--- title: "REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 2026年10月26日" type: "News" locale: "zh-HK" url: "https://longbridge.com/zh-HK/news/302525992.md" description: "KraneShares ICAV 公佈了截至 2026 年 10 月 20 日其旗下各只 UCITS ETF 的未經審計資產淨值（NAV）。公告詳細列出了多隻基金（包括中證中國互聯網 ETF、工銀瑞信中國科技與半導體科創板 50 指數 ETF、標普中國 500 ETF 以及全球人形機器人與物理人工智能指數 ETF）的美元、歐元和英鎊份額類別的每份額資產淨值" datetime: "2026-10-21T08:10:50.000Z" locales: - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/news/302525992.md) - [en](https://longbridge.com/en/news/302525992.md) - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/news/302525992.md) generator: "portal-rs" --- # REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 2026年10月26日 | | | | ------------------------------------------- | ------- | | KraneShares ICAV –（“公司”） | | | KraneShares 中證中國互聯網 UCITS ETF | | | 法人機構識別編碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元份額類別 | | | 本公司公佈未經審計的資產淨值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 美元份額類別的每份額資產淨值，包括收益及按公允價值計量的債務： | 18.29 | | KraneShares 中證中國互聯網 UCITS ETF | | | 法人機構識別編碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 歐元份額類別 | | | 本公司公佈未經審計的資產淨值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 歐元份額類別的每份額資產淨值，包括收益及按公允價值計量的債務： | 11.43 | | KraneShares 中證中國互聯網 UCITS ETF | | | 法人機構識別編碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英鎊份額類別 | | | 本公司公佈未經審計的資產淨值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 英鎊份額類別的每份額資產淨值，包括收益及按公允價值計量的債務： | 10.65 | | KraneShares 中證中國互聯網 UCITS ETF 機構份額類別 | | | 法人機構識別編碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 美元份額類別 | | | 本公司公佈未經審計的資產淨值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 美元份額類別的每份額資產淨值，包括收益及按公允價值計量的債務： | 1796.06 | | KraneShares 中證中國互聯網 UCITS ETF 對沖份額 | | | 法人機構識別編碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 歐元份額類別 | | | 本公司公佈未經審計的資產淨值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 歐元份額類別的每份額資產淨值，包括收益及按公允價值計量的債務： | 21.23 | | KraneShares 中證中國互聯網 UCITS ETF 對沖份額 | | | 法人機構識別編碼：635400ATNLD34P5YXA50 | | | 英鎊份額類別 | | | 本公司公佈未經審計的資產淨值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 英鎊份額類別的每份額資產淨值，包括收益及按公允價值計量的債務： | 21.57 | | KraneShares 工銀瑞信中國科技與半導體科創板 50 指數 UCITS ETF | | | 法人機構識別編碼：635400CUKQJMNSTIYG07 | | | 美元份額類別 | | | 本公司公佈未經審計的資產淨值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 美元份額類別的每份額資產淨值，包括收益及按公允價值計量的債務： | 20.53 | | KraneShares 標普中國 500 UCITS ETF | | | 法人機構識別編碼：635400HTHLN6PWDJPH15 | | | 美元份額類別 | | | 本公司公佈未經審計的資產淨值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 美元份額類別的每份額資產淨值，包括收益及按公允價值計量的債務： | 14.21 | | KraneShares 全球人形機器人與物理人工智能指數 UCITS ETF | | | 法人機構識別編碼：635400A4KUPJWV8PFX30 | | | 美元份額類別 | | | 本公司公佈未經審計的資產淨值（NAV），截至 2026 年 10 月 20 日 | | | 美元份額類別的每份額資產淨值，包括收益及按公允價值計量的債務： | 26.27 | | 查詢聯繫人姓名及電話號碼： | | | Michael O’Sullivan +353(0) 16382644 | | | Andrew Carberry +353(0) 16382647 | | | 日期：2026 年 10 月 21 日 | | RNS 可能會使用您的 IP 地址來確認是否符合條款和條件，分析您如何參與本通訊中包含的信息，並以匿名方式與其他方共享此類分析，作為我們商業服務的一部分。有關 RNS 和倫敦證券交易所如何使用您提供的個人數據的更多信息，請參閲我們的隱私政策。END NAVUARWRNWURURA ### 相關股票 - [KWEB.UK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/KWEB.UK.md) ## 相關資訊與研究 - [REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 10.11.26](https://longbridge.com/zh-HK/news/305140902.md) - [REG - KraneShares ICAV - KraneShares ICAV 2026年9月25日](https://longbridge.com/zh-HK/news/300271962.md) - [Sammaan Capital：在減值回收、評級上調及持續投資組合重組的支撐下，第二季度利潤保持穩定](https://longbridge.com/zh-HK/news/305547168.md) - [“太可怕了”：人工智能教父向歐盟領導人發出18個月警告](https://longbridge.com/zh-HK/news/305546676.md) - [ETF拋售將如何影響Moog (MOG.A) 投資者](https://longbridge.com/zh-HK/news/305550202.md) --- > **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**