---
title: "貝萊德前沿市場投資信託公佈投資組合更新；截至2026年7月31日的淨資產價值為 186.01 便士"
type: "News"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/297326795.md"
description: "黑石前沿投資信託於 2026 年 7 月 31 日發佈了投資組合更新。淨資產值為 186.01 便士，股價為 187 便士，較含收入淨資產值溢價 0.53%。主要持股包括 Kaspi.Kz JCS（4.7%）、OTP 銀行（4.7%）和波蘭銀行（4.6%）。投資組合仍然重倉金融類股票，佔比 61%，總資產為 3.069 億英鎊，淨收益率為 4.1%"
datetime: "2026-08-28T12:37:11.000Z"
locales:
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/297326795.md)
  - [en](https://longbridge.com/en/news/297326795.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/297326795.md)
generator: "portal-rs"
---

# 貝萊德前沿市場投資信託公佈投資組合更新；截至2026年7月31日的淨資產價值為 186.01 便士

-   黑石前沿投資信託截至 2026 年 7 月 31 日的投資組合更新；前十大持股以 Kaspi.Kz JCS 4.7% 為首。\* 其他主要持倉包括 OTP 銀行 4.7%、波蘭銀行 4.6%；投資組合仍然重倉於金融類，比例為 61%。\* 淨資產值（NAV）資本僅為 243.71 便士；含收益的淨資產值為 250.31 便士；股價為 187 便士；含收益淨資產值溢價為 0.53%。\* 總資產為 3.069 億英鎊；淨收益率為 4.1%；槓桿為零；已發行普通股為 165,016,520 股。\* 文檔鏈接：這裏 免責聲明：本新聞簡報由公共技術（PUBT）使用生成性人工智能創建。雖然 PUBT 努力提供準確和及時的信息，但此 AI 生成的內容僅供參考，不應被解讀為財務、投資或法律建議。黑石前沿投資信託有限公司於 2026 年 8 月 28 日通過 PR Newswire（參考 ID：202608280836PR\_NEWS\_PRUKDSCX\_0079）發佈了用於生成本新聞簡報的原始內容，並對此信息承擔全部責任。© 版權 2026 - 公共技術（PUBT）

### 相關股票

- [KSPI.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KSPI.US.md)

## 相關資訊與研究

- [Marisa 更新了 2026 年金融事件的日曆](https://longbridge.com/zh-HK/news/297913424.md)
- [利安德巴塞爾工業宣佈 2026 年第三季度每單位派發股息 1.72 雷亞爾](https://longbridge.com/zh-HK/news/297814383.md)
- [INPST：收入增長 24%，但由於成本和税收增加，淨利潤下降 37%；公開發行正在進行](https://longbridge.com/zh-HK/news/297467219.md)
- [廣達服務宣佈 2026 年第三季度每單位派發股息 0.03 雷亞爾](https://longbridge.com/zh-HK/news/297931955.md)
- [STEF 宣佈 2026 年半年財務報告現已發佈](https://longbridge.com/zh-HK/news/297937709.md)

---
> **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**