--- title: "REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 2026年10月5日" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/301014785.md" description: "Global X ETFs ICAV 公佈了截至 2026 年 10 月 5 日其美元份額類別的未經審計每股資產淨值 (NAV)。公告涵蓋多隻 UCITS ETF，包括視頻遊戲與電子競技、遠程醫療與數字健康、清潔技術、電子商務、數據中心房地產投資信託 (REITs)、自動駕駛與電動汽車、網絡安全、機器人與人工智能、金融科技、基因組學與生物技術、美國基礎設施發展、鋰與電池技術以及物聯網" datetime: "2026-10-06T09:28:21.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/301014785.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/301014785.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/301014785.md) generator: "portal-rs" --- # REG - Mirae Asset ETF ICAV - Global X ETF ICAV 2026年10月5日 | | | | ------------------------------------------------------------- | ------- | | Global X ETFs ICAV -（“公司”） | | | Global X Video Games & Esports UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400MFSOFCJPCCOO16 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 13.0433 | | Global X Video Games & Esports UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400MFSOFCJPCCOO16 | | | 美元分配份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.7226 | | Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400EQDKUOQILBT256 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 10.3908 | | Global X Telemedicine & Digital Health UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400EQDKUOQILBT256 | | | 美元分配份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 9.9865 | | Global X CleanTech UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400AFWBVKC5AB2I24 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 8.4916 | | Global X E-Commerce UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：63540034CYJCNTZ1E620 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入 | 13.2539 | | Global X Data Center REITS & Digital infrastructure UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400HZFAFMENBF3U74 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 24.815 | | Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400CC4MJG9XXZ1U96 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 17.0301 | | Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400CC4MJG9XXZ1U96 | | | 美元分配份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.3062 | | Global X Cybersecurity UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400FRRG83QQFGTI05 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 21.1521 | | Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400VIPQSO36S5N478 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 24.3546 | | Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400VIPQSO36S5N478 | | | 美元分配份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 24.1352 | | Global X Fintech UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400XEQHWRHSUTKK03 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 7.8399 | | Global X Fintech UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400XEQHWRHSUTKK03 | | | 美元分配份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 7.8056 | | Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400XSQPICP9EXHC41 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.8529 | | Global X U.S Infrastructure Developments UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：6354001HPQGMPPURAG81 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 50.6894 | | Global X U.S Infrastructure Developments UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：6354001HPQGMPPURAG81 | | | 美元分配份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 49.5333 | | Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400TJTOIVKRYFBC50 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 12.5027 | | Global X Internet of Things UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400ZIEHZHIQMNOI55 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 19.5337 | | Global X Cloud Computing UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400ZWP5MYLW8DBY21 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 14.3694 | | Global X Renewable Energy Producers UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400FK76ORXEWQ3M88 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.3747 | | Global X Copper Miners UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400TZVL5PPZPOOS52 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 67.4213 | | Global X Clean Water UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400KHBDPHZRXLHM36 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 30.3314 | | Global X Blockchain UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400HNYADEWVQRA136 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.9782 | | Global X Hydrogen UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400P7P5NKHXV1XQ19 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 10.3105 | | Global X Wind Energy UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400F4BE2EVOXNGY43 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.3262 | | Global X Solar UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400FA2MLLF9ZHYN83 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 9.0894 | | Global X SuperDividend UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400RELLPJ1PHE4D79 | | | 美元分配份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入 | 9.5799 | | Global X SuperDividend UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400RELLPJ1PHE4D79 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.5637 | | Global X Agtech & Food Innovation UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400NGFTWLQFMFVU94 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 10.1467 | | Global X Uranium UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400GLDEJN13TKIJ68 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 24.0398 | | Global X Uranium UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400GLDEJN13TKIJ68 | | | 美元分配份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.7893 | | Global X SILVER MINERS UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400TWACJS33SNLP93 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 40.8089 | | Global X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400RLAHJMZLBBKL05 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.2307 | | Global X DISRUPTIVE MATERIALS UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400RLAHJMZLBBKL05 | | | 美元分配份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 21.9353 | | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400AGX9HFMWWMKX87 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 26.3658 | | GLOBAL X NASDAQ 100 COVERED CALL UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400AGX9HFMWWMKX87 | | | 美元分配份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.977 | | GLOBAL X S&P 500 QUARTERLY BUFFER UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400YPCMNRCXFAGP20 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 23.6606 | | GLOBAL X S&P 500 QUARTERLY TAIL HEDGE UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400CLZQAFT2ZTHG28 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 21.4062 | | GLOBAL X S&P 500 Covered Call UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400VOGEWCP6Z48P55 | | | 美元分配份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.8659 | | Global X S&P 500 Annual Buffer UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400O8CWASUDDI4O24 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 21.4957 | | Global X S&P 500 Annual Tail Hedge UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400WQFYIWCYUI9G92 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.5384 | | GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：635400CDZ17VAHCPCL07 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 16.9766 | | GLOBAL X European Infrastructure Development UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：254900MDXIUP32AUNF39 | | | 歐元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 歐元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 18.4236 | | GLOBAL X Defence Technology UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：254900IDLIYKMUF3EN63 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 27.1526 | | GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：2549008JUFTE9MJGK933 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 30.0481 | | GLOBAL X EURO STOXX 50 COVERED CALL UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：984500C6G9B2EBE0D037 | | | 歐元分配份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 歐元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 14.5173 | | GLOBAL X EUROPE FOCUSED DEFENCE TECH UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：984500FA1I9D98905F19 | | | 歐元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 歐元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.4738 | | Global X European SuperDividend UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：98450075E07C89BEBA48 | | | 歐元分配份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 歐元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 20.4874 | | Global X UK SuperDividend UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：984500H0F9410EF49127 | | | 英鎊分配份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 歐元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 17.5508 | | Global X DAX Covered Call UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：984500AJD74E97696B38 | | | 歐元分配份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | 14.4107 | | 歐元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | | | GLOBAL X AI SEMICONDUCTOR & QUANTUM UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：984500BAEY0B94C49B41 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | 32.4112 | | 歐元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | | | GLOBAL X STABLECOIN & TOKENISATION UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：9845008360D3F797AA83 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | 16.7394 | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | | | GLOBAL X U.S. ELECTRIFICATION UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：984500DD859AC7765B96 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 13.506 | | GLOBAL X SPACE TECH UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：98450039D6ED674C2A67 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.8481 | | GLOBAL X NYSE 100 UCITS ETF | | | 法律實體識別碼：984500A2ABB5D2BJC921 | | | 美元累積份額類別 | | | 公司公佈截至 2026 年 10 月 5 日的未經審計資產淨值 (NAV) | | | 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 15.9768 | | 查詢聯繫人及電話號碼： | | | Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | | | Andrew Carberry +353(0) 16382647 | | | 日期：2026 年 10 月 6 日 | | RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認是否符合條款和條件，分析您如何參與本通訊中包含的信息，並以匿名方式與其他方共享此類分析，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。結束 NAVGCBDGUDGDGLL ### 相關股票 - [BITS.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/BITS.US.md) - [EMC.US](https://longbridge.com/zh-HK/quote/EMC.US.md) --- > **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**