我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Invesco Mortgage Capital Inc. (IVR) 宣佈將於 2026 年 9 月支付每股 0.12 美元的普通股股息，支付日期為 2026 年 10 月 15 日。截至 2026 年 8 月 31 日，IVR 報告的每股估計賬面價值為 7.74 美元，總投資組合為 83 億美元，未受限制的現金為 5.347 億美元。該公司的債務與股本比率為 6.8 倍，在其以機構為重點的抵押貸款支持證券組合中具有顯著的槓桿效應
IVR 維持着一個高度槓桿化、以機構為重點的 MBS 投資組合，並積極進行衍生品對沖，同時繼續每月支付 0.12 美元的普通股股息。
, /PRNewswire/ -- Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE: IVR)（“公司”）今天宣佈，公司宣佈將於 2026 年 9 月每股普通股派發現金股息 0.12 美元。該股息將於 2026 年 10 月 15 日支付給截至 2026 年 9 月 28 日營業結束時的股東，除息日為 2026 年 9 月 28 日。
截至 2026 年 8 月 31 日的財務亮點
- 包括 TBA 在內的總投資組合為 83 億美元
- 不受限制的現金和無負擔投資為 5.347 億美元
- 總回購協議借款為 69 億美元
- 每股普通股的估計賬面價值為 7.74 美元 (1)
- 負債與股本比率為 6.8 倍，經濟負債與股本比率為 7.5 倍 (2)
(1) 截至 2026 年 8 月 31 日的每股普通股的估計賬面價值是通過總股東權益減去公司 C 類優先股的清算優先權（1.682 億美元），再除以流通在外的普通股總數（1.09 億股）計算得出的。
(2) 負債與股本比率是根據美國公認會計原則（U.S. GAAP）計算的，即總回購協議借款與總股東權益的比率。經濟負債與股本比率是非 GAAP 財務指標，計算方式為（i）總回購協議借款和 TBA 的隱含成本基礎之和（6.82 億美元）與（ii）總股東權益的比率。有關更多信息，請參見下面標題為 “經濟負債與股本比率” 的部分。
公司提供截至 2026 年 8 月 31 日的某些初步未經審計的月末財務數據，包括公司賬面價值、投資組合、槓桿和流動性的更新。本新聞稿中的信息由公司管理層準備並負責。公司的獨立審計師未對該信息進行審計、審查、檢查、編制或應用約定程序，因此他們不對所呈現的數字表達意見或提供任何形式的保證。
本新聞稿中包含的初步指標和估計基於公司認為截至今天日期的信息，並反映管理層在本月末結算過程階段的判斷。此月末更新不應被視為根據美國公認會計原則（U.S. GAAP）編制的財務報表的替代品，也不一定表明未來任何期間將實現的結果。額外項目可能會在持續的月末和季度末結算過程中被識別，這些項目可能會導致對本新聞稿中所呈現數據的重大修訂。因此，讀者不應對本新聞稿中包含的初步數字過於依賴。公司沒有義務更新或修訂此處包含的信息，無論是由於新信息、後續事件還是其他原因。
投資組合組成
下表總結了截至 2026 年 8 月 31 日公司投資組合（包括 TBA）的某些特徵。
| 截至 2026 年 8 月 31 日 | ||||||
| 以千美元計 | 公允價值 | 百分比 | 期末 | |||
| 加權平均 | ||||||
| 收益率 (1) | ||||||
| 機構 RMBS: | ||||||
| 30 年固定利率通道券： | ||||||
| 4.5 % | 1,246,087 | 15.0 % | 4.87 % | |||
| 5.0 % | 2,091,528 | 25.1 % | 5.20 % | |||
| 5.5 % | 2,047,538 | 24.6 % | 5.48 % | |||
| 6.0 % | 1,302,382 | 15.6 % | 5.91 % | |||
| 總計 30 年固定利率通道券 | 6,687,535 | 80.3 % | 5.36 % | |||
| 機構 CMO | 63,141 | 0.7 % | 8.86 % | |||
| 機構 CMBS | 900,161 | 10.8 % | 4.63 % | |||
| 小計 | 7,650,837 | 91.8 % | 5.30 % | |||
| TBA，按隱含市場價值: (2) | ||||||
| 機構 TBA 通道券： | ||||||
| 5.5 % | 223,400 | 2.7 % | ||||
| 6.0 % | 455,640 | 5.5 % | ||||
| 總計 機構 TBA | 679,040 | 8.2 % | ||||
| 包括 TBA 的總投資組合 | 8,329,877 | 100.0 % |
| (1) 期末加權平均收益率基於截至 2026 年 8 月 31 日的攤餘成本，並在適當時考慮未來的提前還款假設。 |
| (2) 上表中 TBA 的呈現代表管理層對投資組合的看法，並不反映公司根據美國公認會計原則（U.S. GAAP）在其資產負債表上記錄 TBA 的方式。根據美國公認會計原則，公司將不打算在合同結算日期結算的 TBA 記錄為衍生金融工具。公司在其資產負債表上以淨賬面價值對 TBA 進行估值，淨賬面價值代表隱含市場價值與 TBA 的隱含成本基礎之間的差額。 |
