我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。彼得·蒂爾的 Thiel Macro LLC 披露了 4.1867 億美元的第二季度股票投資組合，重點從半導體轉向人工智能能源基礎設施。主要持股包括亞馬遜（28%）、Vista Energy（18%）和 Vistra（14%），以及主要公用事業公司如美國電力公司（AEP）、DTE 能源、FirstEnergy 和 CMS 能源。該策略針對電網運營商和核能開發商，以解決人工智能驅動的能源瓶頸，同時傳統能源投資則用來對沖供應中斷的風險
彼得·蒂爾 的投資公司，Thiel Macro LLC，在第二季度披露了 418.67 百萬美元的股票投資組合，涵蓋八家公司，繞過了 半導體制造商，將資金分配給電網運營商、核能開發商、科技基礎設施和傳統能源。
重建公用事業運營的資本
根據其 13F 文件，Thiel Macro 在第二季度重返披露的美國股票市場，此前連續兩個季度未報告 13F 持股。該公司沒有購買像 英偉達公司 (NASDAQ: NVDA) 等半導體生產商，而是將重點轉向電網運營商和 能源基礎設施，以支持人工智能的擴展。
儘管華爾街關注芯片，Thiel 卻轉向了 人工智能瓶頸投資，該基金向四家主要電力公用事業公司投資了約 1.62 億美元：美國電力公司 (NASDAQ: AEP)，DTE 能源公司 (NYSE: DTE)，第一能源公司 (NYSE: FE)，和 CMS 能源公司 (NYSE: CMS)。
此外，它還在電力供應商 Vistra Corp (NYSE: VST) 和核能開發商 X-Energy Inc. (NASDAQ: XE) 中建立了頭寸。Thiel Macro 還通過阿根廷頁岩油生產商 Vista Energy S.A.B. de C.V. (NYSE: VIST) 獲得了傳統資產。
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為雲基礎設施和數據中心提供動力
亞馬遜公司 (NASDAQ: AMZN) 是 Thiel Macro 最大的單一頭寸，投資額為 1.1798 億美元，佔總報告資產的 28%。
這一頭寸也集中在能源上，因為 AMZN 的大規模數據中心擴展直接依賴於長期電力採購協議，包括 Vistra 與亞馬遜網絡服務之間的 20 年核能供應協議，以及對 X-Energy 的小型模塊化反應堆的聯合資本 投資。
亞馬遜與 VST 之間的交易由 Vistra 首席執行官 吉姆·伯克 在 2026 年 2 月的第四季度和全年收益電話會議中披露。
此外，投資組合中的公用事業運營商，如 DTE 能源，最近 獲得了電力服務協議，該協議延續至 2047 年，用於大型數據中心。
用傳統能源對沖電力瓶頸
在國內電網運營商推動人工智能革命的同時，Thiel Macro 對 Vista Energy 的 7590 萬美元投資可能為傳統能源提供了曝光，作為該基金以電力為重點的持股的補充。根據路透社的數據，這一 18% 的投資組合配置是在全球原油庫存今年減少了 4 億桶的情況下出現的。
由於中東供應中斷，美國能源信息署提高了其價格預測，布倫特原油 價格超過每桶 100 美元，突顯了這一南美石油投資的戰略時機。
Thiel Macro LLC：2026 年第二季度投資組合持股
| 股票代碼 | 價值 ($000) | 投資組合 % | 股份 |
| AMZN | $117,978 | 28% | 495,000 |
| VIST | $75,908 | 18% | 1,189,792 |
| VST | $59,130 | 14% | 372,755 |
| AEP | $42,221 | 10% | 308,617 |
| DTE | $40,294 | 9.60% | 264,450 |
| FE | $39,901 | 9.50% | 839,319 |
| CMS | $39,559 | 9.40% | 517,124 |
| XE | $3,672 | 0.90% | 200,000 |
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