投資者幾乎總是在關鍵事件之前積極買入。關鍵事件對下行風險構成威脅，而對上行收益則有潛在機會。由於動量投資者不考慮風險，他們在關鍵事件之前買入的邏輯是可能會有潛在收益。另一方面，聰明資金則關注風險和收益。因此，聰明資金通常不會在關鍵事件之前買入。
• 我們之前寫過關於美國國債回購計劃的內容。傳奇投資者 Stanley Druckenmiller 公開批評財政部長 Bessent 擴大國債長期債券的回購。在我們的分析中，我們同意 Druckenmiller 的觀點，謹慎的投資者應關注以下幾點：
• 財政部似乎正在超越其維持市場有序的傳統角色。
• 沒有證據表明財政市場存在通常會證明這種干預必要的壓力。
• 較高的長期收益率傳達了關於持續通脹、鉅額聯邦赤字、快速上升的聯邦債務和鉅額政府利息支出的重要信息。
• 債券市場是為數不多的能夠對財政政策施加約束的力量之一。
• 還有一個信譽風險。如果財政部開始購買債券是因為收益率被認為過高，投資者可能會合理地問，如果收益率繼續上升，干預將在哪裏結束。這最終可能需要越來越大規模的購買，並削弱對財政部債務管理的信心。
• 債券回購無法解決財政問題。對長期利率的可持續下行壓力最終需要降低赤字和對美國政府財務長期軌跡的更大信心。

七大巨頭資金流動

目前大多數投資組合在七大巨頭股票中高度集中。因此，關注七大巨頭股票的早期資金流動非常重要。

在早盤交易中，亞馬遜公司 (NASDAQ: AMZN)、字母表公司 C 類 (NASDAQ: GOOG)、Meta 平台公司 (NASDAQ: META)、英偉達公司 (NASDAQ: NVDA) 和 特斯拉公司 (NASDAQ: TSLA) 的資金流動為正。

在早盤交易中，蘋果公司 (NASDAQ: AAPL) 的資金流動為中性。

在早盤交易中，微軟公司 (NASDAQ: MSFT) 的資金流動為負。

在早盤交易中，SPDR S&P 500 ETF Trust (NYSE: SPY) 和納斯達克 100 ETF (QQQ) 的資金流動為正。

動量投資者與聰明資金在股票中的表現

投資者可以通過了解 SPY 和 QQQ 的資金流動獲得優勢。投資者通過了解聰明資金何時購買股票、黃金和石油可以獲得更大的優勢。黃金最受歡迎的 ETF 是 SPDR 黃金信託 (NYSE: GLD)。白銀最受歡迎的 ETF 是 iShares 白銀信託(SLV)。石油最受歡迎的 ETF 是 美國石油 ETF (USO)。

黃金

我們之前與您分享過，黃金的上漲是由於中國投資者的積極購買所引發的。隨着黃金價格的上漲，中國的購買正在減弱。在我們的分析中，現在有初步跡象表明黃金可能在短期內回調。

比特幣

比特幣 (CRYPTO:BTC) 一度上漲超過 8 萬美元后回調。此次上漲仍然受到短期擠壓和零售投資者對美元貶值敍事的追捧。

現在該怎麼辦

考慮繼續持有良好的、非常長期的現有頭寸，並根據信號增加戰術頭寸。

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