我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。Voya Investment Management 宣佈了五隻封閉式基金的分配：IGA、IGD、IDE、IAE 和 IHD。IGA、IGD 和 IDE 的分配將在 2026 年 10 月 15 日支付，而 IAE 和 IHD 的分配將在 2026 年 10 月 7 日支付，兩個基金的除息日期為 2026 年 10 月 1 日。每股金額範圍從 0.050 美元到 0.100 美元。初步分解顯示，可能有相當大一部分為資本回報
Voya 的五隻股票封閉式基金設定了十月分配日期，並披露了初步收入、收益和資本回報的細分情況。
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亞利桑那州斯科茨代爾 --（商業新聞）--Voya Investment Management，Voya Financial, Inc.（紐約證券交易所代碼：VOYA）的資產管理業務，今天宣佈了五隻封閉式基金普通股的分配情況：Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund（紐約證券交易所代碼：IGA）、Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund（紐約證券交易所代碼：IGD）、Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund（紐約證券交易所代碼：IDE）、Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund（紐約證券交易所代碼：IAE）和 Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund（紐約證券交易所代碼：IHD）。
關於 IGA、IGD 和 IDE，分配將於 2026 年 10 月 15 日支付給 2026 年 10 月 1 日的登記股東。除息日期為 2026 年 10 月 1 日。關於 IAE 和 IHD，分配將於 2026 年 10 月 7 日支付給 2026 年 10 月 1 日的登記股東。除息日期為 2026 年 10 月 1 日。每隻基金的每股分配如下：
| 基金 | 每股分配 |
| 每月分配 | |
| Voya Global Equity Dividend and Premium Opportunity Fund（紐約證券交易所代碼：IGD） | $0.050 |
| Voya Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund（紐約證券交易所代碼：IAE） | $0.065 |
| Voya Emerging Markets High Dividend Equity Fund（紐約證券交易所代碼：IHD） | $0.055 |
| Voya Global Advantage and Premium Opportunity Fund（紐約證券交易所代碼：IGA） | $0.085 |
| Voya Infrastructure, Industrials and Materials Fund（紐約證券交易所代碼：IDE） | $0.100 |
下表列出了每隻基金九月分配的來源估算及其本財政年度迄今為止的累計分配。金額以每普通股為基礎，並作為分配金額的百分比表示。
| 截至 2026 年 8 月 31 日的數據 | ||||||||||||||
| 估算來源 | 税務年初 1 | 估算税務年初百分比 | ||||||||||||
| 當前分配的 | 估算分配來源 | 分配的 | ||||||||||||
| 每股分配 | ||||||||||||||
| 淨投資 | ||||||||||||||
| 長期 | ||||||||||||||
| 短期 | ||||||||||||||
| 資本回報 | 每股分配 | |||||||||||||
| 淨投資 | ||||||||||||||
| 長期 | ||||||||||||||
| 短期 | ||||||||||||||
| 資本回報 | 淨投資 | |||||||||||||
| 長期 | ||||||||||||||
| 短期 | ||||||||||||||
| 資本回報 | ||||||||||||||
| IGA（財政年度結束於 2/28） | 0.085 | 0.010 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.680 | 0.126 | 0.332 | 0.222 | 0.000 | 18.0% | 49.0% | 33.0% | 0.0% |
| IGD（財政年度結束於 2/28） | 0.050 | 0.008 | 0.042 | 0.000 | 0.000 | 0.400 | 0.078 | 0.322 | 0.000 | 0.000 | 20.0% | 80.0% | 0.0% | 0.0% |