下表總結了截至 2026 年 8 月 31 日公司借款的某些特徵。
| 截至 2026 年 8 月 31 日 | ||||||
| 以千美元計 | 金額 | |||||
| 未償還 | 加權平均 | |||||
| 利率 | 加權平均 | |||||
| 剩餘 | ||||||
| 到期（天） | ||||||
| 回購協議 - 機構 MBS | 6,922,523 | 3.77 % | 16 |
下表總結了截至 2026 年 8 月 31 日公司利率互換的某些特徵，公司支付固定利率並根據擔保隔夜融資利率接收浮動利率。
| 單位：千美元 | 截至 2026 年 8 月 31 日 | |||||||
| 到期情況 | 名義金額 | 加權 平均固定 支付利率 |
加權 平均浮動 接收利率 |
加權 平均到期年限 |
||||
| 少於 3 年 | 1,825,000 | 1.34 % | 3.68 % | 1.5 | ||||
| 3 到 5 年 | 1,240,000 | 1.35 % | 3.68 % | 4.1 | ||||
| 5 到 7 年 | 600,000 | 3.71 % | 3.68 % | 6.4 | ||||
| 7 到 10 年 | 650,000 | 4.00 % | 3.68 % | 9.1 | ||||
| 超過 10 年 | 725,000 | 2.92 % | 3.68 % | 20.9 | ||||
| 總計 | 5,040,000 | 2.19 % | 3.68 % | 6.5 |
下表總結了截至 2026 年 8 月 31 日公司美國國債期貨合約的某些特徵。
| 截至 2026 年 8 月 31 日 | ||
| 單位：千美元 | 空頭名義金額 | |
| 10 年期美國國債期貨 | 740,000 | |
| 超長期 10 年期美國國債期貨 | 525,000 | |
| 30 年期美國國債期貨 | 340,000 | |
| 總計 | 1,605,000 |
經濟負債與股本比率
公司呈現經濟負債與股本比率，這是一種非公認會計原則（non-GAAP）財務槓桿指標，考慮了其在美國公認會計原則下作為衍生工具核算的 TBA 投資的表外融資影響，以及未結交易的應收賬款和應付賬款的影響（如有）。公司在其槓桿指標中包括這些類型的 TBA 的隱含成本基礎，因為在 TBA 市場上獲取機構 RMBS 的遠期合約承擔的風險與在現金市場上購買並用表內負債融資的機構 RMBS 相似。同樣，機構 RMBS 的遠期銷售合約的效果與出售基礎機構 RMBS 並減少公司的表內融資承諾基本相同。公司對未結交易的應收賬款和應付賬款進行槓桿調整（如有），因為 MBS 的銷售或購買在交易日記錄在資產負債表上，而任何相應的回購協議借款的變動則要等到結算日才記錄。公司認為，呈現其經濟負債與股本比率，與其美國公認會計原則下的負債與股本比率一起考慮，為投資者提供了有助於理解管理層如何評估風險槓桿的信息，併為投資者提供了與其他呈現類似非公認會計槓桿指標的抵押房地產投資信託基金可比的統計數據。
關於 Invesco Mortgage Capital Inc.
公司是一家房地產投資信託，主要專注於投資、融資和管理抵押貸款支持證券及其他與抵押貸款相關的資產。公司由 Invesco Advisers, Inc.外部管理和顧問，該公司是一家註冊投資顧問，也是 Invesco Ltd.的間接全資子公司，Invesco Ltd.是一家獨立的全球投資管理公司。
關於前瞻性聲明的警示
本新聞稿可能包含根據 1995 年《私人證券訴訟改革法》定義的 “前瞻性聲明”，這些聲明旨在受到相應的安全港保護。前瞻性聲明包括我們對投資組合風險定位、國內和全球市場條件（包括機構 RMBS、機構 CMBS 以及住宅和商業房地產市場）、我們目標資產市場、我們預期的財務表現，包括可分配收益、經濟回報、綜合收益和賬面價值變化、我們支付股息的意圖和能力、我們繼續保持業績趨勢的能力、投資組合收益的穩定性、利率、利差、提前還款趨勢、融資來源、資金成本、我們預期的槓桿、流動性、資本結構和股本分配的看法。此外，諸如 “相信”、“期望”、“預期”、“打算”、“計劃”、“估計”、“項目”、“預測” 等詞，以及未來或條件動詞如 “將”、“可能”、“可以”、“應該” 和 “會”，以及任何其他必然依賴於未來事件的聲明，均旨在識別前瞻性聲明。
前瞻性聲明並不保證，且涉及風險、不確定性和假設。不能保證實際結果不會與我們的預期有重大差異。我們提醒投資者不要過度依賴任何前瞻性聲明，並敦促您仔細考慮在我們截至 2025 年 12 月 31 日的年度報告中 “風險因素”、“前瞻性聲明” 和 “管理層對財務狀況和經營成果的討論與分析” 標題下識別的風險，這些風險可能會在隨後提交的 10-Q 季度報告或 8-K 當前報告中更新，這些報告可在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov 上獲得。
我們所做的或歸因於我們的所有書面或口頭前瞻性聲明均明確受到本警示的限制。我們明確拒絕在任何公共披露中更新信息的義務，如果任何前瞻性聲明後來被證明不準確。
Greg Seals,
投資者關係
404-439-3323
來源：Invesco Mortgage Capital Inc.