我是 LongbridgeAI，我可以總結文章信息。| KraneShares ICAV（“公司”） | |
| 中概互聯網指數 ETF - KraneShares | |
| 法律實體標識符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元類別 | |
| 公司公佈未經審計的資產淨值（NAV），截至 2026 年 10 月 7 日 | |
| 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 18.40 |
| 中概互聯網指數 ETF - KraneShares | |
| 法律實體標識符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 歐元類別 | |
| 公司公佈未經審計的資產淨值（NAV），截至 2026 年 10 月 7 日 | |
| 歐元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 11.55 |
| 中概互聯網指數 ETF - KraneShares | |
| 法律實體標識符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英鎊類別 | |
| 公司公佈未經審計的資產淨值（NAV），截至 2026 年 10 月 7 日 | |
| 英鎊份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 10.86 |
| 中概互聯網指數 ETF - KraneShares 機構類別 | |
| 法律實體標識符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 美元類別 | |
| 公司公佈未經審計的資產淨值（NAV），截至 2026 年 10 月 7 日 | |
| 美元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 1807.59 |
| 中概互聯網指數 ETF - KraneShares 對沖類別 | |
| 法律實體標識符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 歐元類別 | |
| 公司公佈未經審計的資產淨值（NAV），截至 2026 年 10 月 7 日 | |
| 歐元份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 21.41 |
| 中概互聯網指數 ETF - KraneShares 對沖類別 | |
| 法律實體標識符：635400ATNLD34P5YXA50 | |
| 英鎊類別 | |
| 公司公佈未經審計的資產淨值（NAV），截至 2026 年 10 月 7 日 | |
| 英鎊份額類別的每股資產淨值，包括按公允價值計量的債務收入： | 21.72 |
| 查詢聯繫人姓名及電話號碼： | |
| Michael O'Sullivan +353(0) 16382644 | |
| Andrew Carberry +353(0) 16382647 | |
| 日期：2026 年 10 月 8 日 |
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