| IDE（財政年度結束於 2/28） | 0.100 | 0.002 | 0.098 | 0.000 | 0.000 | 0.800 | 0.072 | 0.664 | 0.064 | 0.000 | 9.0% | 83.0% | 8.0% | 0.0% |
| IHD（財政年度結束於 2/28） | 0.055 | 0.006 | 0.000 | 0.000 | 0.049 | 0.440 | 0.075 | 0.000 | 0.000 | 0.365 | 17.0% | 0.0% | 0.0% | 83.0% |
| IAE（財政年度結束於 2/28） | 0.065 | 0.002 | 0.000 | 0.000 | 0.063 | 0.520 | 0.078 | 0.000 | 0.000 | 0.442 | 15.0% | 0.0% | 0.0% | 85.0% |
| 1 基金的税務年度為 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。 |
下表列出了與每隻基金的表現相關的信息，基於其淨資產值（NAV）在某些期間的表現。
| 截至 2026 年 8 月 31 日的數據 | 年化 | 累計 | |||||
| 分配 | |||||||
| 税務年初 | |||||||
| NAV | 5 年 | ||||||
| NAV 的 | |||||||
| 税務年初 | |||||||
| NAV 的 | |||||||
| 分配率 | 分配 | 回報率 | 分配率 | ||||
| 分配 | |||||||
| IGA（財政年度結束於 2/28） | 0.085 | 0.680 | 11.15 | 10.70% | 9.15% | 14.58% | 6.10% |
| IGD（財政年度結束於 2/28） | 0.050 | 0.400 | 6.60 | 10.02% | 9.09% | 13.95% | 6.06% |
| IDE（財政年度結束於 2/28） | 0.100 | 0.800 | 13.72 | 10.90% | 8.75% | 13.01% | 5.83% |
| IHD（財政年度結束於 2/28） | 0.055 | 0.440 | 7.87 | 11.01% | 8.39% | 22.35% | 5.59% |
| IAE（財政年度結束於 2/28） | 0.065 | 0.520 | 9.16 | 11.27% | 8.52% | 21.66% | 5.68% |
| 1 作為 2026 年 8 月 31 日 NAV 的百分比 |
您不應根據此分配金額或基金計劃的條款得出關於基金投資表現的任何結論。基金估計其分配的金額超過了其收入和淨實現資本收益；因此，您的部分分配可能是資本回報。資本回報可能發生，例如，當您在基金中的部分或全部投資金額被返還給您時。資本回報分配並不一定反映基金的投資表現，不應與 “收益” 或 “收入” 混淆。本節 19(a) 通知中報告的分配金額和來源僅為估算，並不用於税務報告目的。用於税務報告目的的實際金額和來源將取決於基金在其財政年度剩餘期間的投資經驗，並可能根據税務法規的變化而有所調整。基金將向您發送一份 1099-DIV 表格，告知您如何報告這些分配以滿足聯邦所得税要求。
過去的表現並不能保證未來的結果。投資回報和投資本金的價值會波動，贖回時的股份價值可能高於或低於其原始成本。當前表現可能低於或高於所引用的表現數據。
封閉式基金的股票通常以低於其淨資產價值的價格交易。基金股票的市場價格可能會因影響股票供需的因素而與淨資產價值有所不同，例如基金的分配率相對於類似投資的情況、投資者對未來分配變化的預期、基金投資策略的清晰度和未來回報預期，以及投資者對基金投資的基礎市場的信心。基金股票面臨投資風險，包括可能損失所投資的本金。沒有任何基金是完整的投資計劃，您在投資基金時可能會虧損。對所有投資者而言，投資基金可能並不合適。在投資之前，潛在投資者應仔細考慮基金的投資目標、風險、費用和支出。
本公告中代表基金所作的某些聲明屬於前瞻性聲明。由於多種因素，包括但不限於股市整體或基金特定投資價值的下降，基金的實際未來結果可能與任何前瞻性聲明中預期的結果有顯著差異。基金及 Voya 投資管理公司均不承擔公開更新或修訂任何前瞻性聲明的責任。
此信息不應作為法律和/或税務建議的依據。在任何特定情況下，相關方應尋求其自身法律和税務顧問的指導和建議。
關於 Voya®投資管理
截至 2026 年 6 月 30 日，Voya 投資管理管理的資產超過 3770 億美元，涵蓋公共和私人固定收益、股票、多資產解決方案和替代策略，服務於機構、金融中介和個人投資者，憑藉 50 年的積極投資歷史和 300 多名投資專業人士的專業知識。Voya IM 培養了一種文化，致力於理解和預測客户需求，產生強勁的投資業績，並在其業務中融入多樣性、公平和包容性。
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來源：Voya Financial, Inc.